Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 21, 2011

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2011-016

山东金正大生态工程股份有限公司

关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的 规定及相关格式指引，将本公司2010年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1064号核准，本公司委托主承销商平安证券股 份有限公司(以下简称“平安证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00万股（每 股面值1元），发行价格为每股15.00元，共募集资金人民币150,000.00万元。扣除承销和保荐 费用8,790.00万元后的募集资金人民币141,520.00万元，由主承销商平安证券于2010年8月30 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用895.88万元，公 司本次实际募集资金净额为人民币140,314.12万元，经大信会计师事务有限公司验证，并已出 具大信验字[2010]3-0017号《验资报告》。

2010年度，募集资金项目投入金额合计7,045.70万元，均系直接投入承诺投资项目。经公 司2010年第一次临时股东大会审议批准，公司以超募资金对子公司菏泽金正大生态工程有限公 司（以下简称“菏泽金正大”）增资10,000.00万元用于归还菏泽金正大银行贷款，以超募资 金永久性补充流动资金20,000.00万元，以超募资金10,000.00万元在广东设立全资子公司，以 超募资金10,000.00万元在安徽设立全资子公司。截止2010年12月31日，对菏泽金正大的增资 和补充流动资金已经完成，在广东、安徽设立子公司尚未完成，本公司募集资金账户余额为 103,536.01万元，其中：活期存款43,536.01万元，定期存款60,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定， 结合公司实际情况，制定了《山东金正大生态工程股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》 (以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。 另外，公司已与保荐人平安证券、中国工商银行股份有限公司临沭支行、中信银行股份有限公 司济南分行、中国农业银行股份有限公司临沭支行、中国银行股份有限公司临沭支行于2010 年9月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了四个专户存储 募集资金。

为了提高资金存款效益，本公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金 账户的三个定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期 后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

截至2010年12月31日，公司募集资金净额140,314.12万元加上募集资金利息收入267.71 万元，扣除手续费及账户管理费支出0.11万元，累计使用募集资金37,045.70万元，账户余额 103,536.01万元，存放于公司在中国工商银行临沭支行、中信银行济南分行、中国农业银行临 沭支行、中国银行临沭支行开立的四个募集资金专户中。

截至2010年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限 公司临沭支行	1610021029200048853	200,713,648.75	活期
中国农业银行股份有限 公司临沭支行	898101040023997	29,578.18	活期
	898101140001406	200,000,000.00	6 个月定期
中国银行股份有限公司 临沭支行	236408810533	168,426,565.30	活期
	216909070006	200,000,000.00	6 个月定期
中信银行股份有限公司 济南营业部	7372010182600221415	66,190,350.13	活期
	7372010184000110418	200,000,000.00	6 个月定期
合 计		1,035,360,142.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：募集资金使用情况表

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

2011 年3 月18 日

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附表：

募集资金使用情况表

附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表	附表： 募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额				140,314.12		本年度投入募集资金总额					37,045.70
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					37,045.70
变更用途的募集资金总额比例				--
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
60万吨/年新型 作物专用控释 肥项目	否	65,392.00	65,392.00	65,392.00	5,915.92	5,915.92	-59,476.08	9.05	2011年	不适用	不适用	否
缓控释肥工程 技术研究中心 项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,129.78	1,129.78	-4,870.22	18.83	2011年	不适用	不适用	否
合计		71,392.00	71,392.00	71,392.00	7,045.70	7,045.70	-64,346.30	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据2010年10月9日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 7,045.70万元，其中：60万吨/年新型作物专用控释肥项目投入金额5,915.92万元；缓控释肥工程技术研究中心项目投入1,129.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见“募集资金其他使用情况”。

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项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	2010年10月28日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司用超募资金中的10,000.00万元对全资子公司菏泽金正 大生态工程有限公司增资用于归还银行贷款；同意公司用超募资金中的20,000.00万元补充流动资金；同意公司用超募资金中的 10,000.00万元分别在广东设立全资子公司，用超募资金中的10,000.00万元在安徽设立全资子公司（截至2010年12月31日尚未实际投 资）。

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