Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 16, 2018

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-036

金正大生态工程集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、2018 年4 月13 日， 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行 理财产品的议案》。鉴于公司及其子公司生产经营规模不断扩大，生产经营和管 理能力进一步提高，财务状况和现金流状况稳定，有着较为充裕的资金。公司将 根据自有闲置资金状况和投资经营计划，在满足公司日常经营资金需求和资金安 全的前提下，公司及其控股子公司合计在不超过20 亿元人民币（或等值外币） 的额度下，拟使用闲置自有资金购买银行保本理财产品，使用期限自公司2017 年度股东大会审议通过之日起至2018 年度股东大会召开期间，在不超过上述额 度内可进行滚动使用。

2、根据相关规定，本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品需提交公 司2017 年度股东大会审议。

3、本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、使用闲置自有资金购买银行理财产品的目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求和资 金安全的情况下，合理利用闲置自有资金购买银行保本理财产品，可以增加资金 收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、资金来源

公司及其子公司闲置自有资金。

• 3、使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度及期限

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公司及其控股子公司拟使用合计不超过20 亿元人民币闲置自有资金购买银 行保本理财产品，使用期限自2017 年度股东大会审议通过之日起至2018 年度股 东大会召开期间，在不超过上述额度内，可循环滚动使用。

4、使用闲置自有资金购买银行理财产品的种类

为控制风险，投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品，拟投资的产品 安全性高、流动性好，不会影响公司正常经营所需资金的使用，单笔投资期限不 超过12 个月。

5、决策及实施

在上述有效期及额度范围内，提请公司2017 年度股东大会授权董事长在上 述额度内行使决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务 部具体操作。

三、2017 年度公司及控股子公司理财产品购买及到期赎回情况

截止公告日前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品及赎回情况 如下：

序 号	公司名 称	银行名 称	产品 名称	产 品 所 属 类 型	收 益 所 属 类 型	金额 （万 元）	收益/预期 收益率	购买日期	到期日
1	金正大 生态工 程集团 股份有 限公司	中信银 行股份 有限公 司临沂 分行	共赢 利率 结构 19041 期	结 构 性 理 财 产 品	保 本 浮 动 收 益	20,000	3.85%	2018-2-6	2018-3-13
2	临沂金 丰公社 农业服 务有限 公司	华夏银 行股份 有限公 司青岛 分行	慧盈 结构 性存 款	结 构 性 存 款	保 本 浮 动 收 益	95,000	4.2%-4.48%	2017-12-25	2018-6-25

四、购买银行理财产品的风险分析、风险控制措施及对公司的影响

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（一）投资风险

• 1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，

• 不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

• 1、公司购买银行保本理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本

• 承诺、期限较短的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权 利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪银行理财产品的净值变动情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，一旦发现或判断有不利因素，将及 时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

• 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

• （三）对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，使 用闲置自有资金购买银行保本理财产品。购买的理财产品安全性高、流动性好、 风险可控，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，获 得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、相关方发表的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，规模不断扩大，有 着较为充裕的资金。在保证公司及控股子公司流动性和资金安全以及控制风险的 前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于公司提高闲置自有资金的 使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

因此，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，并同意 提交公司2017 年度股东大会审议。

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2、监事会意见

公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，有着较为充裕的资 金。在保障公司及控股子公司正常发展所需资金情况，使用闲置自有资金购买银 行理财产品，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司利益， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其子公司使用闲置 自有资金购买银行理财产品。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

二〇一八年四月十七日

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