Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 21, 2015

金正大生态工程集团股份有限公司               募集资金实际存放与使用情况的专项说明

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-065

金正大生态工程集团股份有限公司关于2015年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可2014[1074]号）核准，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1 元的普通股 股票81,422,924 股，发行价格为每股人民币25.30 元。截止2014 年11 月6 日，公司收到特 定投资者缴纳的出资款人民币2,059,999,977.20 元，扣除各项发行费用人民币32,471,422.92 元，实际定向发行净额人民币2,027,528,554.28 元，其中新增注册资本人民币81,422,924.00 元，增加资本公积人民币1,946,105,630.28 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验 证，并出具了大信验字[2014]第3-00039 文号的验资报告。

2015年度上半年，募集资金项目投入金额合计106,028.56万元。经公司2014年第三次临时 股东大会审议批准，公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金 正大”）增资123,000.00万元用于建设年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目， 以及43,000.00万元募集资金用于农化服务中心项目，剩余募集资金用于补充流动资金。2015 年上半年募集资金使用情况如下：

1、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》，公司决定用募集资金123,000.00万元对金正大诺泰尔化学有限公司进行增资，此次增 资目的主要是建设年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目, 2015 年 1-6 月份 投入17,963.82万元，累计投入69,004.42万元。

2、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》，对其中43,000.00万元募集资金用于农化服务中心项目，按照公司总体部署，项目建 设期在2015年开始实施，截止到2015年上半年末，该项目未发生项目支出。

3、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》，剩余募集资金36,909.99万元用于补充流动资金。截止到2015年上半年末总共补充流

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金正大生态工程集团股份有限公司               募集资金实际存放与使用情况的专项说明

动资金37,024.14万元，其中使用募集资金产生的利息收入114.15万元。

截止2015年6月30日，本公司募集资金账户余额为99,073.77万元，其中活期存款账户余额 为643.77万元，结构性存款及定期存单为98,430.00万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定， 结合公司实际情况，制定了《公开募集资金管理和使用制度》(以下简称“《管理制度》”)， 该《管理制度》于2010 年10 月28 日经本公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上 市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披 露业务备忘录第29 号：募集资金使用》的规定和要求，2014 年4 月15 日，经公司股东大会 审议，对《管理制度》进行了修订。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”分别与中国工商银行股份有限公司临沭支行、兴业银行股份有限公司临沂分行、 中信银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司瓮安支行、中国工商银行股份有 限公司瓮安县支行近日分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设8 个专户存储募集资金。

为了提高资金存款效益，本公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于 募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算 和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。本公司对募集资金的使用实行专 人审批，以保证专款专用。

截止2015年06月30日，公司募集资金净额202,752.85万元，实际收到款项202,909.99万元， （该差异产生原因是由募集资金户付款的审计费、律师费等费用157.14万元，已在中国银行临 沭支行基本户中付款，未从募集资金专户中付款），加上募集资金利息收入2,193.51万元，扣 除手续费及账户管理费支出1.17万元，减去累计使用募集资金106,028.56万元，账户余额 99,073.77万元，存放于公司（包括子公司）在中国工商银行股份有限公司临沭支行、中国工 商银行股份有限公司瓮安支行、中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行临沂分行、中国农

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金正大生态工程集团股份有限公司               募集资金实际存放与使用情况的专项说明

业银行瓮安支行开立的八个募集资金专户中。

截止2015年6月30日，募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
银行名称	账号	活期存款	结构性存款及定 期存单	合计
兴业银行股份有限公司临沂分 行	376610100100271938	718.96	-	718.96
中信银行济南分行营业部	73720I0182600256054	176,402.76	-	176,402.76
中国工商银行股份有限公司临 沭支行	1610021029200099161	175,459.04	-	175,459.04
中国工商银行股份有限公司临 沭支行	1610021029200099312	26,064.54	224,000,000.00	224,026,064.54
中国工商银行股份有限公司瓮 安县支行	2405045129020169077	15,301.39	220,000,000.00	220,015,301.39
中国农业银行股份有限公司瓮 安县支行	23555001040007947	5,138,061.44	102,300,000.00	107,438,061.44
兴业银行股份有限公司临沂分 行	376610100100295727	157.53	-	157.53
兴业银行股份有限公司临沂分 行	376610100100304266	905,525.77	438,000,000.00	438,905,525.77
合 计	——	6,437,691.43	984,300,000.00	990,737,691.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2015 年07 月20 日

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附表1：

募集资金使用情况表

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告 期实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
金正大诺泰尔化学有 限公司年产60万吨硝 基复合肥及40万吨水 溶性肥料工程项目	否	123,000	123,000	17,963.82	69,004.42	56.10%	2016年12月31日	0	否	否
农化服务中心项目	否	43,000	43,000	0	0	0.00%	2016年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	166,000	166,000	17,963.82	69,004.42	--	--		--	--
超募资金投向
补充流动资金（如有）	--	36,909.99	36,909.99	10,084.5	37,024.14	100.31%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,909.99	36,909.99	10,084.5	37,024.14	--	--		--	--
合计	--	202,909.99	202,909.99	28,048.32	106,028.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用

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募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用
	公司于2014年12月1日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金514,223,543.21元人民币置换预先投入募集项目的自筹资金。置换预先以自筹资金投入的金正大诺泰尔化学有限公司年产60万吨硝基 复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目，置换金额514,223,543.21元。截止2015年6月30日实际置换金额514,223,543.21元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用

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