Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 29, 2012

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2012-32

金发科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30 号)及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告（格式指引）》之要求，现将公司2012 上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498 号文件核准，金发科技股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票250,000,000 股，发 行价格12.63 元/股。截至2012 年2 月20 日止，公司收到募集资金总额为3,157,500,000.00 元，扣除发行费用200,694,750.00 元后，募集资金净额为2,956,805,250.00 元。上述募 集资金到位情况已经立信会计事务所于2012年2月21日出具的信会师报字[2012]第310040 号《验资报告》验证确认。

截至2012 年6 月30 日,公司募集资金已累计使用 67,255.88 万元，募集资金暂时补 充流动资金 97,800.00 万元，产生利息收入713.60 万元，支付银行手续费等3.81 万元， 公司募集资金专户账户余额为131,334.44 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《金发科技股份有限公司募 集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作 出了具体明确的规定。

公司在渤海银行广州分行营业部等21 家银行机构（详细明细见后表）分别开立了募集 资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

本次公开发行募集资金到位后，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银 行广州分行营业部等21 家银行机构（详细明细见后表）签署了《募集资金三方监管协议》 等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实 行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

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截至2012 年6 月30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	银行名称	账号	期末余额 （万元）
1	中国银行绵阳高新技术产业开发区支行	118518125568	271.80
2	中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行	2308414129100128344	100.05
3	上海浦东发展银行绵阳支行	50010155200000253	130.17
4	绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	256.51
5	中信银行天津河东支行	7232710182600024915	1,714.69
6	渤海银行广州分行营业部	2000253742000721	40,030.48
7	中国农业银行天津港保税区分行航空城分理处	02250801040001875	1,862.89
8	中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	1,969.36
9	中国光大银行昆山支行	37080188000229105	937.07
10	中信银行昆山经济技术开发区支行	7323610182600435332	919.19
11	中国建设银行江苏昆山支行	32201986448051521592	961.07
12	中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	5,008.84
13	温州银行上海分行营业部	905000120190019568	14.23
14	中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	2,908.36
15	中信银行广州开发区支行	7444410182600053157	5,137.07
16	深圳发展银行广州越秀支行	11008883750904	1,635.43
17	中国银行广州白云支行	634058426399	5,035.23
18	中国民生银行广州分行营业部	0301014170049933	6,019.38
19	中国光大银行广州海珠支行	77860188000044177	3,783.45
20	中国农业银行广州珠江支行	44-029101040004957	4,879.60
21	渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	47,759.57
	合计		131,334.44

说明：上述期末余额合计未包含暂时补充流动资金97,800.00 万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2012 年4 月11 日，公司第四届董

事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同

意用募集资金42,680.05 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下表：

项目名称	项目名称	项目总投资	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额	拟使用募集资 金置换金额
			土建	设备	小计
年产80 万 吨环保高 性能汽车 用塑料生 产建设项 目	天津20 万吨	58,924.00	8,957.96	702.17	9,660.13	2,943.64
	昆山30 万吨	97,337.50	16,801.97	459.42	17,261.39	15,916.39
	广州20 万吨	44,781.00	－	2,570.25	2,570.25	2,570.25
	绵阳10 万吨	21,548.00	1,516.19	335.00	1,851.19	355.05
年产10万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目		38,203.00	9,614.34	907.08	10,521.42	6,628.46
年产10万吨环保高性能聚碳 酸酯及其合金生产建设项目		49,559.50	6,114.17	1,154.91	7,269.08	6,969.08
年产8 万吨高强度尼龙生产 建设项目		32,961.00	7,751.86	258.02	8,009.88	4,725.00
年产15万吨再生塑料高性能 化技术改造项目		39,992.00	－	3,119.69	3,119.69	2,572.18
合计		383,306.00	50,756.50	9,506.53	60,263.03	42,680.05

立信会计师事务所于2012 年4 月6 日出具了信会师报子[2012]第310183 号《关于金发 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》对上述已投入资金 进行了核验。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于金发科技股份有限公司利用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

• 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年4 月9 日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募集资金

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暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲 置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过募集资金净额的50%（即人民币14.78亿元）， 使用期限不超过6 个月。截止2012 年6 月30 日，公司实际补充流动资金金额为 97,800.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2012 年6 月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的

情况，也不存在募集资金管理违规情形。

特此报告。

附：募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月28 日

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募集资金使用情况对比表

编制单位：金发科技股份有限公司 单位：人民币万元

序号	项目名称	项目名称	募集资金承 诺投资总额 (1)	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1	年产80 万吨环保 高性能汽车用塑 料生产建设项目	天津20 万吨	42,072.69	42,072.69	42,072.69	5,746.04	5,746.04		13.66%
		昆山30 万吨	77,577.18	77,577.18	77,577.18	18,653.08	18,653.08		24.04%
		广州20 万吨	36,197.08	36,197.08	36,197.08	10,621.50	10,621.50		29.34%		807.78
		绵阳10 万吨	16,392.82	16,392.82	16,392.82	1,241.88	1,241.88		7.58%
2	年产10 万吨新型免喷涂高光ABS 生产建 设项目		27,720.63	27,720.63	27,720.63	8,781.58	8,781.58		31.68%
3	年产10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其 合金生产建设项目		39,817.11	39,817.11	39,817.11	8,776.14	8,776.14		22.04%
4	年产8 万吨高强度尼龙生产建设项目		24,018.33	24,018.33	24,018.33	4,910.57	4,910.57		20.45%
5	年产15 万吨再生塑料高性能化技术改 造项目		31,884.69	31,884.69	31,884.69	8,525.10	8,525.10		26.74%		446.59
合计			295,680.53	295,680.53	295,680.53	67,255.89	67,255.89		22.75%		1,254.37

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未达到计划进度原因	未发生
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生
募集资金投资项目前期投入及置换情况	为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金42,680.05 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012 年4 月9 日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金 项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过募集资金净额的50%（即人民币14.78 亿元），使用期限不超过6 个月。截止2012 年6 月30 日，公司实际补充流动资金金额为 97,800.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	募集项目未完工，不存在募投资金结余
募集资金其他使用情况	无

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致”

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