Kingfore Energy Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 15, 2021

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2021-005

北京金房暖通节能技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年7 月2 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 设立募集资金专项账户的议案》及《关于签订<募集资金三方监管协 议>的议案》，同意在北京银行、中信银行、浙商银行、兴业银行设 立募集资金专户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用 和管理，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行签订募 集资金三方监管协议。近日，公司完成了三方监管协议的签署，现将 有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为28.01 元，募集资金总额为 635,546,900.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 564,601,111.73 元。

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上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于2021 年7 月23 日出具《北京金房暖通节能技术股份有限公司 验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理 办法》的要求，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使 用进行管理，并于近日分别与北京银行双秀支行、中信银行北京出国 中心支行、浙商银行北京分行、兴业银行北京怡海花园支行及保荐机 构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专户设立信息及账户金额如下：

				募集资金存放 金额（人民币/ 元）
账户名称	开户银行	专户用途	银行账号
		烟气综合优化节 能改造项目募集 资金的存储和使 用
北京金房暖通节 能技术股份有限 公司	北京银行股 份有限公司 双秀支行		20000001749 30004795247 0
				87,393,300.00
	中信银行股 份有限公司 北京出国中 心支行	供热运营服务管 理项目（二期）募 集资金的存储和 使用
北京金房暖通节 能技术股份有限 公司
			81107010131 02126126
				185,801,200.00
北京金房暖通节 能技术股份有限	浙商银行北 京分行	研发中心暨供热 运营管控平台建	10000000101 20101101692
				151,292,000.00

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				募集资金存放 金额（人民币/ 元）
账户名称	开户银行	专户用途	银行账号
公司		设项目募集资金 的存储和使用
北京金房暖通节 能技术股份有限 公司	兴业银行北 京怡海花园 支行	补充流动资金项 目募集资金的存 储和使用
			32157010010 0016950
				166,092,458.96
合计				590,578,958.96

备注1：北京银行股份有限公司双秀支行为北京银行股份有限公 司中关村分行下设机构，三方监管协议的乙方为北京银行股份有限公 司中关村分行。

备注2：中信银行股份有限公司北京出国中心支行为中信银行股 份有限公司北京分行下设机构，三方监管协议的乙方为中信银行股份 有限公司北京分行。

备注3：公司本次募集资金净额为人民币564,601,111.73 元， 与上表中合计金额人民币590,578,958.96 元的差额部分为尚未置换 的已支付或待支付的发行费用（包括律师费、审计费、上市相关手续 费及其他发行上市费用等）。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方：北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：北京银行双秀支行、中信银行北京出国中心支行、浙商银 行北京分行、兴业银行北京怡海花园支行（以下简称“乙方”）

丙方：中信建投证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙 方”）

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为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关 法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件， 以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商达成 如下协议：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支 付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规 章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代 表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依 据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资 金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式 行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半 年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人徐兴文、宋双喜可以随时 到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向 其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合 法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况 时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月5 日之前）向甲方出具真实、准确、完整

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的专户对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、 完整。

（六）甲方一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民 币5000 万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙 方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换 保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲 方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响 本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由 更换后的保荐代表人自动继受享有。

（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专 户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方 可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权 代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕 并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

四、备查文件

1.公司与北京银行双秀支行、中信银行北京出国中心支行、浙商 银行北京分行、兴业银行北京怡海花园支行及中信建投证券股份有限 公司分别签署的《募集资金三方监管协议》。

2.天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年7 月23 日出具 《北京金房暖通节能技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕

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1-43 号）。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司

董事会 2021 年8 月16 日

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