Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-017

金正大生态工程集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

1、2017 年4 月21 日， 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。鉴于公司及其控股子公司生产经营规模不断扩大，生产经营和 管理能力进一步提高，财务状况和现金流状况稳定，有着较为充裕的资金，公司 将根据闲置自有资金状况和投资经营计划，在满足公司日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司及控股子公司合计在不超过15 亿元人民币的额度下，拟使 用闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2016 年度股东大会审议通过之 日起12 个月内，在不超过上述额度内可进行滚动使用。

2、根据相关规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、使用闲置自有资金进行现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获 取更多的回报。

2、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

3、使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限

公司及控股子公司拟使用合计不超过 15 亿元人民币闲置自有资金进行现

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金管理，使用期限自2016 年度股东大会审议通过之日起至12 个月内。在不超过 上述额度内，可循环滚动使用。

4、使用闲置自有资金进行现金管理的产品品种

现金管理的投资范围为银行等金融机构发行的保本型现金管理产品，拟投资 的产品安全性高、流动性好，不会影响公司正常经所需资金的使用。单笔投资期 限不超过12 个月。

5、决策及实施

在上述有效期及额度范围内，提请公司2016 年度股东大会授权董事长在上 述额度内行使决策权并签署相关文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务 部具体操作。

三、进行现金管理的风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

• 1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，

• 不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期 限较短的现金管理产品，明确现金管理产品的金额、期限、投资品种、双方的权 利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪现金管理产品的净值变动情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，一旦发现或判断有不利因素，将及 时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，使 用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型现金

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管理产品，风险可控，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高自有资金使 用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、相关方发表的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，规模不断扩大，有 着较为充裕的资金。在保证公司及控股子公司流动性和资金安全以及控制风险的 前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高闲置自有资金的使用 效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意提 交公司2016年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，有着较为充裕的资 金。在保障公司及控股子公司正常发展所需资金情况，使用闲置自有资金进行现 金管理，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不 存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其子公司使用闲置自 有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

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