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Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 29, 2017
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Interim / Quarterly Report
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金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
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2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
金正大生态工程集团股份有限公司
2017 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李计国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
金正大官方微信号
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2
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 20,530,580,592.26 | 14,979,111,775.17 |
37.06% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,623,765,794.01 | 8,957,801,000.12 |
7.43% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 6,443,274,944.88 | -5.96% |
18,917,866,253.24 |
8.62% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 113,275,939.34 | -67.53% |
907,707,957.14 |
-19.48% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| 111,383,881.56 | -67.51% |
880,360,029.75 |
-20.16% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -896,151,472.90 | -170.36% |
1,268,376,899.45 |
-31.22% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -63.64% |
0.29 |
-19.44% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -63.64% |
0.29 |
-19.44% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | -2.74% |
9.73% |
-3.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 389,355.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 31,701,420.08 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,643,085.92 | |
| 减：所得税影响额 | 8,586,225.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 799,709.29 | |
| 合计 | 27,347,927.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 48,855 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 临沂金正大投资 控股有限公司 |
境内非国有法人 | 38.85% | 1,226,880,000 |
||||||
| 质押 | 845,000,000 | ||||||||
| 万连步 | 境内自然人 | 18.15% | 573,120,000 |
569,840,000 |
质押 |
170,000,000 | |||
| 雅戈尔投资有限 公司 |
境内非国有法人 | 4.26% | 134,600,000 |
||||||
| 山西证券股份有 限公司 |
境内非国有法人 | 1.33% | 42,000,000 |
||||||
| 中国工商银行股 份有限公司－东 方红新动力灵活 配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 1.28% | 40,503,237 |
||||||
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 1.02% | 32,064,000 |
||||||
| 招商银行股份有 限公司－东方红 京东大数据灵活 配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 1.01% | 31,909,349 |
||||||
| 挪威中央银行－ 自有资金 |
境外法人 | 0.90% | 28,482,701 |
||||||
| 中国对外经济贸 易信托有限公司 －淡水泉精选1 期 |
其他 | 0.86% | 27,210,765 |
||||||
| 中国银行股份有 限公司－东方红 睿华沪港深灵活 配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 0.80% | 25,321,449 |
||||||
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金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份种类 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 1,226,880,000 | 人民币普通股 |
1,226,880,000 | |
| 雅戈尔投资有限公司 | 134,600,000 | 人民币普通股 |
134,600,000 | |
| 山西证券股份有限公司 | 42,000,000 | 人民币普通股 |
42,000,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－东 方红新动力灵活配置混合型证券 投资基金 |
40,503,237 | |||
人民币普通股 |
40,503,237 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 32,064,000 | 人民币普通股 |
32,064,000 | |
| 招商银行股份有限公司－东方红 京东大数据灵活配置混合型证券 投资基金 |
31,909,349 | |||
人民币普通股 |
31,909,349 | |||
| 挪威中央银行－自有资金 | 28,482,701 | 人民币普通股 |
28,482,701 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 －淡水泉精选1期 |
27,210,765 | |||
人民币普通股 |
27,210,765 | |||
| 中国银行股份有限公司－东方红 睿华沪港深灵活配置混合型证券 投资基金 |
25,321,449 | |||
人民币普通股 |
25,321,449 | |||
| 汕头汇晟投资有限公司 | 24,566,668 | 人民币普通股 |
24,566,668 | |
| 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东， | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系， | |||
| 说明 | 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 | |||
| 形 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | ||||
| 无 | ||||
| 业务情况说明（如有） | ||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目
单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 4,678,175,829.30 | 1,779,255,690.74 |
162.93% |
| 应收票据 | 65,634,275.64 | 115,837,100.00 |
-43.34% |
| 应收账款 | 415,177,642.95 | 240,281,127.60 |
72.79% |
| 预付款项 | 4,055,115,732.24 | 2,203,081,360.29 |
84.07% |
| 可供出售金融资产 | 241,157,480.00 | 129,602,480.00 |
86.07% |
| 投资性房地产 | 210,976.41 | 11,978,309.78 |
-98.24% |
| 在建工程 | 806,247,985.62 | 448,423,886.64 |
79.80% |
| 短期借款 | 1,315,973,690.94 | 884,843,252.19 |
48.72% |
| 应付票据 | 2,741,951,518.62 | 866,760,570.43 |
216.34% |
| 应付账款 | 1,234,591,115.38 | 895,526,142.03 |
37.86% |
| 预收款项 | 1,340,101,059.56 | 819,492,578.11 |
63.53% |
| 应付利息 | 3,540,341.41 | 1,019,038.96 |
247.42% |
-
（1）报告期末，货币资金较期初增加162.93%，系本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致；
-
（2）报告期末，应收票据较期初增加-43.34%，系公司下游经销商以银行承兑汇票结算货款减少所致；
-
（3）报告期末，应收账款较期初增加72.79%，系公司之孙公司德国金正大公司应收客户款项增加所致；
-
（4）报告期末，预付账款较期初增加84.07%，主要原因是三季度原料价格呈上涨趋势，公司在满足生产经营采购的同
-
时适时进行策略性采购，预付采购款余额增长；
-
（5）报告期末，可供出售金融资产较期初增加86.07%，系公司对道依茨法尔机械有限公司、北京融拓智慧农业投资合
-
伙企业等投资所致；
-
（6）报告期末，投资性房地产较期初增加-98.24%，系公司处置投资性房地产所致；
-
（7）报告期末，在建工程较期初增加79.80%，系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司60万吨/年硝基复合肥及40
万吨/年水溶性肥料项目投资建设所致；
6
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-
（8）报告期末，短期借款较期初增加48.72%，系公司使用短期借款补充流动资金所致
-
（9）报告期末，应付票据较期初增加216.34%，系公司使用银行承兑汇票结算原材料采购款所致；
-
（10）报告期末，应付账款较期初增加37.86%，系公司通过先货后款的方式支付原材料采购款所致；
-
（11）报告期末，预收账款较期初增加63.53%，系公司预收下游经销商货款增加所致；
-
（12）报告期末，应付利息较期初增加247.42%，系公司计提银行借款利息所致。
2 、利润表项目
单位：（人民币）元
| 项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 62,325,879.50 | 29,993,556.70 |
107.80% |
| 销售费用 | 1,096,799,987.76 | 544,530,582.69 |
101.42% |
| 财务费用 | -6,443,522.22 | -32,050,470.96 |
-79.90% |
| 资产减值损失 | 1,418,214.76 | -9,354,625.29 |
-115.16% |
| 投资收益 | 50,742,471.95 | 11,466,531.14 |
342.53% |
-
（1）报告期，税金及附加较上年同期增加107.80%，系公司根据相关会计处理规定将房产税等税金调整至税金及附加科
-
目列示；
-
（2）报告期，销售费用较上年同期增加101.42%，系公司控股子公司COMPO GmbH经营业务产生销售费用所致；
-
（3）报告期，财务费用较上年同期增加79.90%，系公司本期利息支出增加所致；
-
（4）报告期，资产减值损失较上年同期增加115.16%，系公司计提坏账准备所致；
-
（5）报告期，投资收益较上年同期增加342.53%，系公司联营企业金正大农业投资有限公司本期净利润增加所致。
3 、现金流量表项目
单位：（人民币）元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,268,376,899.45 | 1,844,214,906.82 |
-575,838,007.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -509,051,554.90 | -1,308,756,985.30 |
799,705,430.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,584,391,821.53 | 792,569,529.05 |
791,822,292.48 |
-
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少575,838,007.37元，系公司本期以预付款的方式采购原材
-
料较上年同期增加导致现金流出增加所致；
-
（2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期减少799,705,430.40元，系公司投资支付的现金减少所致；
-
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加791,822,292.48元，主要系公司吸收投资收到的现金增加
-
所致。
7
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 公司控股股 | ||||||
| 东临沂金正 | ||||||
| 大投资控股 | ||||||
| 有限公司和 | ||||||
| 实际控制人 | ||||||
| 万连步承诺， | ||||||
| 不会,并促使 | ||||||
| 直至发生以 | ||||||
| 其控股的企 | ||||||
| 下情形之日 | ||||||
| 业不会在中 | ||||||
| 终止：1、公 | ||||||
| 国境内外：以 | ||||||
| 司控股股东 | ||||||
| 任何形式直 | ||||||
| 临沂金正大 | ||||||
| 接或间接从 | ||||||
| 投资控股有 | ||||||
| 公司控股股 | 事任何与公 | |||||
| 限公司和实 | ||||||
| 东临沂金正 | 司及公司控 | |||||
| 际控制人万 | ||||||
| 大投资控股 | 不进行同业 | 股企业业务 | 2009年07月 | 严格按照承 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 连步不再为 | |||||
| 有限公司和 | 竞争 | 构成或可能 | 18日 | 诺履行 | ||
| 公司的控股 | ||||||
| 实际控制人 | 构成直接或 | |||||
| 股东/或实际 | ||||||
| 万连步 | 间接竞争关 | |||||
| 控制人；或2、 | ||||||
| 系的业务或 | ||||||
| 公司股票不 | ||||||
| 活动；以任何 | ||||||
| 再在深圳证 | ||||||
| 形式支持与 | ||||||
| 券交易所上 | ||||||
| 公司及公司 | ||||||
| 市当日（以较 | ||||||
| 控股企业的 | ||||||
| 早者为准）。 | ||||||
| 主营业务构 | ||||||
| 成竞争或可 | ||||||
| 能构成竞争 | ||||||
| 的业务或活 | ||||||
| 动；以任何形 | ||||||
| 式介入（不论 | ||||||
| 直接或间接） |
8
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金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 任何与公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及公司控股 | ||||||
| 企业的主营 | ||||||
| 业务构成或 | ||||||
| 可能构成竞 | ||||||
| 争的业务或 | ||||||
| 活动。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 |
10.00% |
|---|---|---|---|
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 71,186.28 |
至 |
111,864.15 |
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 101,694.68 | ||
| 公司以专业化农业服务，重点区域市场建设为主要手段，通过套 餐肥新产品推广，并积极探索农资一站式服务模式，公司产品销 量保持稳定。但受国内市场环境、农产品行情低迷等多种因素影 响，公司业绩仍然存在不确定性。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,678,175,829.30 | 1,779,255,690.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,634,275.64 | 115,837,100.00 |
| 应收账款 | 415,177,642.95 | 240,281,127.60 |
| 预付款项 | 4,055,115,732.24 | 2,203,081,360.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 4,467,084.67 | 5,758,438.20 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 172,956,113.43 | 133,885,029.45 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,005,345,448.89 | 2,746,390,538.82 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 192,938,440.66 | 194,942,276.47 |
| 流动资产合计 | 12,589,810,567.78 | 7,419,431,561.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | 241,157,480.00 | 129,602,480.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 539,235,739.50 | 491,147,578.46 |
| 投资性房地产 | 210,976.41 | 11,978,309.78 |
| 固定资产 | 4,410,845,734.15 | 4,602,750,010.20 |
| 在建工程 | 806,247,985.62 | 448,423,886.64 |
| 工程物资 | 14,536,581.49 | 14,305,931.53 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 876,233,725.80 | 848,681,405.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 680,831,329.29 | 663,333,001.48 |
| 长期待摊费用 | 17,240,715.14 | 18,803,774.85 |
| 递延所得税资产 | 76,133,587.97 | 72,993,313.15 |
| 其他非流动资产 | 278,096,169.11 | 257,660,521.53 |
| 非流动资产合计 | 7,940,770,024.48 | 7,559,680,213.60 |
| 资产总计 | 20,530,580,592.26 | 14,979,111,775.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,315,973,690.94 | 884,843,252.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,741,951,518.62 | 866,760,570.43 |
| 应付账款 | 1,234,591,115.38 | 895,526,142.03 |
| 预收款项 | 1,340,101,059.56 | 819,492,578.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 206,460,257.09 | 189,787,977.64 |
| 应交税费 | 71,601,363.42 | 50,677,221.08 |
12
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 应付利息 | 3,540,341.41 | 1,019,038.96 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 309,009,890.19 | 362,658,333.78 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 225,378,252.86 | 194,642,997.96 |
| 流动负债合计 | 7,448,607,489.47 | 4,265,408,112.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 704,097,000.00 | 657,612,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 24,832,794.67 | 23,321,422.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 157,031,075.39 | 151,648,210.54 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 168,582,453.59 | 159,089,093.29 |
| 递延所得税负债 | 49,230,786.56 | 48,214,627.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,103,774,110.21 | 1,039,885,354.04 |
| 负债合计 | 8,552,381,599.68 | 5,305,293,466.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,157,838,096.00 | 3,146,218,046.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,168,798,843.63 | 1,115,069,838.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,630,839.50 | -2,279,857.04 |
| 专项储备 |
13
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 盈余公积 | 346,005,552.26 | 346,005,552.26 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,945,492,462.62 | 4,352,787,420.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,623,765,794.01 | 8,957,801,000.12 |
| 少数股东权益 | 2,354,433,198.57 | 716,017,308.83 |
| 所有者权益合计 | 11,978,198,992.58 | 9,673,818,308.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,530,580,592.26 | 14,979,111,775.17 |
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李计国
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,304,090,202.57 | 606,722,838.68 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,122,128.64 | 101,100,000.00 |
| 应收账款 | 21,399,299.49 | 32,812,443.09 |
| 预付款项 | 2,596,336,850.04 | 1,562,928,837.92 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,736,709,960.27 | 1,282,136,600.22 |
| 存货 | 1,004,018,866.35 | 637,009,239.65 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 329,465.98 | 16,098,951.64 |
| 流动资产合计 | 6,712,006,773.34 | 4,238,808,911.20 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 235,257,800.00 | 123,702,800.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,834,811,906.46 | 5,348,506,220.28 |
| 投资性房地产 |
14
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 固定资产 | 1,089,440,872.19 | 1,173,839,785.22 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 40,078,936.83 | 32,943,151.80 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 108,221,196.49 | 111,122,237.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,696,576.29 | 6,628,729.99 |
| 其他非流动资产 | 69,979,610.40 | 57,046,985.49 |
| 非流动资产合计 | 8,384,486,898.66 | 6,853,789,910.06 |
| 资产总计 | 15,096,493,672.00 | 11,092,598,821.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 569,952,362.48 | 200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,626,093,234.74 | 667,352,198.55 |
| 应付账款 | 651,197,249.32 | 287,681,034.52 |
| 预收款项 | 185,058,137.18 | 248,124,665.68 |
| 应付职工薪酬 | 63,350,273.90 | 61,967,806.58 |
| 应交税费 | 22,806,914.42 | 10,114,178.60 |
| 应付利息 | 626,348.90 | 68,875.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,572,077,759.54 | 2,717,422,340.92 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,691,162,280.48 | 4,192,731,099.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
15
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 93,941,513.52 | 86,350,338.78 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 93,941,513.52 | 86,350,338.78 |
| 负债合计 | 7,785,103,794.00 | 4,279,081,438.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,157,838,096.00 | 3,146,218,046.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,159,804,816.95 | 1,106,075,812.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 346,005,552.26 | 346,005,552.26 |
| 未分配利润 | 2,647,741,412.79 | 2,215,217,972.23 |
| 所有者权益合计 | 7,311,389,878.00 | 6,813,517,382.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,096,493,672.00 | 11,092,598,821.26 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,443,274,944.88 | 6,851,726,434.94 |
| 其中：营业收入 | 6,443,274,944.88 | 6,851,726,434.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,333,852,171.61 | 6,451,486,474.25 |
16
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 其中：营业成本 | 5,647,628,247.13 | 5,885,403,975.51 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,077,933.55 | 13,755,633.22 |
| 销售费用 | 369,463,131.68 | 281,868,137.98 |
| 管理费用 | 282,514,162.14 | 287,124,418.71 |
| 财务费用 | 6,244,454.39 | -9,514,758.02 |
| 资产减值损失 | -75,757.28 | -7,150,933.15 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -7,817,501.66 | 19,181,429.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,605,271.61 | 419,421,389.69 |
| 加：营业外收入 | 11,536,795.64 | 11,331,611.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 250,432.64 | 80,898.06 |
| 减：营业外支出 | 3,156,792.30 | 2,777,528.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 477,694.45 | 465,347.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 109,985,274.95 | 427,975,473.15 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 43,740,282.06 | 76,373,272.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,244,992.89 | 351,602,200.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,275,939.34 | 348,904,600.00 |
| 少数股东损益 | -47,030,946.45 | 2,697,600.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,974,541.39 | 525,060.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 330,101.40 | 525,060.18 |
|
| 的税后净额 | ||
17
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 330,101.40 | 525,060.18 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 330,101.40 | 525,060.18 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 3,644,439.99 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,219,534.28 | 352,127,260.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 113,606,040.74 | 349,429,660.18 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -43,386,506.46 | 2,697,600.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李计国
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,812,062,851.84 | 3,147,170,657.75 |
18
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 减：营业成本 | 3,295,538,516.33 | 2,646,611,014.24 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 8,685,077.39 | 4,193,059.50 |
| 销售费用 | 93,670,518.00 | 180,038,277.30 |
| 管理费用 | 158,536,084.08 | 150,930,848.96 |
| 财务费用 | 9,221,953.78 | -8,469,283.25 |
| 资产减值损失 | -5,268,902.24 | -445,240.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -7,339,535.50 | 15,430,652.19 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 244,340,069.00 | 189,742,634.14 |
| 加：营业外收入 | 8,950,294.21 | 773,211.78 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 262,587.34 | |
| 减：营业外支出 | 1,136,039.61 | 2,481,003.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 136,039.61 | 321,561.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 252,154,323.60 | 188,034,842.63 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 44,410,424.93 | 27,496,347.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 207,743,898.67 | 160,538,495.34 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
19
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 207,743,898.67 | 160,538,495.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,917,866,253.24 | 17,416,748,539.48 |
| 其中：营业收入 | 18,917,866,253.24 | 17,416,748,539.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 17,768,462,075.63 | 16,111,378,027.38 |
| 其中：营业成本 | 15,992,064,649.20 | 14,975,017,030.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 62,325,879.50 | 29,993,556.70 |
| 销售费用 | 1,096,799,987.76 | 544,530,582.69 |
| 管理费用 | 622,296,866.63 | 603,241,953.81 |
| 财务费用 | -6,443,522.22 | -32,050,470.96 |
| 资产减值损失 | 1,418,214.76 | -9,354,625.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
20
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 50,742,471.95 | 11,466,531.14 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,200,146,649.56 | 1,316,837,043.24 |
| 加：营业外收入 | 36,445,786.30 | 39,961,036.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,372,744.76 | 150,058.67 |
| 减：营业外支出 | 5,109,384.80 | 4,831,023.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 983,388.96 | 1,783,014.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,231,483,051.06 | 1,351,967,055.95 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 191,659,740.01 | 213,939,519.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,039,823,311.05 | 1,138,027,536.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 907,707,957.14 | 1,127,271,879.95 |
| 少数股东损益 | 132,115,353.91 | 10,755,656.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 54,211,232.37 | 872,719.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 7,910,696.54 | 872,719.92 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 7,910,696.54 | 872,719.92 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
21
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,910,696.54 | 872,719.92 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 46,300,535.83 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,094,034,543.42 | 1,138,900,256.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 915,618,653.68 | 1,128,144,599.87 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 178,415,889.74 | 10,755,656.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 9,966,814,008.30 | 7,988,361,715.72 |
| 减：营业成本 | 8,648,918,704.82 | 6,817,446,346.64 |
| 税金及附加 | 25,546,971.53 | 15,879,816.58 |
| 销售费用 | 179,329,455.81 | 266,048,758.30 |
| 管理费用 | 304,351,281.94 | 314,387,101.28 |
| 财务费用 | -5,062,373.39 | -21,359,420.42 |
| 资产减值损失 | 190,314.73 | -229,684.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 52,920,468.19 | 8,870,828.06 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 866,460,121.05 | 605,059,626.12 |
| 加：营业外收入 | 10,961,028.88 | 8,781,959.54 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 270,735,.98 | 69,160.61 |
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金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 减：营业外支出 | 1,826,151.74 | 4,465,504.06 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | 426,151.74 | 1,639,228.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 875,594,998.19 | 609,376,081.60 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 128,068,643.03 | 91,440,864.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 747,526,355.16 | 517,935,216.64 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 747,526,355.16 | 517,935,216.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,497,207,648.06 | 20,199,846,959.76 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,223,509.62 | 222,677,561.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,638,431,157.68 | 20,422,524,521.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,028,654,530.67 | 16,733,751,107.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 701,063,070.61 | 690,428,211.31 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 424,767,715.15 | 439,074,520.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,215,568,941.80 | 715,055,774.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,370,054,258.23 | 18,578,309,614.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,268,376,899.45 | 1,844,214,906.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 7,660,894.00 | 26,964,588.34 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
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金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,660,894.00 | 28,664,588.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 405,157,448.90 | 399,744,188.20 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 111,555,000.00 | 937,677,385.44 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 516,712,448.90 | 1,337,421,573.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -509,051,554.90 | -1,308,756,985.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,506,233,528.79 | 825,573,572.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 1,460,000,000.00 | 800,000,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,469,607,622.66 | 436,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,975,841,151.45 | 1,261,623,572.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,038,477,183.91 | 284,547,072.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 352,972,146.01 | 184,506,970.94 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,391,449,329.92 | 469,054,043.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,584,391,821.53 | 792,569,529.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 12,293,003.27 | 872,719.92 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,356,010,169.35 | 1,328,900,170.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,550,233,845.00 | 1,785,635,310.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,906,244,014.35 | 3,114,535,481.23 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
25
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,008,132,444.04 | 8,617,202,585.49 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 451,158,256.42 | 1,611,104,682.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,459,290,700.46 | 10,228,307,268.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,448,452,644.75 | 7,349,799,740.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 199,819,031.03 | 205,344,859.81 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 257,259,332.26 | 203,348,856.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 843,012,822.37 | 335,224,188.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,748,543,830.41 | 8,093,717,644.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,710,746,870.05 | 2,134,589,623.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,348,789.06 | 8,675,298.54 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,348,789.06 | 8,675,298.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 32,816,321.19 | 107,912,494.12 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,539,891,052.00 | 382,489,484.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,572,707,373.19 | 490,401,978.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,570,358,584.13 | -481,726,680.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 46,233,528.79 | 25,573,572.98 |
| 取得借款收到的现金 | 569,952,362.48 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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金正大生态工程集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==
| 筹资活动现金流入小计 | 616,185,891.27 | 25,573,572.98 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 324,203,264.63 | 156,957,359.80 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 524,203,264.63 | 156,957,359.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,982,626.64 | -131,383,786.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,370,912.56 | 1,521,479,156.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,167,042.42 | 616,561,041.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 574,537,954.98 | 2,138,040,198.17 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
金正大生态工程集团股份有限公司
二〇一七年十月二十七日
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