Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 27, 2014

2014 年第三季度报告

金发科技股份有限公司 2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ..................................................................... 11

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2014 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
瞿金平	独立董事	因教学任务	陈舒
聂德林	董事	因公出差	袁志敏
宁红涛	董事	因公出差	袁志敏

• 1.3 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人何勇军及会计机构负责人（会计主管人员）刘期纪 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	13,468,372,091.18	13,300,088,065.32	1.27
归属于上市公司股东的净资产	7,962,515,199.46	7,804,084,029.12	2.03
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	825,304,089.17	292,986,023.63	181.69
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	11,638,521,251.17	10,441,384,108.44	11.47
归属于上市公司股东的净利润	456,618,422.85	617,871,486.58	-26.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	369,068,752.90	514,591,296.82	-28.28
加权平均净资产收益率（%）	5.72	7.73	减少2.01 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.18	0.24	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.24	-25.00

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扣除非经常性损益项目和金额

扣除非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-24,747,009.82	-25,817,018.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	52,936,735.38	96,766,813.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	-190,419.89	649,843.08
对外委托贷款取得的损益	3,502,369.79	10,296,068.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,471,652.39	28,915,978.35
所得税影响额	-11,047,399.22	-23,192,419.03
少数股东权益影响额（税后）	-44,488.69	-69,596.21
合计	23,881,439.94	87,549,669.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）								95,493
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份 状态	数量
袁志敏		451,323,366	17.63			未知		境内自然人
宋子明		256,305,738	10.01			质押	68,000,000	境内自然人
熊海涛*	57,385,999	216,241,359	8.45			质押	216,000,000	境内自然人
李南京		90,169,754	3.52			未知		境内自然人
夏世勇	-3,394,821	88,540,723	3.46			未知		境内自然人
熊玲瑶		47,938,214	1.87			质押	47,000,000	境内自然人
广发证券股份 有限公司	-11,800	30,031,200	1.17			未知		境内非国有 法人
中国人民人寿 保险股份有限 公司－分红－ 个险分红	12,959,862	24,882,045	0.97			未知		其他
袁博		17,616,768	0.69			未知		境内自然人
民生人寿保险 股份有限公司 －传统保险产 品		15,807,372	0.62			未知		其他

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		种类	数量
袁志敏	451,323,366	人民币普通股	451,323,366
宋子明	256,305,738	人民币普通股	256,305,738
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359
李南京	90,169,754	人民币普通股	90,169,754
夏世勇	88,540,723	人民币普通股	88,540,723
熊玲瑶	47,938,214	人民币普通股	47,938,214
广发证券股份有限公司	30,031,200	人民币普通股	30,031,200
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红	24,882,045	人民币普通股	24,882,045
袁博	17,616,768	人民币普通股	17,616,768
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	15,807,372	人民币普通股	15,807,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东袁志敏先生与第三大股东熊海涛女士系夫妻关系； 第一大股东袁志敏先生与第九大股东袁博先生系叔侄关系；第 三大股东熊海涛女士与第六大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

*备注：公司原股东广州诚信投资管理有限公司于2014 年7 月24 日通过大宗交易系统将其持有的公司股 份57,385,999 股过户调整至熊海涛女士名下。详情请参见公司于2014 年7 月25 日刊登于《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金发科技股份有限公司关于股东权益结构调 整的提示性公告》（公告编号：2014-022）。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

					单位：元
资产负债表 项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 （％）	变动原因
预付款项	577,540,311.52	354,800,919.83	222,739,391.69	62.78	主要是因为材料采购预付 货款增加
应收利息	2,338,797.56	5,743,036.72	-3,404,239.16	-59.28	主要是本期公司收到信托 理财利息
其他应收款	212,955,246.22	60,357,786.36	152,597,459.86	252.82	主要是因为支付购地保证 金增加
在建工程	502,315,010.43	361,600,061.04	140,714,949.39	38.91	主要是因为公司加大基础 建设投入

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应付票据	278,462,195.01	105,014,839.10	173,447,355.91	165.16	主要是因为本期以开具银 行承兑汇票付款方式增加
预收款项	337,808,841.72	237,072,334.35	100,736,507.37	42.49	主要是公司销售增加，客户 预收款项增加
应付职工薪 酬	26,310,530.29	63,035,670.98	-36,725,140.69	-58.26	主要是因为公司计提2013 年员工年终奖金在本期支 出所致
应交税费	35,198,905.71	68,402,204.42	-33,203,298.71	-48.54	主要是因为公司支付了企 业所得税
长期借款	234,835,184.36	469,459,884.21	-234,624,699.85	-49.98	主要是公司偿还了部分银 行贷款
库存股	0	315,565,573.38	-315,565,573.38	-100.00	主要是因为股票回购的库 存股于本期内注销并作工 商变更
外币报表折 算差额	-1,964,967.54	-1,473,696.53	-491,271.01	-33.34	主要是公司合并香港与印 度子公司外币报表所致

单位：元

									单位：元	单位：元
利润表项目	期末数		上年同期数		增减额		增减比例(%)		变动原因
营业税金及附 加	42,672,646.52		9,644,495.21		33,028,151.31			342.46	主要是合并印度子公司增 加货物服务税费
财务费用	152,262,897.01		98,968,021.49		53,294,875.52			53.85	主要是本期汇率波动产生 汇兑损失增加
投资收益	-13,662,454.08		10,530,447.06		-24,192,901.14			-229.74	主要是本期处置孙公司吉 林金谷长期股权投资所致
营业外支出	7,365,874.44		2,460,564.11		4,905,310.33			199.36	主要是本期处置非流动资 产损失增加
少数股东损益	-11,743,217.40		-3,596,669.99		-8,146,547.41			-226.50	主要是非全资子公司亏损 所致
										单位：元
现金流量表项目		期末数		上年同期数		增减数		增减比例(%)		变动原因
经营活动产生的 现金流量净额		825,304,089.17		292,986,023.63		532,318,065.54		181.69		主要是本期应收票据 贴现现金流入增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承诺类型	承诺方	承诺时间及 期限	承诺内容	是否有履 行期限	是否 及时 严格 履行
与首 次公 开发 行相 关的 承诺	解决同业 竞争	袁志敏、 宋子明、 熊海涛、 夏世勇、 李南京	2004 年6 月 3 日，长期 有效	本公司控股股东及持有本公司股份 5%以上的其他股东均已向本公司作 出了避免同业竞争的承诺：确保本人 直接或间接控制的企业不直接或间 接地从事对公司主要业务构成竞争 的业务。	否	是
与再 融资 相关 的承 诺	解决关联 交易	袁志敏、 宋子明、 熊海涛	2007 年7 月 19 日，长期 有效	本人将尽量避免与金发科技进行关 联交易，对于因金发科技生产经营需 要而发生的关联交易，本人将严格按 照《公司章程》等对关联交易做出的 规定进行操作。	否	是
与再 融资 相关 的承 诺	解决同业 竞争	袁志敏	2007 年7 月 19 日，长期 有效	1、本人保证不利用控股股东的地位 损害金发科技及金发科技其他股东 的利益。2、在本人作为金发科技的 控股股东期间，本人保证本人及其全 资子公司、控股子公司和实际控制的 公司不在中国境内外以任何形式直 接或间接从事与金发科技主营业务 或者主营产品相竞争或者构成竞争 威胁的业务活动，包括不在中国境内 外投资、收购、兼并与金发科技主营 业务或者主要产品相同或者相似的 公司、企业或者其他经济组织。控股 股东与本公司关于避免同业竞争的 制度安排，可以有效地避免控股股东 与本公司之间同业竞争情形的发生。	否	是
与再 融资 相关 的承 诺	解决关联 交易	袁志敏、 宋子明、 熊海涛	2012 年2 月 10 日，长期 有效	本人将尽量避免与金发科技进行关 联交易，对于因金发科技生产经营需 要而发生的关联交易，本人将严格按 照《公司章程》等对关联交易做出的 规定进行操作。	否	是

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与再 融资 相关 的承 诺	解决同业 竞争	袁志敏	2012 年2 月 10 日，长期 有效	1、本人保证不利用控股股东的地位 损害金发科技及金发科技其他股东 的利益。2、在本人作为金发科技的 控股股东期间，本人保证本人控制的 除金发科技外的其他公司不在中国 境内外以任何形式直接或间接从事 与金发科技及金发科技控制的公司 的主营业务或者主营产品相竞争或 者构成竞争威胁的业务活动，包括不 在中国境内外投资、收购、兼并与金 发科技及金发科技控制的公司的主 营业务或者主要产品相同或者相似 的公司、企业或者其他经济组织。	否	是
与再 融资 相关 的承 诺	解决同业 竞争	广州诚 信创业 投资有 限公司、 广州诚 信投资 管理有 限公司	2012 年2 月 10 日，长期 有效	本公司在熊海涛女士（与袁志敏先生 系一致行动人）控制期间，本公司保 证本公司及控制的子公司不在中国 境内外以任何形式直接或间接从事 与金发科技及金发科技控制的公司 的主营业务或者主营产品相竞争或 者构成竞争威胁的业务活动，包括不 在中国境内外投资、收购、兼并与金 发科技及金发科技控制的公司的主 营业务或者主要产品相同或者相似 的公司、企业或者其他经济组织。	否	是
与股 权激 励相 关的 承诺	其他	本公司	2010 年12 月18 日，期 限至2016 年12 月31 日	激励对象行权资金以自筹方式解决， 金发科技承诺不为激励对象依据本 激励计划获得的有关权益提供贷款 以及其他任何形式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。	是	是

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	其他 承诺	分红	本公司	现金分红制 度：2012 年 8 月29 日； 未来三年股 东回报规 划：2012 年 10 月8 日； 期限至 2014 年12 月31 日	1、根据公司经营实际情况，结合公 司未来现金使用需求，经股东大会批 准，安排现金分红计划，在公司盈利 的情况下，每年向股东现金分配股利 不低于当年实现的可供分配利润的 30%。 2、公司应当强化回报股东的意识， 综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，在经营环境分析 和利润预测的基础上，以每三年为一 个周期，制订周期内股东分红回报规 划，明确三年分红的具体安排和形 式，现金分红规划及期间间隔等内 容，并经公司股东大会表决通过后实 施。	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

				单位：元	币种：人民币
被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-）		2013年12月31日
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金融 资产（+/-）	归属于母公司 股东权益 （+/-）
深圳市嘉 卓成科技 发展有限 公司	公司持股比例 为10%，不具有 控制、共同控 制、重大影响		-15,000,000.00	15,000,000.00
合计	-		-15,000,000.00	15,000,000.00

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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大 影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算， 不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

3.5.2 其他

公司2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计 量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按新会计准则的规定进行核算与 披露，新准则的实施不会对公司2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

公司名称 金发科技股份有限公司 法定代表人 袁志敏 日期 2014 年10 月24 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,281,580,332.24	1,655,485,044.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	863,112,242.65	1,118,942,692.67
应收账款	2,697,498,012.24	2,682,932,282.67
预付款项	577,540,311.52	354,800,919.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,338,797.56	5,743,036.72
应收股利
其他应收款	212,955,246.22	60,357,786.36
买入返售金融资产
存货	3,323,777,647.88	2,962,647,634.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	245,944,300.43	281,190,169.12
流动资产合计	9,204,746,890.74	9,122,099,566.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	17,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	34,086,082.30	28,081,944.08
投资性房地产
固定资产	2,519,176,706.18	2,554,471,064.62

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在建工程	502,315,010.43	361,600,061.04
工程物资	22,088,663.09	22,097,755.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	867,459,677.13	921,033,573.89
开发支出
商誉	73,801,884.90	73,801,884.90
长期待摊费用	5,950,528.84	4,579,666.70
递延所得税资产	74,183,215.77	65,644,713.42
其他非流动资产	147,563,431.80	131,677,835.16
非流动资产合计	4,263,625,200.44	4,177,988,499.21
资产总计	13,468,372,091.18	13,300,088,065.32
流动负债：
短期借款	2,217,375,452.89	2,088,578,674.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	278,462,195.01	105,014,839.10
应付账款	1,435,274,188.53	1,450,791,003.46
预收款项	337,808,841.72	237,072,334.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	26,310,530.29	63,035,670.98
应交税费	35,198,905.71	68,402,204.42
应付利息
应付股利
其他应付款	145,628,359.94	130,795,261.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	244,312,845.56	244,226,644.72
其他流动负债
流动负债合计	4,720,371,319.65	4,387,916,633.92

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非流动负债：
长期借款	234,835,184.36	469,459,884.21
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	360,999,368.34	402,954,717.80
非流动负债合计	595,834,552.70	872,414,602.01
负债合计	5,316,205,872.35	5,260,331,235.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,560,000,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	2,828,662,235.05	3,111,073,083.96
减：库存股		315,565,573.38
专项储备	1,554,533.02	2,005,238.99
盈余公积	376,363,262.68	376,363,262.68
一般风险准备
未分配利润	2,197,900,136.25	1,997,281,713.40
外币报表折算差额	-1,964,967.54	-1,473,696.53
归属于母公司所有者权益 合计	7,962,515,199.46	7,804,084,029.12
少数股东权益	189,651,019.37	235,672,800.27
所有者权益合计	8,152,166,218.83	8,039,756,829.39
负债和所有者权益总计	13,468,372,091.18	13,300,088,065.32

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

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母公司资产负债表 2014 年9 月30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	726,686,472.30	1,101,303,735.20
交易性金融资产
应收票据	306,020,515.96	623,532,493.90
应收账款	1,935,207,690.86	1,711,548,390.98
预付款项	165,468,791.82	190,864,041.56
应收利息	2,338,797.56	5,743,036.72
应收股利
其他应收款	493,354,936.24	190,939,634.26
存货	2,219,266,352.02	2,058,007,723.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	236,978,861.91	253,501,074.02
流动资产合计	6,085,322,418.67	6,135,440,130.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,519,141,850.38	3,291,289,054.93
投资性房地产
固定资产	1,347,144,192.95	1,330,721,132.08
在建工程	61,316,540.18	44,891,052.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	125,745,856.22	130,071,042.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	53,282,112.42	49,005,353.96
其他非流动资产	86,068,568.10	96,996,030.67
非流动资产合计	5,192,699,120.25	4,942,973,666.57

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2014 年第三季度报告

资产总计	11,278,021,538.92	11,078,413,797.14
流动负债：
短期借款	1,493,580,169.54	1,543,458,235.31
交易性金融负债
应付票据	235,361,075.01	34,621,395.18
应付账款	1,202,598,427.66	1,079,889,921.38
预收款项	418,053,130.05	360,208,858.80
应付职工薪酬	8,757,712.89	42,918,724.56
应交税费	26,309,063.40	15,884,150.27
应付利息
应付股利
其他应付款	742,273,346.76	606,228,639.37
一年内到期的非流动负债	204,165,277.28	220,550,951.10
其他流动负债
流动负债合计	4,331,098,202.59	3,903,760,875.97
非流动负债：
长期借款	180,000,000.00	403,254,015.30
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	155,310,321.69	145,117,864.67
非流动负债合计	335,310,321.69	548,371,879.97
负债合计	4,666,408,524.28	4,452,132,755.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,560,000,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	2,868,393,635.78	3,150,804,484.69
减：库存股		315,565,573.38
专项储备
盈余公积	376,363,262.68	376,363,262.68
一般风险准备
未分配利润	806,856,116.18	780,278,867.21
所有者权益（或股东权益）合计	6,611,613,014.64	6,626,281,041.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,278,021,538.92	11,078,413,797.14

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

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2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	4,146,128,149.82	3,756,229,620.64	11,638,521,251.17	10,441,384,108.44
其中：营业收入	4,146,128,149.82	3,756,229,620.64	11,638,521,251.17	10,441,384,108.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	4,004,524,052.41	3,567,922,704.83	11,196,243,571.89	9,877,528,999.33
其中：营业成本	3,557,558,423.28	3,200,827,424.53	9,953,053,403.54	8,851,689,702.28
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	13,114,719.13	3,653,277.82	42,672,646.52	9,644,495.21
销售费用	111,095,355.99	102,817,132.43	303,284,450.36	283,459,785.34
管理费用	263,285,520.37	217,137,159.03	711,137,633.79	605,810,142.25
财务费用	51,315,815.82	34,805,637.13	152,262,897.01	98,968,021.49
资产减值损失	8,154,217.82	8,682,073.89	33,832,540.67	27,956,852.76
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	-21,477,669.16	6,143,740.98	-13,662,454.08	10,530,447.06
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益			181,253.48

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2014 年第三季度报告

汇兑收益（损 失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	120,126,428.25	194,450,656.79	428,615,225.20	574,385,556.17
加：营业外收入	58,353,247.34	38,520,719.95	131,510,211.62	126,326,481.52
减：营业外支出	2,413,305.90	659,734.29	7,365,874.44	2,460,564.11
其中：非流动 资产处置损失	565,193.92	600,807.35	1,673,281.16	717,638.17
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	176,066,369.69	232,311,642.45	552,759,562.38	698,251,473.58
减：所得税费用	38,572,522.72	33,371,300.13	107,884,356.93	83,976,656.99
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	137,493,846.97	198,940,342.32	444,875,205.45	614,274,816.59
归属于母公司所 有者的净利润	141,778,186.75	200,702,156.62	456,618,422.85	617,871,486.58
少数股东损益	-4,284,339.78	-1,761,814.30	-11,743,217.40	-3,596,669.99
六、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.06	0.07	0.18	0.24
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.06	0.07	0.18	0.24
七、其他综合收益	-132,927.70	-978,817.43	-491,271.01	-1,051,693.85
八、综合收益总额	137,360,919.27	197,961,524.89	444,383,934.44	613,223,122.74
归属于母公司所 有者的综合收益总额	141,645,259.05	199,723,339.19	456,127,151.84	616,819,792.73
归属于少数股东 的综合收益总额	-4,284,339.78	-1,761,814.30	-11,743,217.40	-3,596,669.99

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

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2014 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	2,550,322,929.94	2,364,936,631.39	6,943,987,976.47	6,556,116,848.99
减：营业成本	2,195,350,103.73	2,011,529,016.01	5,916,529,670.46	5,565,375,588.89
营业税金及附加	3,595,924.65	1,841,058.72	17,278,350.01	4,806,464.38
销售费用	66,654,958.10	69,495,510.88	187,935,369.10	190,818,061.70
管理费用	156,856,583.01	132,783,751.27	416,966,803.61	374,546,192.01
财务费用	33,606,864.14	24,487,037.38	101,579,601.41	84,975,980.25
资产减值损失	4,431,611.91	2,001,624.07	23,391,663.38	23,605,976.84
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	3,410,734.33	4,384,685.98	10,945,911.50	10,734,397.94
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			629,910.71
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	93,237,618.73	127,183,319.04	291,252,430.00	322,722,982.86
加：营业外收入	8,101,612.65	12,716,422.79	49,519,190.16	48,803,156.32
减：营业外支出	1,356,420.14	596,461.25	2,625,668.33	1,806,909.25
其中：非流动 资产处置损失	211,465.31	596,047.59	314,846.19	596,047.59
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	99,982,811.24	139,303,280.58	338,145,951.83	369,719,229.93
减：所得税费用	17,676,514.49	20,513,795.56	55,568,702.86	45,381,480.77
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	82,306,296.75	118,789,485.02	282,577,248.97	324,337,749.16
五、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额	82,306,296.75	118,789,485.02	282,577,248.97	324,337,749.16

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

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2014 年第三季度报告

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	10,154,162,090.76	8,531,516,892.94
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	30,871,713.11	31,339,832.00
收到其他与经营活动有关 的现金	432,625,457.68	274,613,121.12
经营活动现金流入小计	10,617,659,261.55	8,837,469,846.06
购买商品、接受劳务支付的 现金	8,653,434,218.91	7,595,728,209.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金的 现金

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2014 年第三季度报告

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	380,972,935.75	292,657,369.19
支付的各项税费	289,900,767.88	255,899,507.80
支付其他与经营活动有关 的现金	468,047,249.84	400,198,735.81
经营活动现金流出小计	9,792,355,172.38	8,544,483,822.43
经营活动产生的现金 流量净额	825,304,089.17	292,986,023.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	320,000,000.00	68,453,709.58
取得投资收益收到的现金	16,129,552.08	16,404,860.64
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	422,829.11	334,400.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额	7,636,919.05
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	344,189,300.24	85,192,970.22
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	619,479,452.37	557,169,023.91
投资支付的现金	328,122,884.74	88,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额		9,743,905.48
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	947,602,337.11	654,912,929.39
投资活动产生的现金 流量净额	-603,413,036.87	-569,719,959.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,777,588,545.56	2,734,969,939.21
发行债券收到的现金

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2014 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	3,777,588,545.56	2,734,969,939.21
偿还债务支付的现金	3,883,381,890.21	2,617,792,337.37
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	353,345,564.41	625,856,338.04
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金	91,362,525.53
筹资活动现金流出小计	4,328,089,980.15	3,243,648,675.41
筹资活动产生的现金 流量净额	-550,501,434.59	-508,678,736.20
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-18,080,774.42	6,258,343.21
五、现金及现金等价物净增加额	-346,691,156.71	-779,154,328.53
加：期初现金及现金等价物 余额	1,587,435,217.45	2,073,905,482.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,744,060.74	1,294,751,154.01

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

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2014 年第三季度报告

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	6,312,971,270.77	6,000,415,460.97
收到的税费返还		1,633,732.27
收到其他与经营活动有关 的现金	751,549,831.96	754,780,641.16
经营活动现金流入小计	7,064,521,102.73	6,756,829,834.40
购买商品、接受劳务支付的 现金	4,871,146,092.87	4,422,807,301.56
支付给职工以及为职工支 付的现金	219,128,006.76	170,854,071.21
支付的各项税费	129,243,792.61	134,647,081.03
支付其他与经营活动有关 的现金	1,153,643,503.38	803,370,493.11
经营活动现金流出小计	6,373,161,395.62	5,531,678,946.91
经营活动产生的现金 流量净额	691,359,707.11	1,225,150,887.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	280,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,040,784.95	16,368,038.72
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	179,642.50	200,000.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	296,220,427.45	46,568,038.72
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	131,712,547.20	186,653,783.95
投资支付的现金	509,622,884.74	126,079,498.11
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额

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2014 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	641,335,431.94	312,733,282.06
投资活动产生的现金 流量净额	-345,115,004.49	-266,165,243.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,617,691,208.96	1,606,661,323.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	2,617,691,208.96	1,606,661,323.12
偿还债务支付的现金	2,907,208,963.85	2,303,177,968.89
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	319,740,719.23	608,558,338.03
支付其他与筹资活动有关 的现金	91,362,525.53
筹资活动现金流出小计	3,318,312,208.61	2,911,736,306.92
筹资活动产生的现金 流量净额	-700,620,999.65	-1,305,074,983.80
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-13,819,776.26	3,353,661.72
五、现金及现金等价物净增加额	-368,196,073.29	-342,735,677.93
加：期初现金及现金等价物 余额	1,076,970,145.00	1,109,635,221.28
六、期末现金及现金等价物余额	708,774,071.71	766,899,543.35

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用

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