Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 22, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600143 公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴健桦 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	22,477,021,030.35	20,750,139,542.46	8.32
归属于上市公司股东 的净资产	10,305,361,434.61	9,924,900,141.95	3.83
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	363,495,008.28	-857,911,352.22	142.37
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	18,549,310,279.17	16,586,231,793.82	11.84
归属于上市公司股东 的净利润	654,286,051.63	457,813,526.27	42.92
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	414,547,983.46	252,192,849.06	64.38

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加权平均净资产收益 率（%）	6.44	4.68	增加1.76 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2408	0.1685	42.91
稀释每股收益（元/股）	0.2408	0.1685	42.91

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-601,693.68	-1,453,936.03	主要是处理固定资产损 失
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	188,249,247.66	267,368,485.65	主要是计入本期损益的 政府补助
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资 产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值

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部分的损益
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益	511,002.45	1,096,539.16
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损 益
采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响
受托经营取得的托管费 收入
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	9,215,489.18	17,834,822.57
其他符合非经常性损益 定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）	-0.79	14,344.87	少数股东所占的非经损 益
所得税影响额	-31,550,657.33	-45,122,188.05
合计	165,823,387.49	239,738,068.17

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					84,399
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
袁志敏	510,380,393		18.79	55,658,627		无		0		境内自然 人
熊海涛	216,241,359		7.96	0		无		0		境内自然 人
金发科技股份 有限公司－ 2016 年度员工 持股计划	101,126,159		3.72	101,126,159		无		0		境内非国 有法人
宋子明	94,700,000		3.49	0		质押		93,700,000		境内自然 人
李南京	90,769,754		3.34	0		无		0		境内自然 人
中国证券金融 股份有限公司	68,880,813		2.54	0		无		0		国有法人
中国工商银行 股份有限公司 －东方红产业 升级灵活配置 混合型证券投 资基金	63,288,011		2.33	0		无		0		其他
夏世勇	58,365,196		2.15	0		无		0		境内自然 人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	56,573,900		2.08	0		无		0		国有法人
熊玲瑶	45,000,200		1.66	0		无		0		境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
袁志敏		454,721,766					人民币普通股		454,721,766
熊海涛		216,241,359					人民币普通股		216,241,359
宋子明		94,700,000					人民币普通股		94,700,000
李南京		90,769,754					人民币普通股		90,769,754

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中国证券金融股份有限公 司	68,880,813	人民币普通股	68,880,813
中国工商银行股份有限公 司－东方红产业升级灵活 配置混合型证券投资基金	63,288,011	人民币普通股	63,288,011
夏世勇	58,365,196	人民币普通股	58,365,196
中央汇金资产管理有限责 任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
全国社保基金一一三组合	43,000,077	人民币普通股	43,000,077
上述股东关联关系或一致 行动的说明	第二大股东熊海涛女士与第十大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• (1) 资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
其他应收款	276,290,495.20	101,056,979.62	175,233,515.58	173.40%
其他流动资产	279,554,902.81	441,545,710.90	-161,990,808.09	-36.69%
长期股权投资	1,504,008,620.31	752,102,375.96	751,906,244.35	99.97%
在建工程	560,950,228.40	105,647,907.78	455,302,320.62	430.96%
长期待摊费用	62,004,965.95	41,739,259.69	20,265,706.26	48.55%
短期借款	4,703,433,341.24	3,022,457,791.58	1,680,975,549.66	55.62%
应付职工薪酬	51,062,329.67	166,563,479.39	-115,501,149.72	-69.34%
一年内到期的 非流动负债	583,622,302.90	385,049,447.03	198,572,855.87	51.57%
长期借款	138,223,944.97	401,394,599.02	-263,170,654.05	-65.56%
其他综合收益	3,267,023.85	5,453,850.83	-2,186,826.98	-40.10%

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变动原因:

其他应收款: 主要是因为往来款及备用金增加； 其他流动资产: 主要是因为协议存款到期减少；

长期股权投资: 主要是因为公司增加广东金奥商业保理有限公司投资； 在建工程: 主要是因为广东金发三期及江苏二期工程建设增加；

长期待摊费用: 主要是因为本期高塘工程改造及设备改造费用增加；

短期借款：主要是因为公司销售增加，采购量上升，通过短期借款补充流动性经营资金； 应付职工薪酬: 主要是因为公司计提2017 年员工年终奖金支出所致；

一年内到期的非流动负债: 主要是期末1 年内到期的银行长期借款调整； 长期借款: 主要是期末1 年内到期的银行长期借款调整；

其他综合收益: 主要是因为汇率变动合并美国金发、欧洲金发等境外子公司报表所致。

(2) 利润表相关科目变动分析

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
财务费用	375,133,642.43	247,462,664.44	127,670,977.99	51.59%
资产减值损失	19,537,650.94	33,705,556.94	-14,167,906.00	-42.03%
其他收益	266,687,410.68	168,208,376.26	98,479,034.42	58.55%
投资收益	2,993,742.63	70,067,283.78	-67,073,541.15	-95.73%
资产处置收益	27,471.71	-337,962.11	365,433.82	108.13%
营业外收入	21,481,263.86	6,409,625.93	15,071,637.93	235.14%
营业外支出	4,446,774.06	6,247,976.36	-1,801,202.30	-28.83%

变动原因:

财务费用: 主要是本期受人民币汇率波动影响，公司汇兑损失增加，同时短期借款补充流动性经 营资金导致利息支出增加；

资产减值损失: 主要是本期计提应收款项坏账准备减少；

其他收益: 主要是本期政府补助收入增加；

投资收益: 主要是上年同期公司子公司武汉金发科技有限公司转让武汉金发科技实业有限公司 51%股权，产生的投资收益；

资产处置收益: 主要是本期固定资产处置收益增加； 营业外收入: 主要是本期收到赔款增加；

营业外支出：主要是本期固定资产到期报废处置损失减少。

(3) 现金流量表相关科目变动分析

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的 现金流量净额	363,495,008.28	-857,911,352.22	1,221,406,360.50	142.37%
投资活动产生的 现金流量净额	-1,461,033,623.18	-473,285,247.21	-987,748,375.97	-208.70%
筹资活动产生的 现金流量净额	1,427,175,924.96	350,261,659.49	1,076,914,265.47	307.46%

变动原因：

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经营活动产生的现金流量净额: 主要是公司优化调整收付款政策及结算工具； 投资活动产生的现金流量净额: 主要是公司本期增加广东金奥商业保理有限公司投资； 筹资活动产生的现金流量净额: 主要是公司本期支付到期银行借款较上年同期减少。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	金发科技股份有限公司
法定代表人	袁志敏
日期	2018 年10 月19 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,557,520,329.31	1,278,249,199.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	5,505,910,500.29	5,598,363,025.46

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其中：应收票据	1,075,533,396.82	1,009,711,172.43
应收账款	4,430,377,103.47	4,588,651,853.03
预付款项	493,814,208.67	455,941,369.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	276,290,495.20	101,056,979.62
其中：应收利息	1,713,225.65	1,562,963.75
应收股利
买入返售金融资产
发放贷款与垫款	86,747,630.66	73,892,975.53
存货	3,812,848,383.18	3,380,649,265.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	279,554,902.81	441,545,710.90
流动资产合计	12,012,686,450.12	11,329,698,525.46
非流动资产：
发放贷款和垫款	17,146,694.16	19,797,730.64
可供出售金融资产	19,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,504,008,620.31	752,102,375.96
投资性房地产	68,602,455.93	69,427,779.99
固定资产	6,183,404,250.57	6,400,385,029.61
在建工程	560,950,228.40	105,647,907.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,613,797,486.46	1,591,887,549.17
开发支出
商誉	47,943,283.81	47,943,283.81
长期待摊费用	62,004,965.95	41,739,259.69
递延所得税资产	220,181,557.85	208,796,395.32
其他非流动资产	167,295,036.79	167,713,705.03
非流动资产合计	10,464,334,580.23	9,420,441,017.00
资产总计	22,477,021,030.35	20,750,139,542.46
流动负债：
短期借款	4,703,433,341.24	3,022,457,791.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债

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衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,543,029,715.30	2,837,101,040.39
预收款项	338,551,192.12	262,657,244.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	51,062,329.67	166,563,479.39
应交税费	74,022,125.49	99,455,171.02
其他应付款	471,693,827.53	369,438,039.63
其中：应付利息	63,187,461.45	51,966,666.62
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	583,622,302.90	385,049,447.03
其他流动负债
流动负债合计	8,765,414,834.25	7,142,722,213.97
非流动负债：
长期借款	138,223,944.97	401,394,599.02
应付债券	1,996,867,018.27	1,994,764,028.23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	898,528,870.07	902,721,435.08
递延所得税负债	11,825,224.14	11,844,143.30
其他非流动负债	240,000,000.00	250,000,000.00
非流动负债合计	3,285,445,057.45	3,560,724,205.63
负债合计	12,050,859,891.70	10,703,446,419.60
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,484,562,916.56	3,484,562,916.56
减：库存股
其他综合收益	3,267,023.85	5,453,850.83
专项储备	5,939,687.14	5,899,140.52
盈余公积	490,063,479.10	490,063,479.10
一般风险准备

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未分配利润	3,604,743,541.96	3,222,135,968.94
归属于母公司所有者权益合计	10,305,361,434.61	9,924,900,141.95
少数股东权益	120,799,704.04	121,792,980.91
所有者权益（或股东权益）合计	10,426,161,138.65	10,046,693,122.86
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	22,477,021,030.35	20,750,139,542.46

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	817,812,053.57	382,500,286.57
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,996,553,822.61	2,774,209,117.33
其中：应收票据	113,688,273.49	296,283,284.52
应收账款	2,882,865,549.12	2,477,925,832.81
预付款项	672,465,216.77	565,116,316.08
其他应收款	1,502,631,177.46	1,188,396,421.39
其中：应收利息
应收股利
存货	1,509,292,056.38	1,420,529,789.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,261,914.40	243,269,831.15
流动资产合计	7,620,016,241.19	6,574,021,761.95
非流动资产：
可供出售金融资产	11,300,000.00	7,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,087,027,269.12	6,377,911,569.12
投资性房地产	68,602,455.93
固定资产	1,593,633,448.72	1,507,250,473.42
在建工程	34,998,236.59	4,006,033.41
生产性生物资产
油气资产

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无形资产	156,231,603.61	146,616,966.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	27,589,035.81	16,425,566.25
递延所得税资产	71,683,275.90	60,632,002.58
其他非流动资产	74,091,289.81	41,104,257.64
非流动资产合计	9,125,156,615.49	8,161,246,868.80
资产总计	16,745,172,856.68	14,735,268,630.75
流动负债：
短期借款	2,828,094,532.56	1,646,026,913.71
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,769,794,318.37	1,770,051,622.09
预收款项	360,415,776.99	143,262,728.42
应付职工薪酬	11,948,645.07	66,566,973.35
应交税费	3,761,183.47	21,228,592.14
其他应付款	1,541,633,605.35	719,562,648.03
其中：应付利息	60,264,515.93	51,966,666.62
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	559,872,302.90	267,549,447.03
其他流动负债
流动负债合计	7,075,520,364.71	4,634,248,924.77
非流动负债：
长期借款		264,244,599.02
应付债券	1,996,867,018.27	1,994,764,028.23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	218,231,840.90	222,501,124.36
递延所得税负债	6,434,188.89	6,434,188.89
其他非流动负债
非流动负债合计	2,221,533,048.06	2,487,943,940.50
负债合计	9,297,053,412.77	7,122,192,865.27
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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2018 年第三季度报告

资本公积	3,505,376,514.99	3,525,260,814.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	501,769,914.00	501,769,914.00
未分配利润	724,188,228.92	869,260,250.49
所有者权益（或股东权益）合计	7,448,119,443.91	7,613,075,765.48
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	16,745,172,856.68	14,735,268,630.75

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并利润表 2018 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总 收入	6,591,604,269.96	5,526,713,177.94	18,549,310,279.17	16,586,231,793.82
其中：营业 收入	6,591,604,269.96	5,526,713,177.94	18,549,310,279.17	16,586,231,793.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总 成本	6,434,351,728.28	5,380,913,289.28	18,064,868,061.20	16,272,196,827.81
其中：营业 成本	5,714,642,008.63	4,686,716,491.98	15,994,157,248.15	14,338,058,334.36
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净 额
保单红利支 出
分保费用

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2018 年第三季度报告

税金及附加	11,590,798.93	20,135,041.40	60,897,018.97	76,735,823.83
销售费用	145,835,019.29	176,314,388.80	452,037,448.84	457,814,111.51
管理费用	169,293,360.79	153,973,615.30	494,680,671.25	466,241,242.13
研发费用	244,854,685.81	238,141,882.60	668,424,380.62	652,179,094.60
财务费用	136,085,839.73	88,338,892.66	375,133,642.43	247,462,664.44
其中：利息 费用	92,122,386.05	90,421,439.18	289,607,187.06	257,821,024.51
利息收入	2,666,305.21	2,968,005.81	7,653,694.05	10,956,679.21
资产减值损 失	12,050,015.10	17,292,976.54	19,537,650.94	33,705,556.94
加：其他收 益	187,608,070.84	44,979,662.66	266,687,410.68	168,208,376.26
投资收益 （损失以 “－”号填 列）	1,403,011.95	65,536,289.05	2,993,742.63	70,067,283.78
其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益			1,005,193.97	1,266,775.27
公允价值变 动收益（损 失以“－” 号填列）
资产处置收 益（损失以 “－”号填 列）	278,249.87	-87,183.95	27,471.71	-337,962.11
汇兑收益 （损失以 “－”号填 列）
三、营业利 润（亏损以 “－”号填 列）	346,541,874.34	256,228,656.42	754,150,842.99	551,972,663.94
加：营业外 收入	10,594,566.17	2,723,611.50	21,481,263.86	6,409,625.93
减：营业外 支出	1,617,843.72	1,686,149.39	4,446,774.06	6,247,976.36
四、利润总 额（亏损总	355,518,596.79	257,266,118.53	771,185,332.79	552,134,313.51

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2018 年第三季度报告

额以“－” 号填列）
减：所得 税费用	50,262,490.94	36,727,062.42	112,067,221.42	90,717,573.81
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	305,256,105.85	220,539,056.11	659,118,111.37	461,416,739.70
（一）按 经营持续性 分类
1.持续经营 净利润（净 亏损以 “－”号填 列）	305,256,105.85	220,539,056.11	659,118,111.37	461,416,739.70
2.终止经营 净利润（净 亏损以 “－”号填 列）
（二）按 所有权归属 分类
1.归属于母 公司所有者 的净利润	303,565,640.58	218,340,751.86	654,286,051.63	457,813,526.27
2.少数股东 损益	1,690,465.27	2,198,304.25	4,832,059.74	3,603,213.43
六、其他综 合收益的税 后净额	11,699,838.12	-7,657,900.13	-2,186,826.98	-1,651,054.34
归属母公司 所有者的其 他综合收益 的税后净额	11,699,838.12	-7,657,900.13	-2,186,826.98	-1,651,054.34
（一）不能 重分类进损 益的其他综 合收益
1.重新计量 设定受益计 划变动额

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2018 年第三季度报告

2.权益法下 不能转损益 的其他综合 收益
（二）将重 分类进损益 的其他综合 收益	11,699,838.12	-7,657,900.13	-2,186,826.98	-1,651,054.34
1.权益法下 可转损益的 其他综合收 益
2.可供出售 金融资产公 允价值变动 损益
3.持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益
4.现金流量 套期损益的 有效部分
5.外币财务 报表折算差 额	11,699,838.12	-7,657,900.13	-2,186,826.98	-1,651,054.34
归属于少数 股东的其他 综合收益的 税后净额
七、综合收 益总额	316,955,943.97	212,881,155.98	656,931,284.39	459,765,685.36
归属于母公 司所有者的 综合收益总 额	315,265,478.70	210,682,851.73	652,099,224.65	456,162,471.93
归属于少数 股东的综合 收益总额	1,690,465.27	2,198,304.25	4,832,059.74	3,603,213.43
八、每股收 益：
（一）基本	0.1117	0.0804	0.2408	0.1685

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2018 年第三季度报告

每股收益 (元/股)
（二）稀释 每股收益 (元/股)	0.1117	0.0804	0.2408	0.1685

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	3,437,392,005.70	2,966,132,591.89	9,494,964,528.16	8,549,418,591.22
减：营业成本	3,019,247,840.91	2,576,537,540.04	8,357,814,149.39	7,484,919,539.75
税金及附加	1,611,800.23	7,383,254.94	18,561,800.44	18,604,177.82
销售费用	62,537,602.20	94,357,295.32	199,467,719.03	210,408,836.09
管理费用	73,594,446.60	72,261,866.51	206,544,513.44	206,868,341.13
研发费用	116,187,784.43	108,581,009.16	304,348,509.11	300,059,619.19
财务费用	78,777,226.60	67,282,613.35	236,745,614.00	197,479,020.55
其中：利息费 用	66,077,936.41	66,546,570.32	192,405,802.34	195,135,408.96
利息收入	1,452,844.10	1,413,433.79	2,983,635.52	6,296,259.05
资产减值损 失	14,301,952.28	9,636,366.88	27,341,585.60	23,033,929.64
加：其他收益	8,518,636.94	13,594,884.90	21,626,533.46	61,761,637.94
投资收益（损 失以“－”号 填列）	863,057.26		1,365,862.74	1,286,033.47
其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益			-352,054.81
公允价值变 动收益（损失 以“－”号填 列）
资产处置收	-29,632.46	-4,957.01	-120,769.77	-333,497.64

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2018 年第三季度报告

益（损失以 “－”号填 列）
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	80,485,414.19	43,682,573.58	167,012,263.58	170,759,300.82
加：营业外收 入	2,488,190.94	303,669.86	4,251,427.37	2,280,121.50
减：营业外 支出	107,404.58	479,621.11	701,826.45	4,387,541.29
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	82,866,200.55	43,506,622.33	170,561,864.50	168,651,881.03
减：所得税费 用	12,377,121.86	7,971,448.38	20,965,455.35	24,733,602.77
四、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	70,489,078.69	35,535,173.95	149,596,409.15	143,918,278.26
（一）持续 经营净利润 （净亏损以 “－”号填列）	70,489,078.69	35,535,173.95	149,596,409.15	143,918,278.26
（二）终止 经营净利润 （净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合 收益的税后 净额
（一）不能 重分类进损 益的其他综 合收益
1.重新 计量设定受 益计划变动 额
2.权益法 下不能转损益 的其他综合收 益
（二）将重分 类进损益的

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2018 年第三季度报告

其他综合收 益
1.权益法下 可转损益的 其他综合收 益
2.可供出售 金融资产公 允价值变动 损益
3.持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益
4.现金流量 套期损益的 有效部分
5.外币财务 报表折算差 额
六、综合收益 总额	70,489,078.69	35,535,173.95	149,596,409.15	143,918,278.26
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/ 股)
（二）稀释每 股收益(元/ 股)

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	16,155,034,686.13	15,202,240,714.24

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2018 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	86,467,242.18	30,594,994.36
收到其他与经营活动有关的现金	517,002,008.27	379,935,001.69
经营活动现金流入小计	16,758,503,936.58	15,612,770,710.29
购买商品、接受劳务支付的现金	14,262,776,473.57	14,589,482,441.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	738,048,155.58	695,193,783.34
支付的各项税费	545,903,954.41	511,596,443.03
支付其他与经营活动有关的现金	848,280,344.74	674,409,395.08
经营活动现金流出小计	16,395,008,928.30	16,470,682,062.51
经营活动产生的现金流量净额	363,495,008.28	-857,911,352.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	118,000,000.00	253,546,627.00
取得投资收益收到的现金	732,452.06	1,623,372.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,132,655.21	3,925,527.23
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		153,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	119,865,107.27	412,455,526.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	820,898,730.45	850,099,773.62
投资支付的现金	760,000,000.00	35,641,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,580,898,730.45	885,740,773.62

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2018 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-1,461,033,623.18	-473,285,247.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		40,567,624.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	5,556,528,060.20	7,115,400,661.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,556,528,060.20	7,155,968,285.58
偿还债务支付的现金	3,690,441,805.62	6,347,867,155.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,910,329.62	457,839,470.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,129,352,135.24	6,805,706,626.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,427,175,924.96	350,261,659.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,484,178.59	-9,181,434.54
五、现金及现金等价物净增加额	326,153,131.47	-990,116,374.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,210,263,967.90	1,746,782,516.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,536,417,099.37	756,666,141.57

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,419,693,256.59	7,726,182,668.14
收到的税费返还	19,399,830.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,585,477,056.81	3,565,471,543.42
经营活动现金流入小计	10,024,570,143.69	11,291,654,211.56
购买商品、接受劳务支付的现金	7,157,354,968.27	6,183,215,784.53
支付给职工以及为职工支付的现金	309,357,341.39	302,154,827.52
支付的各项税费	58,146,583.47	108,449,679.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,036,431,687.10	5,509,806,871.34
经营活动现金流出小计	9,561,290,580.23	12,103,627,162.57
经营活动产生的现金流量净额	463,279,563.46	-811,972,951.01
二、投资活动产生的现金流量：

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2018 年第三季度报告

收回投资收到的现金	118,000,000.00	217,000,000.00
取得投资收益收到的现金	497,000.00	1,268,053.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	399,764.51	3,073,552.14
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	118,896,764.51	221,341,605.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	156,169,132.39	121,315,105.69
投资支付的现金	760,000,000.00	223,204,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	916,169,132.39	344,520,055.69
投资活动产生的现金流量净额	-797,272,367.88	-123,178,449.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,660,904,218.89	5,379,213,686.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,660,904,218.89	5,379,213,686.00
偿还债务支付的现金	2,504,086,349.02	4,878,418,276.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,930,832.85	422,508,737.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,897,017,181.87	5,300,927,014.08
筹资活动产生的现金流量净额	763,887,037.02	78,286,671.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,925,648.69	-19,716,712.43
五、现金及现金等价物净增加额	423,968,583.91	-876,581,441.28
加：期初现金及现金等价物余额	380,793,321.01	1,110,838,679.27
六、期末现金及现金等价物余额	804,761,904.92	234,257,237.99

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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