Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 17, 2014

金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

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2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

1

金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现 秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,278,638,177.17		8,699,950,487.40			6.65%
归属于上市公司股东的净资产	4,794,489,551.37		4,084,546,528.31
						17.38%
（元）
		本报告期比上年同期					年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减					年同期增减
营业收入（元）	4,073,329,498.64	12.94%		11,120,261,416.06			9.04%
归属于上市公司股东的净利润	335,685,197.61			814,943,023.06
		35.48%					30.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	330,539,283.86	33.54%		806,749,173.28			29.53%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				467,926,828.17
	--	--					-64.19%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.48	37.14%		1.16			30.34%
稀释每股收益（元/股）	0.48	37.14%		1.16			30.34%
加权平均净资产收益率	7.26%	0.94%		18.43%			1.88%
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
项目			年初至报告期期末金额				说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			-10,331.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
			5,385,582.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			4,338,701.82
减：所得税影响额			50,476.84
少数股东权益影响额（税后）			1,469,627.13
合计			8,193,849.78				--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				15,636	15,636
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
临沂金正大投资 控股有限公司	境内非国有法人	43.82%	306,720,000
万连步	境内自然人	20.47%	143,280,000	107,460,000	质押	30,000,000
雅戈尔投资有限 公司	境内非国有法人	6.10%	42,710,000
中国工商银行－ 广发大盘成长混 合型证券投资基 金	其他	2.15%	15,028,635
博时价值增长证 券投资基金	其他	1.82%	12,767,726
中国建设银行股 份有限公司－华 夏盛世精选股票 型证券投资基金	其他	0.72%	5,029,186
中国农业银行股 份有限公司－鹏 华动力增长混合 型证券投资基金 （LOF）	其他	0.72%	5,010,445
全国社保基金四 零四组合	其他	0.69%	4,804,490
中国工商银行－ 广发策略优选混 合型证券投资基 金	其他	0.66%	4,596,721
中国农业银行－	其他	0.64%	4,501,075

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中邮核心成长股 票型证券投资基 金
前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
临沂金正大投资控股有限公司		306,720,000			人民币普通股	306,720,000
雅戈尔投资有限公司		42,710,000			人民币普通股	42,710,000
万连步		35,820,000			人民币普通股	143,280,000
中国工商银行－广发大盘成长混合 型证券投资基金		15,028,635
					人民币普通股	15,028,635
博时价值增长证券投资基金		12,767,726			人民币普通股	12,767,726
中国建设银行股份有限公司－华夏 盛世精选股票型证券投资基金		5,029,186
					人民币普通股	5,029,186
中国农业银行股份有限公司－鹏华 动力增长混合型证券投资基金 （LOF）		5,010,445
					人民币普通股	5,010,445
全国社保基金四零四组合		4,804,490			人民币普通股	4,804,490
中国工商银行－广发策略优选混合 型证券投资基金		4,596,721
					人民币普通股	4,596,721
中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金		4,501,075
					人民币普通股	4,501,075
		上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股
上述股东关联关系或一致行动的说		东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联
明		关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
		动人的情形。
前10名无限售条件普通股股东参与
		无
融资融券业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1 、资产负债表项目

单位：（人民币）元

			单位：（人民币）元
项 目	期末余额	年初余额	增减比例
应收账款		4,077,530.46	-100.00%
应收票据	92,532,718.00	44,265,903.10	109.04%
预付款项	1,744,891,726.47	1,294,305,230.90	34.81%
其他应收款	187,202,437.25	44,251,295.32	323.04%
存货	1,411,832,792.54	2,243,230,140.39	-37.06%
工程物资	41,306,361.32	106,018,690.67	-61.04%
应付票据	276,239,185.00	455,901,861.00	-39.41%
预收款项	769,280,162.09	1,283,129,044.23	-40.05%
应交税费	-57,046,399.75	-36,248,281.97	57.38%
应付利息	39,563,198.06	16,934,247.45	133.63%
一年内到期的非流 动负债	998,474,822.10	498,342,010.01	100.36%
长期借款	1,249,966,353.25	736,216,353.25	69.78%

• （1）报告期末，应收账款较期初减少4,077,530.46元，系应收账款到期收回所致；

• （2）报告期末，应收票据较期初增加109.04%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；

• （3）报告期末，预付款项较期初增加34.81%，系公司预付原材料货款增加所致；

• （4）报告期末，其他应收款较期初增加323.04%，主要系公司与其他公司往来款增加所致；

• （5）报告期末，存货较期初减少37.06%，系原材料及库存商品较年初减少所致；

• （6）报告期末，工程物资期初减少61.04%，系公司工程物资投入项目建设所致；

• （7）报告期末，应付票据较期初减少39.41%，系公司采购原料承兑汇票使用量下降所致；

• （8）报告期末，预收款项较期初减少40.05%，系公司全国布局优势凸显，由订单到出货时间缩短，导致公司预收客户

• 货款余额减少；

• （9）报告期末，应交税费较期初增加57.38%，系公司预缴所得税所致；

• （10）报告期末，应付利息较期初增加133.63%，系公司中期票据计提利息所致；

（11）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加100.36%，系公司发行的第二期5亿元中期票据由应付债券转至 一年内到期的非流动负债核算所致；

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• （12）报告期末，长期借款较期初增加69.78%，系公司通过银行长期借款融资所致。

2 、利润表项目

单位：（人民币）元

			单位：（人民币）元
项 目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
营业税金及附加	124,077.27	559,481.06	-77.82%
销售费用	488,319,626.89	358,822,130.48	36.09%
管理费用	404,536,221.48	332,313,748.47	21.73%
所得税费用	168,281,209.77	129,099,424.23	30.35%
少数股东损益	11,666,333.47	8,366,230.39	39.45%

• （1）报告期，营业税金及附加较上年同期减少77.82%，系公司本期出口关税减少所致；

• （2）上年末将分别列示在管理费用、销售费用两个科目的研发费用全部调整为管理费用-研发费用。为规范会计核算、

• 保持数据可比性，本期分别对2013年1-9月份销售费用、管理费用调整。2013年1-9月份原销售费用、管理费用金额分别为 516,795,819.85元、174,340,059.10元，调整后销售费用、管理费用金额分别为358,822,130.48元、332,313,748.47元。调整后销 售费用本期较上期增长36.09%，主要原因系广告宣传费用增长所致；

• （3）报告期，所得税费用较上年同期增加30.35%，系公司本期应纳税所得额增加所致；

• （4）报告期，少数股东损益较上年同期增长39.45%，系公司之控股子公司河南豫邮金大地科技服务有限公司本期盈利

• 所致。

3 、现金流量表项目

单位：（人民币）元

项 目	本期数	上年同期数	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	467,926,828.17	1,306,793,931.76	-838,867,103.59
投资活动产生的现金流量净额	-583,225,215.23	-1,114,881,509.38	531,656,294.15

• （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少838,867,103.59元，系公司本期预收款降低减少了现金流

• 入和预付账款的增加提高了现金流出所致；

（2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期减少531,656,294.15元，系购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

• 三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承

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诺
资产重组时所作承诺
		公司控股股东
		临沂金正大投
		资控股有限公
		司和实际控制
		人万连步承诺，
		不会,并促使其
		控股的企业不
		会在中国境内
		外：以任何形式		直至发生以下
		直接或间接从		情形之日终止：
		事任何与公司		1、公司控股股
		及公司控股企		东临沂金正大
		业业务构成或		投资控股有限
	公司控股股东	可能构成直接		公司和实际控
	临沂金正大投	或间接竞争关		制人万连步不
			2009年07月18		严格按照承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	资控股有限公	系的业务或活		再为公司的控
			日		履行
	司和实际控制	动；以任何形式		股股东/或实际
	人万连步	支持与公司及		控制人；或2、
		公司控股企业		公司股票不再
		的主营业务构		在深圳证券交
		成竞争或可能		易所上市当日
		构成竞争的业		（以较早者为
		务或活动；以任		准）。
		何形式介入（不
		论直接或间接）
		任何与公司及
		公司控股企业
		的主营业务构
		成或可能构成
		竞争的业务或
		活动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	30.00%	至	35.00%
度

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2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	86,311.68	至	89,631.36
间（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	66,393.6
	公司以满足客户需求为原则，加快农化服务中心建设，提高专业化服务水
业绩变动的原因说明	平；整合国外专家资源，开发的新品使用效果明显；同时贵州项目部分投
	产，满足市场需求，各类肥料销量稳步增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,094,245,880.01	815,056,959.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	92,532,718.00	44,265,903.10
应收账款		4,077,530.46
预付款项	1,744,891,726.47	1,294,305,230.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	187,202,437.25	44,251,295.32
买入返售金融资产
存货	1,411,832,792.54	2,243,230,140.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,530,705,554.27	4,445,187,059.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资	120,337,692.08	105,275,997.52
投资性房地产
固定资产	2,037,749,729.34	1,651,275,758.80
在建工程	1,849,946,985.91	1,608,208,839.80
工程物资	41,306,361.32	106,018,690.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	366,447,732.74	376,301,714.13
开发支出
商誉		11,718,634.95
长期待摊费用
递延所得税资产	1,257,523.73	5,277,429.09
其他非流动资产	330,886,597.78	390,686,362.65
非流动资产合计	4,747,932,622.90	4,254,763,427.61
资产总计	9,278,638,177.17	8,699,950,487.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据	276,239,185.00	455,901,861.00
应付账款	761,803,788.20	726,334,879.31
预收款项	769,280,162.09	1,283,129,044.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	61,216,895.62	57,341,187.37
应交税费	-57,046,399.75	-36,248,281.97
应付利息	39,563,198.06	16,934,247.45
应付股利
其他应付款	234,195,656.18	232,848,573.46

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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	998,474,822.10	498,342,010.01
其他流动负债
流动负债合计	3,083,727,307.50	3,234,583,520.86
非流动负债：
长期借款	1,249,966,353.25	736,216,353.25
应付债券		497,595,465.13
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,992,202.40
其他非流动负债	81,109,943.65	77,242,023.65
非流动负债合计	1,331,076,296.90	1,315,046,044.43
负债合计	4,414,803,604.40	4,549,629,565.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	1,308,575,434.23	1,308,575,434.23
减：库存股
专项储备
盈余公积	194,682,466.98	194,682,466.98
一般风险准备
未分配利润	2,591,231,650.16	1,881,288,627.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,794,489,551.37	4,084,546,528.31
少数股东权益	69,345,021.40	65,774,393.80
所有者权益（或股东权益）合计	4,863,834,572.77	4,150,320,922.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
	9,278,638,177.17	8,699,950,487.40
计

法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀

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2 、母公司资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	328,626,371.41	587,913,860.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	5,270,718.00
应收账款
预付款项	1,477,556,373.76	735,521,976.31
应收利息
应收股利
其他应收款	730,171,200.22	238,392,886.86
存货	679,666,533.87	944,215,395.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,221,291,197.26	2,506,044,119.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,774,895,675.00	2,570,895,675.00
投资性房地产
固定资产	1,009,565,501.91	1,084,756,546.76
在建工程	339,846,645.99	218,854,695.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	117,551,381.94	115,441,293.59
开发支出
商誉

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长期待摊费用
递延所得税资产	358,768.96	467,810.83
其他非流动资产	32,834,686.89	108,850,270.50
非流动资产合计	4,275,052,660.69	4,099,266,292.04
资产总计	7,496,343,857.95	6,605,310,411.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据	49,456,535.00	130,823,081.00
应付账款	219,622,947.66	334,009,908.26
预收款项	227,821,209.95	570,692,112.79
应付职工薪酬	25,141,376.03	25,534,966.13
应交税费	-37,564,218.66	-12,358,784.21
应付利息	34,862,328.73	15,712,328.73
应付股利
其他应付款	2,177,323,221.95	1,033,642,436.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	998,474,822.10	498,342,010.01
其他流动负债
流动负债合计	3,695,138,222.76	2,596,398,059.33
非流动负债：
长期借款
应付债券		497,595,465.13
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	76,488,823.65	73,308,823.65
非流动负债合计	76,488,823.65	570,904,288.78
负债合计	3,771,627,046.41	3,167,302,348.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	1,310,844,592.90	1,310,844,592.90

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金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减：库存股
专项储备
盈余公积	194,682,466.98	194,682,466.98
一般风险准备
未分配利润	1,519,189,751.66	1,232,481,003.11
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	3,724,716,811.54	3,438,008,062.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
	7,496,343,857.95	6,605,310,411.10
计

法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀

3 、合并本报告期利润表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,073,329,498.64	3,606,497,478.80
其中：营业收入	4,073,329,498.64	3,606,497,478.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,671,984,150.84	3,301,971,406.42
其中：营业成本	3,403,062,552.29	3,088,741,412.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	32,300.38	138,987.49
销售费用	130,823,080.35	111,888,759.64
管理费用	128,562,412.29	89,240,790.48
财务费用	9,051,990.61	11,561,271.58
资产减值损失	451,814.92	400,184.63

15

金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	1,294,670.73	2,831,395.43
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	402,640,018.53	307,357,467.81
加 ：营业外收入	6,033,744.72	2,672,601.55
减 ：营业外支出	10,768.75	2,081,099.86
其中：非流动资产处置损
	10,768.75	1,006,828.98
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	408,662,994.50	307,948,969.50
列）
减：所得税费用	68,035,972.36	53,416,273.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	340,627,022.14	254,532,696.34
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	335,685,197.61	247,778,815.89
少数股东损益	4,941,824.53	6,753,880.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.35
（二）稀释每股收益	0.48	0.35
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	340,627,022.14	254,532,696.34
归属于母公司所有者的综合收益
	335,685,197.61	247,778,815.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额	4,941,824.53	6,753,880.45

法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀

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金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,712,324,720.82	1,415,537,349.37
减：营业成本	1,446,935,967.37	1,199,134,558.38
营业税金及附加	2,100.00
销售费用	24,453,585.32	16,751,248.78
管理费用	60,107,216.69	59,970,866.98
财务费用	9,664,500.94	13,897,395.06
资产减值损失	-231,459.73	393,259.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,392,810.23	125,390,021.02
加：营业外收入	5,563,349.19	134,600.00
减：营业外支出		1,887,678.69
其中：非流动资产处置损失		1,006,828.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	176,956,159.42	123,636,942.33
列）
减：所得税费用	26,578,142.88	18,486,552.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,378,016.54	105,150,389.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.15
（二）稀释每股收益	0.21	0.15
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额	150,378,016.54	105,150,389.85

17

金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 11,120,261,416.06 10,198,538,494.99 其中：营业收入 11,120,261,416.06 10,198,538,494.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,133,437,149.90 9,447,053,779.34 其中：营业成本 9,205,053,080.41 8,717,546,303.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 124,077.27 559,481.06 销售费用 488,319,626.89 358,822,130.48 管理费用 404,536,221.48 332,313,748.47 财务费用 32,930,186.92 35,482,760.98 资产减值损失 2,473,956.93 2,329,354.64 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,647,653.61 8,143,385.71 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 985,176,612.55 759,628,101.36 加 ：营业外收入 10,886,643.24 3,999,750.85	单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 11,120,261,416.06 10,198,538,494.99 其中：营业收入 11,120,261,416.06 10,198,538,494.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,133,437,149.90 9,447,053,779.34 其中：营业成本 9,205,053,080.41 8,717,546,303.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 124,077.27 559,481.06 销售费用 488,319,626.89 358,822,130.48 管理费用 404,536,221.48 332,313,748.47 财务费用 32,930,186.92 35,482,760.98 资产减值损失 2,473,956.93 2,329,354.64 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,647,653.61 8,143,385.71 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 985,176,612.55 759,628,101.36 加 ：营业外收入 10,886,643.24 3,999,750.85	单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 11,120,261,416.06 10,198,538,494.99 其中：营业收入 11,120,261,416.06 10,198,538,494.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,133,437,149.90 9,447,053,779.34 其中：营业成本 9,205,053,080.41 8,717,546,303.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 124,077.27 559,481.06 销售费用 488,319,626.89 358,822,130.48 管理费用 404,536,221.48 332,313,748.47 财务费用 32,930,186.92 35,482,760.98 资产减值损失 2,473,956.93 2,329,354.64 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,647,653.61 8,143,385.71 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 985,176,612.55 759,628,101.36 加 ：营业外收入 10,886,643.24 3,999,750.85
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,120,261,416.06	10,198,538,494.99
其中：营业收入	11,120,261,416.06	10,198,538,494.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,133,437,149.90	9,447,053,779.34
其中：营业成本	9,205,053,080.41	8,717,546,303.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	124,077.27	559,481.06
销售费用	488,319,626.89	358,822,130.48
管理费用	404,536,221.48	332,313,748.47
财务费用	32,930,186.92	35,482,760.98
资产减值损失	2,473,956.93	2,329,354.64
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-1,647,653.61	8,143,385.71
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	985,176,612.55	759,628,101.36
加 ：营业外收入	10,886,643.24	3,999,750.85

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金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减 ：营业外支出	1,172,689.49	2,271,094.04
其中：非流动资产处置损
	21,898.81	1,087,654.51
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	994,890,566.30	761,356,758.17
列）
减：所得税费用	168,281,209.77	129,099,424.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	826,609,356.53	632,257,333.94
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	814,943,023.06	623,891,103.55
少数股东损益	11,666,333.47	8,366,230.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.16	0.89
（二）稀释每股收益	1.16	0.89
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	826,609,356.53	632,257,333.94
归属于母公司所有者的综合收益
	814,943,023.06	623,891,103.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额	11,666,333.47	8,366,230.39

法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,476,502,219.31	4,985,125,860.32
减：营业成本	4,618,021,517.68	4,270,853,875.84
营业税金及附加	37,724.60	94,832.26
销售费用	155,344,964.63	105,309,266.10
管理费用	222,102,291.07	195,863,026.53

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金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

财务费用	34,167,091.40	40,600,688.19
资产减值损失	101,768.14	421,401.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		100,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	446,726,861.79	471,982,769.83
加：营业外收入	9,461,357.91	724,621.71
减：营业外支出	1,130,000.00	2,076,923.69
其中：非流动资产处置损失		1,087,654.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	455,058,219.70	470,630,467.85
列）
减：所得税费用	63,349,471.15	55,531,359.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	391,708,748.55	415,099,107.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.59
（二）稀释每股收益	0.56	0.59
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额	391,708,748.55	415,099,107.91

法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,562,437,856.35	9,950,379,381.08
客户存款和同业存放款项净增加

20

金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	37,813,483.32	102,679,260.09
经营活动现金流入小计	10,600,251,339.67	10,053,058,641.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,621,599,033.07	7,688,003,107.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	491,205,992.20	358,303,872.64
金
支付的各项税费	207,880,450.70	126,644,397.32
支付其他与经营活动有关的现金	811,639,035.53	573,313,332.30
经营活动现金流出小计	10,132,324,511.50	8,746,264,709.41
经营活动产生的现金流量净额	467,926,828.17	1,306,793,931.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	9,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	4,732,789.29	1,772,126.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	27,678,283.88
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

21

金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计	41,911,073.17	1,772,126.40
购建固定资产、无形资产和其他
	625,136,288.40	1,097,084,895.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金		19,568,740.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	625,136,288.40	1,116,653,635.78
投资活动产生的现金流量净额	-583,225,215.23	-1,114,881,509.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	1,439,250,000.00	569,966,353.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,442,250,000.00	569,966,353.25
偿还债务支付的现金	925,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	135,196,372.75	130,526,648.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,060,696,372.75	180,526,648.45
筹资活动产生的现金流量净额	381,553,627.25	389,439,704.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	266,255,240.19	581,352,127.18
加：期初现金及现金等价物余额	746,480,935.32	280,355,261.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,736,175.51	861,707,388.88

法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

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金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	单位：元 本期金额 上期金额 5,130,687,802.66 4,737,033,163.00 1,166,076,641.33 359,179,626.01 6,296,764,443.99 5,096,212,789.01 4,981,936,894.77 3,907,174,133.85 214,556,309.24 176,980,526.90 98,972,135.87 80,523,886.68 764,776,509.45 356,766,732.10 6,060,241,849.33 4,521,445,279.53 236,522,594.66 574,767,509.48 100,000,000.00 440,684.74 100,440,684.74 140,107,466.06 262,928,862.04 204,000,000.00 100,000,000.00 344,107,466.06 362,928,862.04 -344,107,466.06 -262,488,177.30 925,500,000.00 50,000,000.00	单位：元 本期金额 上期金额 5,130,687,802.66 4,737,033,163.00 1,166,076,641.33 359,179,626.01 6,296,764,443.99 5,096,212,789.01 4,981,936,894.77 3,907,174,133.85 214,556,309.24 176,980,526.90 98,972,135.87 80,523,886.68 764,776,509.45 356,766,732.10 6,060,241,849.33 4,521,445,279.53 236,522,594.66 574,767,509.48 100,000,000.00 440,684.74 100,440,684.74 140,107,466.06 262,928,862.04 204,000,000.00 100,000,000.00 344,107,466.06 362,928,862.04 -344,107,466.06 -262,488,177.30 925,500,000.00 50,000,000.00
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,130,687,802.66	4,737,033,163.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,166,076,641.33	359,179,626.01
经营活动现金流入小计	6,296,764,443.99	5,096,212,789.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,981,936,894.77	3,907,174,133.85
支付给职工以及为职工支付的现
	214,556,309.24	176,980,526.90
金
支付的各项税费	98,972,135.87	80,523,886.68
支付其他与经营活动有关的现金	764,776,509.45	356,766,732.10
经营活动现金流出小计	6,060,241,849.33	4,521,445,279.53
经营活动产生的现金流量净额	236,522,594.66	574,767,509.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
		440,684.74
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		100,440,684.74
购建固定资产、无形资产和其他
	140,107,466.06	262,928,862.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金	204,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	344,107,466.06	362,928,862.04
投资活动产生的现金流量净额	-344,107,466.06	-262,488,177.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	925,500,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金

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金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	925,500,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	925,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	131,494,321.54	130,490,902.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,056,994,321.54	180,490,902.20
筹资活动产生的现金流量净额	-131,494,321.54	-130,490,902.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-239,079,192.94	181,788,429.98
加：期初现金及现金等价物余额	561,511,759.85	214,982,085.30
六、期末现金及现金等价物余额	322,432,566.91	396,770,515.28

法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长：万连步

二〇一四年十月十六日

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