KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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恺英网络股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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1

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王悦、主管会计工作负责人盛李原及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王淑泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	628,469,578.18	658,544,078.37	-4.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,577,134.24	206,843,768.16	19.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	233,922,986.57	206,365,017.65	13.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,411,616.60	163,268,020.91	-66.67%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率	4.99%	5.96%	-0.97%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	6,269,189,131.81	6,104,616,361.49	2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,055,092,288.89	4,824,418,097.82	4.78%

注 1. 每股收益计算的说明：2017 年公司实施了资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，公司计算了 本报告期加权平均的股数并重新计算了比较期间的加权平均股数和每股收益。 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-146,856.56	资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	14,488,677.82	政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	358,048.16	可供出售金融资产投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,813.74	其他收支
减：所得税影响额	2,060,828.68
少数股东权益影响额（税后）	-42,920.67
合计	12,654,147.67	--

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3

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		50,844			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.44%	307,713,376	306,315,442	质押	204,029,780
冯显超	境内自然人	12.10%	173,647,872	173,454,472	质押	123,436,000
上海海通开元兴 息股权投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.11%	101,970,000	101,970,000
上海骐飞投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	6.30%	90,386,448	90,386,448
					质押	58,537,600
海通开元投资有 限公司	境内非国有法人	3.92%	56,225,045	49,949,988
上海圣杯投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	3.75%	53,813,552	53,813,552
					质押	37,863,200
金元顺安基金－ 农业银行－国民 信托－国民信 托·丰盈1号集合 资金信托计划	境内非国有法人	2.99%	42,897,370	0
林诗奕	境内自然人	2.65%	38,000,000	0
王政	境内自然人	2.63%	37,764,972	15,335,772	质押	21,920,000
金丹良	境内自然人	2.07%	29,642,075	0
前10名无限售条件股东持股情况

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4

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
金元顺安基金－农业银行－国民 信托－国民信托·丰盈1号集合资 金信托计划	42,897,370
		人民币普通股	42,897,370
林诗奕	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
金丹良	29,642,075	人民币普通股	29,642,075
林煜劲	25,970,000	人民币普通股	25,970,000
全国社保基金一零二组合	23,401,574	人民币普通股	23,401,574
王政	22,429,200	人民币普通股	22,429,200
全国社保基金一一八组合	13,648,153	人民币普通股	13,648,153
北信瑞丰基金－民生银行－国民 信托－国民信托庆永178号资产管 理计划	8,275,743
		人民币普通股	8,275,743
中国建设银行股份有限公司－银 华核心价值优选混合型证券投资 基金	7,415,558
		人民币普通股	7,415,558
平安资管－工商银行－如意2号资 产管理产品	6,518,436
		人民币普通股	6,518,436
	王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的
	（有限合伙）为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
说明
	于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收利息较期初增加42.11%，主要系本报告期增加互联网金融业务使得应收利息增加；

• 2、无形资产较期初增加98.08%，主要系本报告期购买商标权所致；

• 3、递延所得税资产较期初减少57.40%，主要系税前准予以后年度扣除的费用减少；

• 4、应付职工薪酬较期初减少40.68%，主要系本报告期支付期初计提年度奖金所致；

• 5、应交税费较期初减少58.69%，主要系本报告期支付期初计提税金所致；

• 6、营业成本较上年同期减少38.73%，主要系本报告期游戏分成成本减少所致;

• 7、税金及附加较上年同期减少57.06%，主要系本报告期海外代扣代缴税金减少所致；

• 8、销售费用较上年同期减少34.53%，主要系公司整合公司推广资源，加强费用管控所致；

• 9、管理费用较上年同期增加75.12%，主要系新增并表子公司及研发投入增加所致；

• 10、财务费用较上年同期增加116.24%，主要系新增短期借款,利息支出较上年同期增加所致；

• 11、资产减值损失较上年同期减少53.91%，主要系上年同期计提了对外投资减值，本期无该事项；

• 12、投资收益较上年同期减少44.20%，主要系17年下半年浙江盛和纳入合并范围，权益法核算的投资收益相对上年同期减 少所致;

• 13、其他收益较上年同期增加100.00%，主要系本报告期收到政府补贴所致；

• 14、资产处置损失较上年同期增加547.80%，主要系本报告期出售固定资产损失较上年同期增加所致；

• 15、营业外收入较上年同期增加354.44%，系本报告期收到的政府补贴较上年同期增加所致；

• 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.67%，主要系本期支付员工年度奖金及经营支出较上年同期增加所致；

• 17、投资活动产生的现金流量净额为-230,639,853.30元，上年同期为-68,471,457.59元，主要系本报告期收回的理财产品较上 年同期减少所致；

• 18、筹资活动产生的现金流量净额为50,639,931.23元，上年同期为18,991,964.58元，主要系本报告期为满足公司业务发展需 求增加短期借款所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	3.08%	至	32.07%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	42,658	至	54,658
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	41,384.79
元）
业绩变动的原因说明	主要系主营业务持续增长，预计未来收益稳步上升。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
	66,094,326					-3,779,620.	88,120,427.
其他			25,805,721.27					自有资金
	.99					76	50
	23,708,051						22,041,305.
其他			-2,051,786.48			385,041.16		自有资金
	.12						80
	89,802,378	0.00				-3,394,579.	110,161,733
合计			23,753,934.79	0.00	0.00			--
	.11					60	.30

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月05日	电话沟通	个人	询问公司诉讼相关事宜
2018年01月08日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组事项
2018年01月10日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组相关事项
2018年01月16日	电话沟通	个人	询问公司停牌时间

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恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

2018年02月06日	电话沟通	个人	询问公司继续停牌时间
2018年02月20日	电话沟通	个人	询问公司2017年度报告情况
2018年02月22日	电话沟通	个人	询问公司2017年业绩快报出具时间
2018年03月06日	电话沟通	个人	询问公司区块链筹划事宜
2018年03月07日	电话沟通	个人	询问公司终止重大资产重组事宜
2018年03月08日	电话沟通	个人	询问公司筹建区块链事项
2018年03月21日	电话沟通	个人	询问公司出具2017年年报时间
			询问公司出具2018年第一季度报告时
2018年03月27日	电话沟通	个人
			间

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8

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,134,931,135.73	1,274,576,955.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,108,479,666.71	1,005,282,669.06
预付款项	300,885,573.16	256,703,062.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	14,860,773.29	10,457,469.74
应收股利
其他应收款	183,927,268.47	179,673,733.41
买入返售金融资产
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	468,824,096.18	365,300,750.64
流动资产合计	3,211,908,513.54	3,091,994,641.19
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	543,785,516.74	537,021,153.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	273,017,509.36	231,878,920.68
投资性房地产
固定资产	20,069,251.58	21,025,757.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,730,740.98	10,970,835.17
开发支出
商誉	2,095,543,916.00	2,095,543,916.00
长期待摊费用	99,542,491.63	91,750,480.07
递延所得税资产	3,591,191.98	8,430,657.91
其他非流动资产		16,000,000.00
非流动资产合计	3,057,280,618.27	3,012,621,720.30
资产总计	6,269,189,131.81	6,104,616,361.49
流动负债：
短期借款	446,142,763.71	390,684,295.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	304,594,074.52	410,458,937.98
预收款项	9,994,646.33	13,469,252.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23,107,694.97	38,952,177.28
应交税费	22,877,840.97	55,374,309.75

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恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

应付利息	555,239.37	512,861.48
应付股利	52,367,232.96	52,367,232.96
其他应付款	15,793,886.94	17,089,599.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	55,728,967.53	51,762,779.38
流动负债合计	931,162,347.30	1,030,671,446.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,227,586.86	1,365,086.88
递延所得税负债	465,608.08	513,774.43
其他非流动负债
非流动负债合计	1,693,194.94	1,878,861.31
负债合计	932,855,542.24	1,032,550,308.07
所有者权益：
股本	797,691,608.00	797,691,608.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,457,357,426.35	1,458,080,158.27
减：库存股
其他综合收益	-2,866,182.08	12,314,029.17
专项储备

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盈余公积	21,043,062.82	21,043,062.82
一般风险准备
未分配利润	2,781,866,373.80	2,535,289,239.56
归属于母公司所有者权益合计	5,055,092,288.89	4,824,418,097.82
少数股东权益	281,241,300.68	247,647,955.60
所有者权益合计	5,336,333,589.57	5,072,066,053.42
负债和所有者权益总计	6,269,189,131.81	6,104,616,361.49

法定代表人：王悦 主管会计工作负责人：盛李原 会计机构负责人：王淑泉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	185,141,097.19	195,302,578.89
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利	204,000,000.00	204,000,000.00
其他应收款	772,750.00	306,318.00
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,378,430.66	2,921,603.82
流动资产合计	391,292,277.85	402,530,500.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,906,499,954.96	7,906,499,954.96
投资性房地产

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恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	7,906,499,954.96	7,906,499,954.96
资产总计	8,297,792,232.81	8,309,030,455.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	100,000.00	100,000.00
预收款项
应付职工薪酬	1,653,545.49	1,785,261.33
应交税费	245,953.34	444,870.56
应付利息
应付股利
其他应付款	64,895,152.54	64,885,802.16
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	66,894,651.37	67,215,934.05
非流动负债：
长期借款
应付债券

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恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	66,894,651.37	67,215,934.05
所有者权益：
股本	1,435,011,756.00	1,435,011,756.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,585,736,518.79	6,585,736,518.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,240,686.59	44,240,686.59
未分配利润	165,908,620.06	176,825,560.24
所有者权益合计	8,230,897,581.44	8,241,814,521.62
负债和所有者权益总计	8,297,792,232.81	8,309,030,455.67

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	628,469,578.18	658,544,078.37
其中：营业收入	628,469,578.18	658,544,078.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	363,900,302.76	459,567,687.22

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14

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	136,155,171.48	222,224,071.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,935,095.35	11,492,729.31
销售费用	111,402,691.26	170,159,272.24
管理费用	105,048,991.11	59,987,760.70
财务费用	2,172,896.01	-13,377,621.13
资产减值损失	4,185,457.55	9,081,474.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	14,661,616.90	26,277,005.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
	12,688,588.68	22,897,742.65
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-146,856.56	32,795.30
列）
其他收益	14,280,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	293,364,035.76	225,286,191.51
加：营业外收入	208,677.82	45,920.18
减：营业外支出	27,813.74	1,613.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	293,544,899.84	225,330,498.01
减：所得税费用	14,097,152.44	19,346,540.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	279,447,747.40	205,983,957.06
（一）持续经营净利润（净亏损以
	279,447,747.40	205,983,957.06
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	246,577,134.24	206,843,768.16
少数股东损益	32,870,613.16	-859,811.10
六、其他综合收益的税后净额	-15,180,211.25	-25,284,815.35

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恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	-15,180,211.25	-25,284,815.35
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-15,180,211.25	-25,284,815.35
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-1,276,476.73	-23,507,925.92
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-13,903,734.52	-1,776,889.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	264,267,536.15	180,699,141.71
归属于母公司所有者的综合收益
	231,396,922.99	181,558,952.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额	32,870,613.16	-859,811.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王悦 主管会计工作负责人：盛李原 会计机构负责人：王淑泉

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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16

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加
销售费用
管理费用	11,053,478.55	9,804,748.85
财务费用	-141,745.93	-13,176,558.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,911,732.62	3,371,809.91
加：营业外收入
减：营业外支出	5,207.56	1,609.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-10,916,940.18	3,370,200.60
列）
减：所得税费用		868,746.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,916,940.18	2,501,453.61
（一）持续经营净利润（净亏损
	-10,916,940.18	2,501,453.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

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17

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-10,916,940.18	2,501,453.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	631,333,912.13	651,604,368.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还

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18

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	20,087,919.78	12,875,188.17
金
经营活动现金流入小计	651,421,831.91	664,479,556.77
购买商品、接受劳务支付的现金	291,857,272.49	187,284,506.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	109,254,651.93	60,076,587.32
现金
支付的各项税费	66,606,286.56	68,926,974.47
支付其他与经营活动有关的现
	129,292,004.33	184,923,467.25
金
经营活动现金流出小计	597,010,215.31	501,211,535.86
经营活动产生的现金流量净额	54,411,616.60	163,268,020.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	109,828,093.32	348,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,085,068.14	16,151,354.96
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	111,913,161.46	364,551,354.96
购建固定资产、无形资产和其他
	42,395,135.76	14,763,423.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金	300,157,879.00	418,259,389.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	342,553,014.76	433,022,812.55

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19

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-230,639,853.30	-68,471,457.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	111,900,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	111,900,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,441,531.80
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,818,536.97	8,035.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	61,260,068.77	8,035.42
筹资活动产生的现金流量净额	50,639,931.23	18,991,964.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-14,057,514.15	12,436.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-139,645,819.62	113,800,963.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,274,141,063.54	2,176,951,572.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,495,243.92	2,290,752,536.15

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	3,337,954.01	2,879,144.14
金
经营活动现金流入小计	3,337,954.01	2,879,144.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的	7,627,678.73	5,826,407.57

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20

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	144,814.26	11,809.43
支付其他与经营活动有关的现
	5,726,942.72	5,857,752.40
金
经营活动现金流出小计	13,499,435.71	11,695,969.40
经营活动产生的现金流量净额	-10,161,481.70	-8,816,825.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		12,258,034.56
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		12,258,034.56
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额		12,258,034.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		11,100,000.00
金
筹资活动现金流入小计		11,100,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金

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21

恺英网络股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		11,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-10,161,481.70	14,541,209.30
加：期初现金及现金等价物余额	195,302,578.89	1,894,148,853.99
六、期末现金及现金等价物余额	185,141,097.19	1,908,690,063.29

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

恺英网络股份有限公司

董事长：王悦 2018 年 4 月 25 日

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