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Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Apr 18, 2012
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Interim / Quarterly Report
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2012-018
山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§ 1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
-
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
-
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 5,929,411,168.76 | 5,493,577,693.21 |
7.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,149,712,885.55 | 3,085,775,613.30 |
2.07% |
| 总股本（股） | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.50 | 4.41 |
2.04% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 2,214,524,463.41 | 1,616,080,289.55 |
37.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 168,937,272.25 | 118,394,990.73 |
42.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 194,965,146.80 | -616,497,285.73 |
-131.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.28 | -0.88 |
-131.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.17 |
41.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.17 |
41.18% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.33% | 4.26% |
1.07% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 | 5.31% | 4.24% |
1.07% |
| 率（%） |
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 13,926.92 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
741,466.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,060.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -114,335.54 |
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
| 所得税影响额 | -114,618.94 | |
|---|---|---|
| 合计 | 534,498.44 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 29,827 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH |
75,000,000 | 人民币普通股 |
| CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD. | 73,087,784 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资 基金 |
3,945,743 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 3,622,918 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时特许价值股票型证券投 资基金 |
1,800,728 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 金 |
1,413,694 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 资基金 |
1,396,111 | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券有限公司 | 991,340 | 人民币普通股 |
| 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股 票账户 |
750,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基 金(LOF) |
620,057 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 单位：（人民币）元 项 目 期末余额 年初余额 增减比例 应收票据 8,009,500.00 3,920,000.00 104.32% 应收账款 0 4,742,987.69 -100.00% 其他应收款 24,681,518.91 12,467,766.96 97.96% 在建工程 517,631,404.63 339,345,638.37 52.54% 短期借款 180,000,000.00 370,000,000.00 -51.35% 应付票据 478,143,832.84 302,415,130.04 58.11% 应付账款 305,918,866.95 208,424,207.98 46.78% 应交税费 7,339,496.33 37,054,906.61 -80.19% 应付利息 11,146,950.50 2,790,406.28 299.47% 应付股利 104,723,770.00 1,038,297.91 9986.10% 其他非流动负债 42,952,400.00 29,642,400.00 44.90% （1）报告期末，应收票据较年初增加104.32%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致； （2）报告期末，应收账款较年初减少100.00%，系信用证到期收回货款所致 |
单位：（人民币）元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | |
| 应收票据 | 8,009,500.00 | 3,920,000.00 | 104.32% |
|
| 应收账款 | 0 | 4,742,987.69 | -100.00% |
|
| 其他应收款 | 24,681,518.91 | 12,467,766.96 | 97.96% |
|
| 在建工程 | 517,631,404.63 | 339,345,638.37 | 52.54% |
|
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 370,000,000.00 | -51.35% |
|
| 应付票据 | 478,143,832.84 | 302,415,130.04 | 58.11% |
|
| 应付账款 | 305,918,866.95 | 208,424,207.98 | 46.78% |
|
| 应交税费 | 7,339,496.33 | 37,054,906.61 | -80.19% |
|
| 应付利息 | 11,146,950.50 | 2,790,406.28 | 299.47% |
|
| 应付股利 | 104,723,770.00 | 1,038,297.91 | 9986.10% |
|
| 其他非流动负债 | 42,952,400.00 | 29,642,400.00 | 44.90% |
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
-
（3）报告期末，其他应收款较年初增加 97.96%，系管理备用金增加所致；
-
（4）报告期末，在建工程较年初增加 52.54%，系公司募投项目 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目处于建设期及其他子公司 项目建设增加所致。
-
（5）报告期末，短期借款较年初减少 51.35%，系公司短期借款到期偿还所致。
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（6）报告期末，应付票据较年初增加 58.11%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致。
-
（7）报告期末，应付账款较年初增加 46.78%，系公司部分采购先收货后结算所致。
-
（8）报告期末，应交税费较年初减少 80.19%，系公司税费及时缴纳所致。
-
（9）报告期末，应付利息较年初增加 299.47%，系公司 2011 年 12 月通过银行间债券市场发行中期票据，按年支付利息，按 月计提利息所致。 （10）报告期末，应付股利较年初增加 103,685,472.09 元，系公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本为基数，按每 10 股派发现 金红利 1.50 元（含税）所致。
-
（11）报告期末，其他非流动负债较年初增加 44.90%，系公司本期收到的财政拨款增加所致。 二、利润表项目
| 润表项目 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：（人民币）元 | |||
| 项 目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增减比例 |
| 营业收入 | 2,214,524,463.41 | 1,616,080,289.55 | 37.03% |
| 营业成本 | 1,890,005,777.84 | 1,390,616,410.01 | 35.91% |
| 管理费用 | 44,975,621.15 | 19,624,210.14 | 129.18% |
| 财务费用 | 10,731,288.26 | -5,116,736.18 | -309.73% |
| 少数股东损益 | -283,969.71 | 0 |
-
（1）报告期，营业收入较上年同期增加 37.03%，系公司继续深化以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服务 模式，销量增长所致；
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（2）报告期，管理费用较上年同期增加 129.18%，系公司日常运营费用增加及部分销售费用归类至管理费用所致。
（3）报告期，财务费用较上年同期增加 15,848,024.44 元，系 2011 年 12 月通过银行间债券市场发行中期票据，计提利息费用 所致。
- （4）报告期，少数股东损益较上年同期增加-283,969.71 元，系公司之控股子公司云南中正化学工业有限公司本期亏损所致。 三、现金流量表项目
| 单位：（人民币）元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,965,146.80 | -616,497,285.73 | 811,462,432.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,099,201.61 | -92,391,674.41 | -183,707,527.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193,211,855.35 | 411,889,108.19 | -605,100,963.54 |
-
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 811,462,432.53 元，系公司本期销售收款增加了现金流入和部分 采购以承兑汇票支付减少了当期现金流出。
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（2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期增加 183,707,527.20 元，系公司募投项目 60 万吨/年新型作物专用控释 肥项目处于建设期及其他子公司项目建设增加所致。
-
（3）报告期，筹资活动产生的现金流出额较上年同期增加 605,100,963.54 元，系公司本年偿还到期短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 临沂金正大投资 控股有限公司、 万连步 |
公司控股股东临沂金正 大投资控股有限公司和 实际控制人万连步承 诺，自公司股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理 其持有的公司股份，也 不由公司回购其持有的 股份。 |
严格履行 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 临沂金正大投资 控股有限公司、 万连步 |
公司控股股东临沂金正 大投资控股有限公司和 实际控制人万连步出具 了《避免同业竞争承诺 函》，承诺不会并促使其 控股的企业不会在中国 境内外：以任何形式直 接或间接从事任何与公 司及公司控股企业业务 构成或可能构成直接或 间接竞争关系的业务或 活动；以任何形式支持 与公司及公司控股企业 的主营业务构成竞争或 可能构成竞争的业务或 活动；以任何形式介入 （不论直接或间接）任 何与公司及公司控股企 业的主营业务构成或可 能构成竞争的业务或活 动。 |
严格履行 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | |||
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
| 2012年1-6月净利润同比变 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 | 25.00% | 35.00% | |
|---|---|---|---|---|
～～ |
||||
| 动幅度的预计范围 | 为： | |||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 224,785,801.70 | ||
| 公司销售业绩稳步增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长，但仍存在不确 定性。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券有限责任公司 | 1、复合肥行业的发展现状、存 在问题及发展趋势；2、缓控释 肥行业的发展现状、发展趋势及 公司缓控释肥产品的推广应用 情况；3、公司的产能情况及公 司募集资金的使用情况、募投项 目的建设进度；4、现场参观了 公司部分复合肥生产线。 |
| 2012年03月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券有限公司 | 1、复合肥行业的现状及未来发 展趋势；2、缓控释肥行业的特 点、发展状况及未来前景；3、 了解公司2011年业绩及竞争优 劣势；4、交流硝基复合肥、水 溶性肥料的市场前景。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东金正大生态工程股份有限公司 法定代表人：万连步
二〇一二年四月十六日
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