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Kingsemi Co.,Ltd. Audit Report / Information 2019
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Audit Report / Information
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非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 容诚专字[2020]110Z0062号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
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中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP
Tel: +86 010-66001391 Email: [email protected]
容诚专字[2020]110Z0062号
容诚专字[2020]110Z0062 号
关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
沈阳芯源微电子设备股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了沈阳芯源微电子设备股 份有限公司(以下简称芯源微) 2019年12月31日的资产负债表, 2019年度的利 润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月24 日出具了容诚审字[2020]110Z0162号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的要求及参照上海证券交易所《上 市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号》的规定,芯源微管理层 编制了后附的沈阳芯源微电子设备股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并 保证其真实、准确、完整是芯源微管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计芯源微 2019年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对芯源微实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解芯 源微的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 财务报表一并阅读。
本专项说明仅供芯源微年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING
附件: 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。
(以下无正文, 为芯源微容诚专字[2020]110Z0062 号报告之签字盖章页。)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
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2020年4月24日
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|---|---|
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| 201 | 有限公司 |
| 子设备股份 | |
| 広源 | |
| 沈阳九 |
| 编制单位: | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 元 单位: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方 与土市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 $\mathbb{I}$ 会计科 |
2019年初占用资金 余额 |
2019年度占用累计 发生金额(不含利 $\widehat{\mathbb{B}}$ |
2019年度占用资 金的利息(如有) |
2019年度偿还累 计发生金额 |
2019年末占用资 金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属 企业 |
$\mathcal{L}_{g}$ | |||||||||
| POOD RD | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属 企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 |
2019年初往来资金 余额 |
2019年度往来累计 发生金额(不含利 $\widehat{\mathbb{B}}$ |
2019年度往来资 金的利息(如有) |
2019年度偿还累 计发生金额 |
2019年末往来资 金余额 |
往来形成原 $\overline{\mathbf{K}}$ |
往来性质 |
| 大股东及其附属企 | 沈阳自动化研究所 中国科学院 |
持有公司5%以上股权的股东 | 预付账款 | 51,436.00 | 51,436.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| $\Rightarrow$ | 沈阳自动化研究所 中国科学院 |
持有公司5%以上股权的股东 | 应收账款 | 198,000.00 | 198,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
||||||||||
| 关联白然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附 属企业 |
||||||||||
| 心识 | 51,436.00 | 198,000.00 | 249,436.00 | |||||||
| 公司法定代表人: 17 | 2101190015675 | 主管会计工 | 作的负责人: | 会计机构负责人: | Fritz | 林顺富 | ||||
一事 策 一
附件:
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