Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 22, 2013

金发科技股份有限公司 600143

2013 年第一季度报告

2013 年4 月

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目录

§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 8

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任剑涛	独立董事	因教学任务	匡镜明

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘期 纪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标
	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	12,742,295,970.02	12,692,363,125.34		0.39
所有者权益（或股东权益）(元)	8,051,696,412.32	7,823,862,961.45		2.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.06	2.97		3.03
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		46,313,062.69		-77.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.02		-84.62
	报告期	年初至报告期期 末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,041,780.04	200,041,780.04		31.72
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08		33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.06	0.06		20.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08		33.33
加权平均净资产收益率（%）	2.52	2.52		减少0.07个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.04	2.04		减少0.26个百分 点
扣除非经常性损益项目和金额：
			单位：元 币种:人民币
项目			金额
非流动资产处置损益			-91,920.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外			47,275,340.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益			-486,700.00
对外委托贷款取得的损益			3,289,315.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-529,396.74
所得税影响额			-8,173,654.56
少数股东权益影响额（税后）			-2,825,442.80
合计			38,457,540.80

	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-91,920.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	47,275,340.76
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	-486,700.00
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益	3,289,315.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,396.74
所得税影响额	-8,173,654.56
少数股东权益影响额（税后）	-2,825,442.80
合计	38,457,540.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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报告期末股东总数（户）	报告期末股东总数（户）	62,289	62,289
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
袁志敏	451,323,366		人民币普通股
宋子明	260,755,838		人民币普通股
熊海涛	158,855,360		人民币普通股
广发证券股份有限公司	106,328,762		人民币普通股
夏世勇	91,935,544		人民币普通股
李南京	90,169,754		人民币普通股
中国工商银行－诺安股 票证券投资基金	67,732,370		人民币普通股
广州诚信投资管理有限 公司	57,385,999		人民币普通股
熊玲瑶	47,938,214		人民币普通股
中国工商银行－广发聚 丰股票型证券投资基金	32,388,669		人民币普通股

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§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析
单位： 元
报表项目	期末余额	期初余额	增减额	变动比率（％）
应收利息	8,881,150.69	5,591,835.62	3,289,315.07	58.82
在建工程	306,831,240.57	232,089,526.11	74,741,714.46	32.20
应付职工薪酬	19,033,240.42	55,256,464.48	-36,223,224.06	-65.55
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65	20,499,999.99	60.00
外币报表折算差额	-44,525.71	-358,946.54	314,420.83	87.60

1)应收利息期末余额比期初余额增加3,289,315.07 元，增幅58.82%，主要是因为公司信 托理财产品利息的增加；

2)在建工程期末余额比期初余额增加74,741,714.46 元，增幅32.20%，主要是因为公司加 大基础建设投入增加；

3)应付职工薪酬期末余额比期初余额减少36,223,224.06 元，减幅65.55%，主要是因为公 司计提2012 年员工年终奖金在本期支出所致；

4)应付利息期末余额比期初余额增加20,499,999.99 元，增幅60%，主要是因为公司计提 公司债券的利息所致；

5)外币报表折算差额期末余额比期初余额增加314,420.83 元，增幅87.60%，主要是因为 本期汇率变动所致；

3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位： 元

				单位： 元
报表项目	本期金额	上年同期数	增减额	变动比率(%)
财务费用	33,595,274.65	51,664,587.83	-18,069,313.18	-34.97
资产减值损失	14,844,215.93	-1,064,077.07	15,908,293.00	1,495.03
公允价值变动收益	-486,700.00	1,750.00	-488,450.00	-27,911.43
投资收益	3,113,604.07	-271,240.00	3,384,844.07	1,247.91
营业外收入	47,814,046.02	21,879,109.47	25,934,936.55	118.54
营业外支出	1,160,022.93	120,695.43	1,039,327.50	861.12

1)财务费用本期金额比上年同期数减少18,069,313.18 元，减幅34.97%，主要是因为本期 贷款利息及汇兑损益减少所致；

2)资产减值损失本期金额比上年同期数增加15,908,293.00 元，增幅1,495.03%，主要是 因为公司本期计提坏账准备增加所致；

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3)公允价值变动收益本期金额比上年同期数减少488,450.00 元，减幅27,911.43%，主要 是因为公司塑料期货交易所致；

4)投资收益本期金额比上年同期数增加3,384,844.07 元，增幅1,247.91%，主要是因为公 司信托理财产品利息收入的增加所致；

5)营业外收入本期金额比上年同期数增加25,934,936.55 元，增幅118.54%，主要是因为 公司政府补助转入增加所致；

6)营业外支出本期金额比上年同期数增加1,039,327.50 元，增幅861.12%，主要是因为公 司本期公益捐赠增加所致；

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
报表项目	本期金额	上年同期数	增减数	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	46,313,062.69	208,388,471.24	-162,075,408.55	-77.78
筹资活动产生的现金流量净额	-320,162,478.34	3,148,907,276.13	-3,469,069,754.47	-110.17

• 1)经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期数减少162,075,408.55 元，减幅

• 77.78%，主要是因为公司购买商品及劳务现金支付增加；

2)筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期数减少3,469,069,754.47 元，减幅 110.17%，主要是因为公司上年同期增发新股募集资金到账。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红情况。

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,662,291,863.44	2,107,135,477.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	811,360,918.97	942,012,252.69
应收账款	2,547,308,302.51	2,528,022,919.84
预付款项	435,837,799.50	342,022,714.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	8,881,150.69	5,591,835.62
应收股利
其他应收款	49,663,433.47	60,886,366.99
买入返售金融资产
存货	3,412,769,140.02	2,954,408,505.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	316,643,032.89	289,434,517.37
流动资产合计	9,244,755,641.49	9,229,514,590.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	45,285,913.45	45,285,913.45
投资性房地产
固定资产	2,147,004,551.86	2,182,090,220.21
在建工程	306,831,240.57	232,089,526.11
工程物资	21,000,809.96	20,473,305.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	841,764,000.30	846,200,892.82
开发支出
商誉	73,801,884.90	73,801,884.90

长期待摊费用	3,465,441.65	4,151,953.62
递延所得税资产	58,386,485.84	58,754,838.25
其他非流动资产
非流动资产合计	3,497,540,328.53	3,462,848,535.03
资产总计	12,742,295,970.02	12,692,363,125.34
流动负债：
短期借款	467,783,750.23	652,636,397.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	528,851,352.65	437,089,174.34
应付账款	1,159,155,119.17	1,142,217,010.83
预收款项	305,179,864.22	242,399,072.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,033,240.42	55,256,464.48
应交税费	35,541,560.71	36,104,100.90
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65
应付股利
其他应付款	120,129,884.87	125,438,769.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,069,287,373.40	1,158,752,978.45
其他流动负债
流动负债合计	3,759,628,812.31	3,884,060,634.74
非流动负债：
长期借款	350,856,209.47	387,258,198.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	342,589,085.42	360,291,211.21
非流动负债合计	693,445,294.89	747,549,409.61
负债合计	4,453,074,107.20	4,631,610,044.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,634,400,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	3,071,727,333.96	3,044,250,083.96
减：库存股

1

专项储备
盈余公积	335,634,641.20	335,634,641.20
一般风险准备
未分配利润	2,009,978,962.87	1,809,937,182.83
外币报表折算差额	-44,525.71	-358,946.54
归属于母公司所有者权益合计	8,051,696,412.32	7,823,862,961.45
少数股东权益	237,525,450.50	236,890,119.54
所有者权益合计	8,289,221,862.82	8,060,753,080.99
负债和所有者权益总计	12,742,295,970.02	12,692,363,125.34

公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	924,710,450.89	1,121,668,115.20
交易性金融资产
应收票据	422,501,989.92	695,601,853.26
应收账款	1,648,364,748.60	1,714,379,616.49
预付款项	288,847,908.50	210,745,075.32
应收利息	8,881,150.69	5,591,835.62
应收股利
其他应收款	82,297,443.60	68,905,916.55
存货	2,481,717,970.92	2,184,973,266.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	285,229,825.06	252,540,898.50
流动资产合计	6,142,551,488.18	6,254,406,577.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,161,296,215.41	3,161,296,215.41
投资性房地产
固定资产	1,160,987,678.08	1,177,748,707.24
在建工程	117,677,000.97	78,188,332.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	157,947,377.92	158,523,551.90

2

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	54,806,368.27	54,725,444.05
其他非流动资产
非流动资产合计	4,652,714,640.65	4,630,482,250.69
资产总计	10,795,266,128.83	10,884,888,827.84
流动负债：
短期借款	348,500,783.34	580,602,558.27
交易性金融负债
应付票据	219,227,843.39	224,076,288.63
应付账款	834,544,125.22	747,193,638.10
预收款项	261,517,130.75	270,678,597.50
应付职工薪酬	8,245,671.37	40,305,211.61
应交税费	36,880,487.20	9,286,787.99
应付利息	54,666,666.64	34,166,666.65
应付股利
其他应付款	434,088,644.57	372,198,867.00
一年内到期的非流动负债	1,049,287,373.40	1,148,752,978.45
其他流动负债
流动负债合计	3,246,958,725.88	3,427,261,594.20
非流动负债：
长期借款	290,856,209.47	307,258,198.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	128,996,014.07	158,032,224.83
非流动负债合计	419,852,223.54	465,290,423.23
负债合计	3,666,810,949.42	3,892,552,017.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,634,400,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	3,109,178,145.35	3,081,700,895.35
减：库存股
专项储备
盈余公积	335,634,641.20	335,634,641.20
一般风险准备
未分配利润	1,049,242,392.86	940,601,273.86
所有者权益（或股东权益）合计	7,128,455,179.41	6,992,336,810.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,795,266,128.83	10,884,888,827.84

公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪

3

4.2

合并利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,020,147,031.11	2,737,148,162.77
其中：营业收入	3,020,147,031.11	2,737,148,162.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,837,734,247.22	2,584,652,435.55
其中：营业成本	2,519,883,737.74	2,288,520,820.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,855,966.21	1,500,199.91
销售费用	79,189,833.45	96,953,067.83
管理费用	188,365,219.24	147,077,836.15
财务费用	33,595,274.65	51,664,587.83
资产减值损失	14,844,215.93	-1,064,077.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-486,700.00	1,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,113,604.07	-271,240.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,039,687.96	152,226,237.22
加：营业外收入	47,814,046.02	21,879,109.47
减：营业外支出	1,160,022.93	120,695.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,693,711.05	173,984,651.26
减：所得税费用	31,016,600.04	24,664,709.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,677,111.01	149,319,942.11
归属于母公司所有者的净利润	200,041,780.04	151,872,774.39
少数股东损益	635,330.97	-2,552,832.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.06

4

（二）稀释每股收益	0.08	0.05
七、其他综合收益	314,420.83	-7,372.39
八、综合收益总额	200,991,531.84	149,312,569.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,356,200.87	151,865,402.00
归属于少数股东的综合收益总额	635,330.97	-2,552,832.28

公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪

母公司利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,834,630,804.89	1,769,102,231.41
减：营业成本	1,526,597,134.43	1,496,339,247.31
营业税金及附加	1,212,253.97	640,046.97
销售费用	50,324,077.92	67,649,256.52
管理费用	116,607,543.19	90,129,234.49
财务费用	31,305,031.09	38,156,192.31
资产减值损失	17,088,375.66	1,153,540.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-280,450.00	2,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,212,504.07	-303,450.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,428,442.70	74,733,513.25
加：营业外收入	32,269,349.83	6,797,817.48
减：营业外支出	910,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,787,792.53	81,531,330.73
减：所得税费用	17,146,673.53	11,753,905.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,641,119.00	69,777,425.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	108,641,119.00	69,777,425.08

公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪

4.3

合并现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

5

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,609,477,160.41	2,548,576,569.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,675,220.34	208,992.64
收到其他与经营活动有关的现金	69,819,409.12	80,425,632.15
经营活动现金流入小计	2,680,971,789.87	2,629,211,194.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,313,201,823.26	2,177,854,533.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	127,410,362.82	102,041,460.82
支付的各项税费	61,905,558.87	46,369,284.90
支付其他与经营活动有关的现金	132,140,982.23	94,557,444.44
经营活动现金流出小计	2,634,658,727.18	2,420,822,723.43
经营活动产生的现金流量净额	46,313,062.69	208,388,471.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,000,000.00	46,751,400.00
取得投资收益收到的现金	585,982.88	79,969.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	15,585,982.88	46,831,369.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	170,816,056.01	201,162,904.71
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	185,816,056.01	216,162,904.71

6

投资活动产生的现金流量净额	-170,230,073.13	-169,331,535.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,962,445,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	411,720,896.07	647,189,424.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	411,720,896.07	3,609,634,674.45
偿还债务支付的现金	718,957,237.40	444,508,749.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,926,137.01	16,218,648.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	731,883,374.41	460,727,398.32
筹资活动产生的现金流量净额	-320,162,478.34	3,148,907,276.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,528,894.15	241,445.74
五、现金及现金等价物净增加额	-441,550,594.63	3,188,205,657.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,073,905,482.54	846,565,975.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,632,354,887.91	4,034,771,633.32

公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪

母公司现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,970,093.52	1,673,996,825.93
收到的税费返还	1,155,165.57	154,736.20
收到其他与经营活动有关的现金	105,385,744.87	279,721,476.38
经营活动现金流入小计	1,795,511,003.96	1,953,873,038.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,500,845.35	1,460,752,969.75
支付给职工以及为职工支付的现金	80,215,006.40	65,442,436.52
支付的各项税费	26,003,253.55	17,824,174.14
支付其他与经营活动有关的现金	127,828,075.86	405,101,408.62
经营活动现金流出小计	1,575,547,181.16	1,949,120,989.03
经营活动产生的现金流量净额	219,963,822.80	4,752,049.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		37,751,400.00
取得投资收益收到的现金		74,544.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

7

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		37,825,944.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	61,761,868.16	60,034,552.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	61,761,868.16	60,034,552.20
投资活动产生的现金流量净额	-61,761,868.16	-22,208,607.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,962,445,250.00
取得借款收到的现金	321,393,071.01	579,730,641.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	321,393,071.01	3,542,175,891.64
偿还债务支付的现金	668,729,062.20	332,930,955.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,038,506.78	3,245,156.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	677,767,568.98	336,176,112.01
筹资活动产生的现金流量净额	-356,374,497.97	3,205,999,779.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,595,168.54	157,957.91
五、现金及现金等价物净增加额	-196,577,374.79	3,188,701,179.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,635,221.28	421,496,370.69
六、期末现金及现金等价物余额	913,057,846.49	3,610,197,550.07

公司法定代表人: 袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪

8