Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 4, 2013

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-005

金发科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （以下简称“监管指引2 号”）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置 募集资金的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”) 于2013 年3 月1 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行 理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金10 亿元购买银行保本型理财产 品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，相关事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可［2011］1498 号” 文《关于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》核准，金发科技公开增发人民 币普通股（A 股）25,000 万股，每股发行价12.63 元。经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）“信会师报字[2012]第310040 号”验资报告审验，募集资金总额为人民币 3,157,500,000 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

本次公开发行募集资金到位后，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤 海银行广州分行营业部等21 家银行机构签署了《募集资金三方监管协议》等，并及 时在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露了相关公告。该协议与上海证券交 易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各 方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

根据本次发行相关招股文件，本次发行募资资金将用于以下项目：

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序号	项目名称	项目名称	项目总投资（万元）	使用募集资金（万元）	项目实施单位
1	年产80 万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目	天津20万吨	58,924.00	52,049.98	天津金发
		昆山30万吨	97,337.50	95,974.15	江苏金发
		广州20万吨	44,781.00	44,781.00	金发科技
		绵阳10万吨	21,548.00	20,280.28	绵阳长鑫
2	年产10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目		38,203.00	34,294.42	天津金发
3	年产10 万吨环保高性能聚碳酸 酯及其合金生产建设项目		49,559.50	49,259.50	江苏金发
4	年产8 万吨高强度尼龙生产建 设项目		32,961.00	29,714.14	天津金发
5	年产15 万吨再生塑料高性能化 技术改造项目		39,992.00	39,445.96	金发科技

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过10 亿元购买保 本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。 公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品 种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过人民币10 亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。 上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作 其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场 波动的影响。

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2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不 限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财 产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因 素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个 季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

本次公司根据中国证监会监管指引2 号，拟用不超过10 亿元的闲置募集资金加强 现金管理，购买银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资 效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 该议案的内容及程序 符合中国证监会颁布的监管指引2 号、《公司章程》等相关规定。对此，我们一致同 意公司对上述闲置募集资金进行银行理财产品投资，同意授权公司管理层具体实施相 关事宜。

（二）监事会意见

本次使用闲置募集资金投资理财产品的审批程序符合监管指引2 号的相关规定； 使用闲置募集资金投资理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金 使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利 益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于投资安全性高，流动性好的投资产品（包 括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现 金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

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（三）保荐机构核查意见

金发科技目前经营生产情况良好、财务状况稳健、公司已建立了良好的内部控制 制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金最高额度不 超过人民币10 亿元用于购买保本型的短期银行理财产品，符合中国证监会监管指引2 号的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募 集资金使用用途的情形，同时对金发科技募集资金投资项目的建设进度也不存在影 响。

综合以上情况，本保荐机构对金发科技本次使用部分闲置募集资金购买银行理财 产品的事项无异议。

特此公告。

金发科技股份有限公司

董 事 会 2013 年3 月5 日

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