Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 22, 2013

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-013

金发科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

 公司2012年度募集资金存放符合公司规定。

 公司2012年度募集资金使用符合承诺进度。

一、 2012年公开增发 A 股股票募集资金存放与实际使用情况

（一） 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498 号文核准，2012 年2 月公 司公开增发A 股25,000 万股，发行价格12.63 元/股，募集资金总额 3,157,500,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额2,956,805,250.00 元。2012 年2 月20 日募集资金已全部存入公司募集资金专用验资账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司出具了“信会师报字[2012]第310040 号”《验资报告》。

截至2012 年12 月31 日，公司累计投入募集资金122,915.05 万元（包括从 募集资金专户置换前期投入自有资金42,680.05 万元），用募集资金暂时补充流 动资金95,800.00 万元，产生利息收入1,298.28 万元，支付银行手续费等5.52 万元。截至2012 年12 月31 日，公司募集资金专户账户余额为78,258.24 万元。

（二） 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定及修订情况

根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的要求，公司制定了《金发科 技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办 法》”），并经公司第二届第四次董事会会议审议通过。

2013 年3 月1 日，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集 资金管理的最新要求，对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订，并经公司

第四届董事会第十五次会议审议通过。

2、募集资金存储情况

为便于募集资金管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司广州市第三支 行、中国银行股份有限公司广州白云支行、中国农业银行股份有限公司广州珠江 支行、渤海银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、 中国光大银行股份有限公司广州海珠支行、深圳发展银行股份有限公司广州越秀 支行、中信银行股份有限公司广州开发区支行设立了募集资金专户。

2012 年 3 月，保荐机构及公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）；保荐机构及公司、公司控股子公司 江苏金发科技新材料有限公司（以下简称“江苏金发”）分别与工商银行昆山经 济技术开发区支行、中国建设银行昆山开发区分理处、中信银行经济技术开发区 支行、光大银行昆山支行、温州银行上海分行和民生银行苏州相城支行签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方协议》”）；保荐机构及公司、 公司控股子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）分别与 中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦 东发展银行股份有限公司绵阳支行和绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开 发区支行签订了《四方协议》；保荐机构及公司、公司控股子公司天津金发新材 料有限公司（以下简称“天津金发”）分别与中国农业银行股份有限公司天津港 保税区分行、中信银行股份有限公司天津河东支行和渤海银行股份有限公司广州 分行签订了《四方协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在较大差异。

截至2012 年12 月31 日，公司募集资金存储于以下账户：

单位：元

		单位：元
银行名称	账号	金额
渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	450,144,535.97
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	24,125,392.90
中国银行广州白云支行	634058426399	40,473,927.91
中国农业银行广州珠江支行	44-029101040004957	50,904,007.00

中国光大银行广州海珠支行	77860188000044177	27,266,554.55
中国民生银行广州分行营业部	0301014170049933	50,312,577.82
深圳发展银行广州越秀支行	11008883750904	25,412,920.79
中信银行广州开发区支行	7444410182600053157	25,273,560.37
上海浦东发展银行绵阳支行	50010155200000253	1,407,455.63
中国银行绵阳高新技术产业开发区支行	118518125568	2,099,092.20
绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	1,474,401.78
中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行	2308414129100128344	1,136,699.02
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	8,131,830.43
渤海银行广州分行营业部	2000253742000721	60,570,429.87
中国农业银行天津港保税区分行航空城分 理处	02250801040001875	5,634,775.70
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	2,462,533.19
中国光大银行昆山支行	37080188000229105	1,842,993.60
中信银行昆山经济技术开发区支行	7323610182600435332	793,922.74
中国建设银行江苏昆山支行	32201986448051521592	2,738,856.51
中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	192,458.59
温州银行上海分行营业部	905000120190019568	183,441.71
合计		782,582,368.28

注：渤海银行广州分行营业部2000200358001710 募集资金账户中有39,662.70 万元

是以三个月定期存单的形式存放。

四、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2012 年金发科技募集资金使用情况对照表

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额						295,680.53	本年度投入募集资金总额					122,915.05
变更用途的募集资金总额						0.00	已累计投入募集资金总额					122,915.05
变更用途的募集资金总额比例						0.00
承诺投资项目		已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产80 万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目	天津20 万吨	无	42,072.69	42,072.69	42,072.69	24,238.95	24,238.95	-17,833.74	57.61%	2014年2月	489.14	否	否
	昆山30 万吨	无	77,577.18	77,577.18	77,577.18	32,297.85	32,297.85	-45,279.33	41.63%	2014年2月	-363.81	否	否
	广州20 万吨	无	36,197.08	36,197.08	36,197.08	12,758.17	12,758.17	-23,438.91	35.25%	2014年2月	1,478.93	否	否
	绵阳10 万吨	无	16,392.82	16,392.82	16,392.82	6,394.52	6,394.52	-9,998.3	39.01%	2014年2月		否	否
年产10 万吨新型免喷涂高光ABS 生产建设项目		无	27,720.63	27,720.63	27,720.63	17,515.02	17,515.02	-10,205.61	63.18%	2014年2月	3,417.42	否	否
年产10 万吨环保高性能聚碳酸 酯及其合金生产建设项目		无	39,817.11	39,817.11	39,817.11	13,646.52	13,646.52	-26,170.59	34.27%	2014年2月	-1,359.22	否	否
年产8 万吨高强度尼龙生产建设 项目		无	24,018.33	24,018.33	24,018.33	5,893.60	5,893.60	-18,124.73	24.54%	2014年2月		否	否
年产15 万吨再生塑料高性能化 技术改造项目		无	31,884.69	31,884.69	31,884.69	10,170.42	10,170.42	-21,714.27	31.09%	2014年2月	999.73	否	否
合计		-	295,680.53	295,680.53	295,680.53	122,915.05	122,915.05	-172,765.48	41.57%		4,988.86	否	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						所有项目还在建设期，还未到项目完工年度。
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2012 年共使用募集资金置换前期投入42,680.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截止2012 年12 月31 日共使用闲置资金补充流动资金95,800.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因						项目未到期，结余资金为剩余需要投入的募集资金。
募集资金其他使用情况						不适用

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投

• 入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、募集资金项目预先投入及置换情况

为抓住市场机遇，在募集资金到位之前，金发科技已利用自筹资金预先投入、实 施部分募集资金投资项目。截至2012 年3 月31 日，金发科技自筹资金投入募投项目 的实际投资额为60,263.03 万元。鉴于金发科技截至2011 年2 月26 日（公司第三届 董事会第三十二次会议召开日，该次董事会审议通过了金发科技本次公开增发方案以 及募投项目），对上述募集资金投资项目已预先用自有资金投入了17,582.98 万元。 因此，2012 年4 月11 日，金发科技召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了以 募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05 万元的议案。募集资金置 换预先投入募集资金项目的自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目名称	自筹资金实际投资金额	拟使用募集资金置换金额
年产80 万吨环保 高性能汽车用塑 料生产建设项目	天津20万吨	9,660.13	2,943.64
	昆山30万吨	17,261.39	15,916.39
	广州20万吨	2,570.25	2,570.25
	绵阳10万吨	1,851.19	355.05
年产10 万吨新型免喷涂高光ABS 生产 建设项目		10,521.42	6,628.46
年产10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其 合金生产建设项目		7,269.08	6,969.08
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目		8,009.88	4,725.00
年产15 万吨再生塑料高性能化技术改 造项目		3,119.69	2,572.18
合计		60,263.03	42,680.05

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年4月9日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募集资 金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使 用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过募集资金净额的50%（即人 民币14.78亿元），使用期限不超过6个月。2012年9月26日，公司已按承诺将实际用 于补充流动资金的12.08亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，详见2012年9月 27日公司临2012-35号公告。

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2012年10月23日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，总额不超过募集资金净额的50%（即人民币14.78 亿元），使用期 限为自公司2012 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6 个月；详见2012年 10月24日公司临2012-39号公告。截止2012年12月31日，公司实际补充流动资金余额 为95,800.00万元。

4、节余募集资金使用情况

截至2012年12月31日，金发科技2012年公开增发的募集资金投资项目尚未实施完 毕，公司不存在节余募集资金。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2012年12月31日，金发科技2012年公开增发的募集资金投资项目正有序实 施，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年，公司根据《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》规范使用募 集资金，相关信息已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。公司及 时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情 形。

七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

经保荐机构广发证券股份有限公司核查，认为：2012 年度，金发科技股份有限 公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关 信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》的情况。

特此报告。

金发科技股份有限公司

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