KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 28, 2018

2018 年第三季度报告全文

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恺英网络股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年10 月

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2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

本公司负责人王悦先生、主管会计工作负责人盛李原先生及会计机构负责人(会计主管 人员)王淑泉女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2018 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币 元

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产	6,517,144,804.33		6,104,616,361.49		6.76%
归属于上市公司股东的净资产	5,132,741,134.93		4,824,418,097.82		6.39%
		本报告期比				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		上年同期增减				上年同期增减
营业收入	629,220,469.65	-20.89%		1,734,777,996.34		-17.18%
归属于上市公司股东的净利润	121,419,713.01	-81.13%		492,382,751.01		-53.43%
归属于上市公司股东的扣除非
	107,031,963.02	-58.23%		464,435,764.47		-27.00%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	302,956,974.65	64.10%		651,757,816.48		6.78%
基本每股收益（元/股） （注）	0.06	-80.00%		0.23		-53.06%
稀释每股收益（元/股） （注）	0.06	-80.00%		0.23		-53.06%
加权平均净资产收益率	2.47%	-13.44%		9.83%		-17.48%

注：报告期内，本公司实施了资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，本公司根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定 计算了本报告期加权平均的股数并重新计算了比较期间的加权平均股数和每股收益。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：人民币 元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-70,529.48	资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	15,498,990.97	政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	1,258,355.73	可供出售金融资产收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

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2018 年第三季度报告全文

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,975.34	其他收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,037,735.85
减：所得税影响额	4,709,296.66
少数股东权益影响额（税后）	39,294.53
合计	27,946,986.54	-

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	60,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.44%	461,570,064	459,473,163	质押	459,368,142
冯显超	境内自然人	12.10%	260,471,808	260,181,708	质押	260,104,988
上海海桐开元兴 息股权投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.11%	152,955,000	152,955,000
					不适用	-
上海骐飞投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	6.30%	135,579,672	135,579,672
					质押	134,576,397
海通开元投资有 限公司	境内非国有法人	3.87%	83,337,567	74,924,982
					不适用	-
上海圣杯投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	3.75%	80,720,328	80,720,328
					质押	80,064,800
林诗奕	境内自然人	2.65%	57,000,000	0	不适用	-
马信琪	境内自然人	2.25%	48,454,318	0	不适用	-

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2018 年第三季度报告全文

金丹良	境内自然人	2.07%	44,463,112	0	不适用	-
王政	境内自然人	1.97%	42,433,658	23,003,658	质押	29,403,498
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
林诗奕		57,000,000			人民币普通股	57,000,000
马信琪		48,454,318			人民币普通股	48,454,318
金丹良		44,463,112			人民币普通股	44,463,112
林煜劲		34,716,679			人民币普通股	34,716,679
王政		19,430,000			人民币普通股	19,430,000
林祥炎		15,146,700			人民币普通股	15,146,700
郑素娥		12,905,040			人民币普通股	12,905,040
金元顺安基金－农业银行－国民 信托－国民信托·丰盈1 号集合资 金信托计划		12,190,955
					人民币普通股	12,190,955
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 基金		9,561,200
					人民币普通股	9,561,200
海通开元投资有限公司		8,412,585			人民币普通股	8,412,585
上述股东关联关系或一致行动的		王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）和上海圣杯投资管理合伙企业
说明		（有限合伙）系一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券		截至报告期末，马信琪通过信用证券账户持有48,454,318股本公司股票、金丹良通过信
业务情况说明（如有）		用证券账户持有8,892,622股本公司股票。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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2018 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

				单位：人民币 元
资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
货币资金	708,732,610.28	1,274,576,955.35	-44.39%	主要系报告期内收购子公司支付货币资金所致
预付款项	175,481,520.24	256,703,062.99	-31.64%	主要系本报告期预付委托开发费相对减少所致
其他应收款	270,515,337.86	190,131,203.15	42.28%	主要系本期新增应收联营企业分配的股利
存货	23,654,877.75	0.00	100.00%	主要系公司投资拍摄影视剧所致
其他流动资产	68,320,853.12	365,300,750.64	-81.30%	主要系本期货币资金减少，理财产品减少所致
无形资产	47,152,794.35	10,970,835.17	329.80%	主要系本报告期购买游戏运营权及商标权所致
商誉	2,943,646,075.40	2,095,543,916.00	40.47%	主要系本报告期收购子公司产生的商誉所致
长期待摊费用	205,185,551.72	91,750,480.07	123.63%	主要系需长期摊销的版权金增加所致
其他非流动资产	0.00	16,000,000.00	-100.00%	主要系本期完成对外投资的工商变更转入长期投资所致
应交税费	25,047,424.87	55,374,309.75	-54.77%	主要系本期成本费用增加，抵扣增多所致
其他应付款	196,970,099.61	69,969,693.88	181.51%	主要系本期收购子公司尚未支付的股权转让款增加所致
递延收益	952,586.82	1,365,086.88	-30.22%	主要系17年收到的与资产相关的政府补助持续摊销所致
递延所得税负债	802,294.56	513,774.43	56.16%	主要系本报告期收购子公司产生的递延所得税负债所致
股本	1,515,197,486.00	797,691,608.00	89.95%	主要系2017年末以资本公积金向全体股东转增所致
资本公积	739,851,548.35	1,458,080,158.27	-49.26%	主要系2017年末以资本公积金向全体股东转增所致
其他综合收益	3,180,158.05	12,314,029.17	-74.17%	主要系本报告期可供出售金融资产未实现收益及外币折 算差变动所致
少数股东权益	329,202,399.86	247,647,955.60	32.93%	主要系本报告期纳入合并范围的非全资子公司的少数股 东权益
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业成本	480,889,657.17	722,017,818.04	-33.40%	主要系本报告期游戏分成成本较去年同期减少所致
税金及附加	12,069,789.92	22,625,108.45	-46.65%	主要系本期成本费用增加，抵扣增多所致
销售费用	363,776,712.34	549,420,255.67	-33.79%	主要系本报告期公司整合推广资源，加强费用管控所致
管理费用	88,132,563.51	50,543,578.08	74.37%	主要系新增子公司并表所致
研发费用	247,136,403.49	144,219,480.68	71.36%	主要系新增子公司并表及研发投入增加所致
财务费用	9,848,861.72	-11,068,910.74	-188.98%	主要系短期借款增加，利息支出较去年增加所致
其他收益	19,369,313.00	0.00	100.00%	主要系本报告期收到的政府补贴增加所致
投资收益	71,197,214.65	492,166,403.47	-85.53%	主要系上年同期根据《企业会计准则第33号—合并财务 报表》通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并核 算了投资收益，本期无该类事项发生

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2018 年第三季度报告全文

资产处置收益	-70,529.48	55,917.14	-226.13%	主要系资产处置损失增加所致
所得税费用	16,496,956.81	36,225,907.18	-54.46%	主要系本报告期利润减少引起的所得税费用的减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	651,757,816.48	610,351,120.43	6.78%	主要系本报告期增强应收账款后续管理所致
投资活动产生的 现金流量净额	-939,464,526.05	-1,923,131,453.45	-51.15%	主要系本报告期收购子公司支付的现金流出较前期减少 所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-300,197,689.66	73,128,995.33	-510.50%	主要系本报告期偿还借款使得筹资活动现金流出较前期 增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年9月11日，本公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份的相关议案。2018年10月10日，本 公司以集中竞价方式首次实施本次回购。截至本报告日，本公司合计回购股份1,930,000股，占截至本报告日本公司已发行 股份总数（即2,152,517,634股）的约0.09%；回购最高成交价为人民币4.50元/股、最低成交价为人民币4.05元/股；回购的 总成交金额累计约为人民币825.10万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购本公司股份	2018年9月1日	《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（2018-087）
	2018年9月1日	《关于回购本公司股份预案的公告》（2018-088）
	2018年9月12日	《2018年第二次临时股东大会决议公告 》（2018-094）
	2018年9月13日	《2018年第二次临时股东大会决议公告的补充公告》（2018-096）
	2018年10月9日	《关于回购本公司股份的报告书 》（2018-099）
	2018年10月11日	《关于首次回购本公司股份的公告》（2018-100）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-67.87%	至	-60.11%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	51,738.28	至	64,238.28
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	161,021.74
	游戏行业监管政策收紧，对本公司游戏业务造成一定不利影
业绩变动的原因说明
	响；本公司游戏业务未达预期及部分产品上线延期。

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2018 年第三季度报告全文

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

				报告期
资产		本期公允	计入权益的累计		报告期内
	初始投资成本	价值变动		内购入		累计投资收益	期末金额	资金来源
类别			公允价值变动		售出金额
		损益		金额
其他	66,094,326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,145.95	68,172,472.94	自有资金
其他	23,708,051.12	0.00	-1,778,178.39	0.00	4,398,220.68	-149,473.84	17,382,178.21	自有资金
合计	89,802,378.11	0.00	-1,778,178.39	0.00	4,398,220.68	1,928,672.11	85,554,651.15	-

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,500	4,500	0
合计		4,500	4,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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2018 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	708,732,610.28	1,274,576,955.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,212,787,015.49	1,005,282,669.06
其中：应收票据
应收账款	1,212,787,015.49	1,005,282,669.06
预付款项	175,481,520.24	256,703,062.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	270,515,337.86	190,131,203.15
买入返售金融资产
存货	23,654,877.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	68,320,853.12	365,300,750.64
流动资产合计	2,459,492,214.74	3,091,994,641.19
非流动资产：
发放贷款及垫款

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2018 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	570,005,038.90	537,021,153.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	263,909,605.54	231,878,920.68
投资性房地产
固定资产	21,834,363.58	21,025,757.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	47,152,794.35	10,970,835.17
开发支出
商誉	2,943,646,075.40	2,095,543,916.00
长期待摊费用	205,185,551.72	91,750,480.07
递延所得税资产	5,919,160.10	8,430,657.91
其他非流动资产		16,000,000.00
非流动资产合计	4,057,652,589.59	3,012,621,720.30
资产总计	6,517,144,804.33	6,104,616,361.49
流动负债：
短期借款	277,545,888.56	390,684,295.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	456,849,253.06	410,458,937.98
预收款项	10,655,628.45	13,469,252.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	35,255,590.58	38,952,177.28
应交税费	25,047,424.87	55,374,309.75
其他应付款	196,970,099.61	69,969,693.88
应付分保账款

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10

2018 年第三季度报告全文

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	51,122,503.03	51,762,779.38
流动负债合计	1,053,446,388.16	1,030,671,446.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	952,586.82	1,365,086.88
递延所得税负债	802,294.56	513,774.43
其他非流动负债
非流动负债合计	1,754,881.38	1,878,861.31
负债合计	1,055,201,269.54	1,032,550,308.07
所有者权益：
股本	1,515,197,486.00	797,691,608.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	739,851,548.35	1,458,080,158.27
减：库存股
其他综合收益	3,180,158.05	12,314,029.17
专项储备
盈余公积	21,043,062.82	21,043,062.82
一般风险准备
未分配利润	2,853,468,879.71	2,535,289,239.56
归属于母公司所有者权益合计	5,132,741,134.93	4,824,418,097.82

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2018 年第三季度报告全文

少数股东权益	329,202,399.86	247,647,955.60
所有者权益合计	5,461,943,534.79	5,072,066,053.42
负债和所有者权益总计	6,517,144,804.33	6,104,616,361.49

法定代表人：王悦 主管会计工作负责人：盛李原 会计机构负责人：王淑泉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	63,227,500.66	195,302,578.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款	140,292,130.65	204,306,318.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,443,327.93	2,921,603.82
流动资产合计	204,962,959.24	402,530,500.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,906,499,954.96	7,906,499,954.96
投资性房地产
固定资产	13,629.58
在建工程
生产性生物资产

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12

2018 年第三季度报告全文

油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	7,906,513,584.54	7,906,499,954.96
资产总计	8,111,476,543.78	8,309,030,455.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	100,000.00	100,000.00
预收款项
应付职工薪酬	1,760,192.67	1,785,261.33
应交税费	555,934.84	444,870.56
其他应付款	68,924,697.65	64,885,802.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	71,340,825.16	67,215,934.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债

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13

2018 年第三季度报告全文

其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	71,340,825.16	67,215,934.05
所有者权益：
股本	2,152,517,634.00	1,435,011,756.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,868,230,640.79	6,585,736,518.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,240,686.59	44,240,686.59
未分配利润	-24,853,242.76	176,825,560.24
所有者权益合计	8,040,135,718.62	8,241,814,521.62
负债和所有者权益总计	8,111,476,543.78	8,309,030,455.67

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	629,220,469.65	795,412,933.53
其中：营业收入	629,220,469.65	795,412,933.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	490,157,173.64	530,084,470.31
其中：营业成本	202,212,550.58	260,564,812.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

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14

2018 年第三季度报告全文

分保费用
税金及附加	4,094,150.01	9,343,636.84
销售费用	158,054,679.29	176,597,337.97
管理费用	31,486,756.78	21,122,671.74
研发费用	91,099,043.31	53,307,765.04
财务费用	3,844,891.15	85,922.83
其中：利息费用	5,984,056.51	3,103,507.70
利息收入	2,201,717.93	397,217.44
资产减值损失	-634,897.48	9,062,322.93
加：其他收益	5,089,313.00
投资收益（损失以“－”号填
	15,985,626.24	417,718,189.52
列）
其中：对联营企业和合营
	14,638,467.76	18,538,817.45
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	66,520.81	15,983.36
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,204,756.06	683,062,636.10
加：营业外收入	514,650.83	2,512,523.45
减：营业外支出	1,752,553.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	158,966,853.89	685,575,159.55
列）
减：所得税费用	-940,401.36	13,098,371.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,907,255.25	672,476,788.53
（一）持续经营净利润（净亏损
	159,907,255.25	672,476,788.53
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	121,419,713.01	643,447,724.97
少数股东损益	38,487,542.24	29,029,063.56
六、其他综合收益的税后净额	-13,197,336.20	-13,320,105.04
归属母公司所有者的其他综合收益	-13,197,336.20	-13,320,105.04

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15

2018 年第三季度报告全文

的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
	0.00	0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-13,197,336.20	-13,320,105.04
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	-28,235,705.29	-4,864,623.54
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	15,038,369.09	-8,455,481.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	146,709,919.05	659,156,683.49
归属于母公司所有者的综合收益
	108,222,376.81	630,127,619.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额	38,487,542.24	29,029,063.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.30
（二）稀释每股收益	0.06	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王悦 主管会计工作负责人：盛李原 会计机构负责人：王淑泉

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00

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16

2018 年第三季度报告全文

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	12,887.09	803,250.00
销售费用
管理费用	8,871,376.60	10,461,086.79
研发费用
财务费用	-1,329,290.45	-1,216,380.32
其中：利息费用
利息收入	1,331,125.45
资产减值损失	24,000.00	50.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
		11,493,698.82
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,578,973.24	1,445,692.35
加：营业外收入	50,535.00
减：营业外支出	1,013.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-7,529,451.98	1,445,692.35
列）
减：所得税费用		471,763.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,529,451.98	973,928.73
（一）持续经营净利润（净亏损
	-7,529,451.98	973,928.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的

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17

2018 年第三季度报告全文

其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-7,529,451.98	973,928.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,734,777,996.34	2,094,687,302.66
其中：营业收入	1,734,777,996.34	2,094,687,302.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,217,918,464.87	1,494,836,907.65
其中：营业成本	480,889,657.17	722,017,818.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

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18

2018 年第三季度报告全文

分保费用
税金及附加	12,069,789.92	22,625,108.45
销售费用	363,776,712.34	549,420,255.67
管理费用	88,132,563.51	50,543,578.08
研发费用	247,136,403.49	144,219,480.68
财务费用	9,848,861.72	-11,068,910.74
其中：利息费用	15,717,636.30	3,103,507.70
利息收入	7,064,814.90	14,332,955.53
资产减值损失	16,064,476.72	17,079,577.47
加：其他收益	19,369,313.00
投资收益（损失以“－”号填
	71,197,214.65	492,166,403.47
列）
其中：对联营企业和合营企
	65,899,047.46	60,067,113.87
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-70,529.48	55,917.14
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	607,355,529.64	1,092,072,715.62
加：营业外收入	1,218,990.97	28,675,798.62
减：营业外支出	1,780,369.84	7,274.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	606,794,150.77	1,120,741,240.18
列）
减：所得税费用	16,496,956.81	36,225,907.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	590,297,193.96	1,084,515,333.00
（一）持续经营净利润（净亏损
	590,297,193.96	1,084,515,333.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	492,382,751.01	1,057,295,660.45
少数股东损益	97,914,442.95	27,219,672.55
六、其他综合收益的税后净额	-9,133,871.12	-35,699,458.50
归属母公司所有者的其他综合收益	-9,133,871.12	-35,699,458.50

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19

2018 年第三季度报告全文

的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
	0.00	0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-9,133,871.12	-35,699,458.50
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
	-29,143,297.50	-19,755,646.43
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	20,009,426.38	-15,943,812.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	581,163,322.84	1,048,815,874.50
归属于母公司所有者的综合收益
	483,248,879.89	1,021,596,201.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额	97,914,442.95	27,219,672.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.23	0.49
（二）稀释每股收益	0.23	0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

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20

2018 年第三季度报告全文

税金及附加	12,920.69	803,250.00
销售费用
管理费用	31,202,031.75	30,822,621.63
研发费用
财务费用	-1,669,435.28	-12,811,203.15
其中：利息费用
利息收入	1,675,242.88	12,815,972.55
资产减值损失	24,000.00	50.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
		127,676,931.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,569,517.16	108,862,213.02
加：营业外收入	50,535.00
减：营业外支出	6,221.30	1,609.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-29,525,203.46	108,860,603.71
列）
减：所得税费用		1,118,837.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,525,203.46	107,741,765.77
（一）持续经营净利润（净亏损
	-29,525,203.46	107,741,765.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

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21

2018 年第三季度报告全文

（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-29,525,203.46	107,741,765.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,956,420,172.05	1,975,230,211.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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22

2018 年第三季度报告全文

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	45,307,763.12	70,921,250.51
经营活动现金流入小计	2,001,727,935.17	2,046,151,461.85
购买商品、接受劳务支付的现金	504,260,769.57	721,618,993.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	280,653,789.28	159,122,620.23
金
支付的各项税费	117,460,817.57	136,254,963.91
支付其他与经营活动有关的现金	447,594,742.27	418,803,763.99
经营活动现金流出小计	1,349,970,118.69	1,435,800,341.42
经营活动产生的现金流量净额	651,757,816.48	610,351,120.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	849,471,816.86	2,267,400,000.00
取得投资收益收到的现金	6,783,411.97	82,454,921.28
处置固定资产、无形资产和其他
	869,783.00	716,301.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	167,266,331.75	6,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,024,391,343.58	2,356,571,222.88
购建固定资产、无形资产和其他
	136,910,165.18	97,549,391.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金	912,872,452.50	2,526,490,773.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	914,073,251.95	1,655,662,511.05
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,963,855,869.63	4,279,702,676.33
投资活动产生的现金流量净额	-939,464,526.05	-1,923,131,453.45

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23

2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	171,303,124.85	219,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	171,303,124.85	219,500,000.00
偿还债务支付的现金	284,441,531.80
分配股利、利润或偿付利息支付
	187,059,282.71	146,371,004.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	471,500,814.51	146,371,004.67
筹资活动产生的现金流量净额	-300,197,689.66	73,128,995.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	22,059,061.51	-16,914,583.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-565,845,337.72	-1,256,565,920.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,274,141,063.54	2,176,951,572.21
六、期末现金及现金等价物余额	708,295,725.82	920,385,651.35

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,720,812.53	20,852,732.69
经营活动现金流入小计	7,720,812.53	20,852,732.69
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	21,716,339.78	16,929,063.10
金
支付的各项税费	123,440.61	1,735,029.44

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2018 年第三季度报告全文

支付其他与经营活动有关的现金	149,788,511.83	33,735,270.74
经营活动现金流出小计	171,628,292.22	52,399,363.28
经营活动产生的现金流量净额	-163,907,479.69	-31,546,630.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	204,000,000.00	127,676,931.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	204,000,000.00	1,727,676,931.50
购建固定资产、无形资产和其他
	13,999.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
		1,606,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	13,999.00	3,206,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	203,986,001.00	-1,478,823,068.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		95,850,000.00
筹资活动现金流入小计		95,850,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	172,153,599.54	143,476,433.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	172,153,599.54	143,476,433.81
筹资活动产生的现金流量净额	-172,153,599.54	-47,626,433.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

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2018 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额	-132,075,078.23	-1,557,996,132.90
加：期初现金及现金等价物余额	195,302,578.89	1,894,148,853.99
六、期末现金及现金等价物余额	63,227,500.66	336,152,721.09

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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