Kingclean Electric Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-021

莱克电气股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能 科技”）、苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、 江苏莱克智能电器有限公司（以下简称“江苏莱克”）、Công ty TNHH Vacpro Việt Nam （梵克罗越南有限公司）（以下简称“梵克罗越南”）。

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021 年度担保总金额不超 过人民币72 亿元（或等值外币）；截止本公告披露日，公司已实际为 子公司提供的担保余额为：9,169.4 万元。

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

• 本次担保须经股东大会审议

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）控股子 公司的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委 员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发【2005】120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为 控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币72 亿元（或等值 外币）的担保额度，具体情况如下：

1

序 号	担保 公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保 授信额度 （亿元）
1	莱克电气	精密机械	中国民生银行股份有限公司苏州分行	2
			上海银行股份有限公司苏州分行	1
			中信银行股份有限公司苏州分行	2
			中国银行苏州高新技术产业开发区支行	1
			中国建设银行股份有限公司苏州吴中支 行	2
			宁波银行股份有限公司苏州分行	1
			交通银行股份有限公司苏州分行	1
			苏州银行股份有限公司高新技术产业开 发区支行	1
			其他银行	10
			小计	21
2	莱克电气	绿能科技	中国民生银行股份有限公司苏州分行	3
			上海银行股份有限公司苏州分行	1
			中信银行股份有限公司苏州分行	3
			中国银行苏州高新技术产业开发区支行	2
			中国建设银行股份有限公司苏州吴中支 行	3
			宁波银行股份有限公司苏州分行	1
			交通银行股份有限公司苏州分行	1
			苏州银行股份有限公司高新技术产业开 发区支行	2
			其他银行	10
			小计	26
3	莱克电气	江苏莱克	中国工商银行股份有限公司苏州分行	1

2

			中国建设银行股份有限公司苏州吴中支 行	1
			中信银行股份有限公司苏州分行	1
			中国银行苏州高新技术产业开发区支行	1
			交通银行股份有限公司苏州分行	1
			其他银行	10
			小计	15
4	莱克电气	梵克罗越南	中国建设银行股份有限公司	2
			中国银行股份有限公司	2
			其他	6
			小计	10
			总计	72

上述控股子公司于公司2020年年度股东大会通过之日起至公司2021年年度 股东大会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内提供 连带责任担保，并且公司将根据这四家子公司未来实际经营需要，在72 亿元人 民币（或等值外币）担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时， 提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银 行、担保金额、担保期间及担保方式等。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已于2021 年4 月28 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为这四家控股子公司 向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币72 亿元（或等值外币）的担 保额度，并授权董事长签署相关法律文件。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）精密机械

公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司

公司住所：苏州市吴中区木渎镇珠枫路99 号

3

法定代表人：倪祖根 注册资本：14036.988 万元整 成立日期：2005 年8 月23 日

经营范围：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、 机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提 供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：精密机械系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。 精密机械最近一年一期财务数据如下：

	单位：万元
项目	2020 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	37,822.03
负债总额	10,180.47
其中：银行贷款总额
流动负债总额	10,180.47
资产净额	27,641.56
项目	2020 年度 （经审计）
营业收入	47,655.50
净利润	4,467.39

（二）绿能科技

公司名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司

公司住所：苏州高新区浒关分区石林路55 号

法定代表人：倪祖根

注册资本：48000 万元整

成立日期：2010 年12 月24 日

4

经营范围：农业、林业、园林机械、机具新技术设备、清洁器具、厨房器具 及其他小电器及相关零配件（含水处理配件）以及相配套的电机、水泵（含潜水 电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机、微型风力及太阳能发电机组的研 发、制造、销售、租赁及售后服务；模具、注塑件生产及相关零配件的表面处理； 塑胶新材料的生产、销售；日用品、化妆品的批发零售；商务信息咨询服务；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：智能基础制造装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 电工机械专用设备制造；智能基础制造装备制造；非公路休闲车及零配件制造； 非公路休闲车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；助动自行车、 代步车及零配件销售；助动车制造；智能机器人的研发；智能机器人销售（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：绿能科技系本公司与苏州金莱克家用电器有限公司（本公司全 资子公司）共同出资设立，本公司持有其95%的股权，苏州金莱克家用电器有限 公司持有其5%的股权。

绿能科技最近一年一期财务数据如下：

	单位：万元
项目	2020 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	209,333.77
负债总额	87,514.44
其中：银行贷款总额
流动负债总额	86,829.86
资产净额	121,819.34
项目	2020 年度 （经审计）
营业收入	199,718.67
净利润	17,784.30

5

（三）江苏莱克

公司名称：江苏莱克智能电器有限公司 公司住所：苏州高新区泰山路55 号 法定代表人：倪祖根 注册资本：8277.468 万元整 成立日期：2007 年11 月22 日

经营范围：一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气 体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新型膜材料销 售；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； 污水处理及其再生利用；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农林 牧副渔业专业机械的制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；家 用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家居用品制 造；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修理；家用电器安装服务；汽车零 部件及配件制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；电机制造；电动机 制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特 种设备制造）；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制 造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电 组件设备销售；智能控制系统集成；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品 制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：江苏莱克系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。 江苏莱克最近一年一期财务数据如下：

	单位：万元
项目	2020 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	20,782.98
负债总额	5,303.72
其中：银行贷款总额
流动负债总额	5,216.82

6

资产净额	15,479.26
项目	2020 年度 （经审计）
营业收入	17,127.09
净利润	1,612.62

（四）梵克罗越南

公司名称：Công ty TNHH Vacpro Việt Nam （梵克罗越南有限公司） 公司住所： 越南同奈省仁泽县富会社，仁泽第一工业区 法定代表人：倪翰韬

注册资本： 210 万美金

成立日期： 2019 年9 月5 日

经营范围： 机械设备（电机、农业、林业、园林机械、机具新设备）、家用 电器（清洁器具、厨房器具及其他小电器）的研发、制造、销售及售后服务；生 产制造注塑件；上述产品零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务；产品运输服务，自有商品及技术的进出口业务，代理商品及技术的进 出口业务。

与公司关系：梵克罗越南系本公司全资子公司绿能科技的全资孙公司，绿能 科技在新加坡设立全资子公司KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD（以下简称 “莱克新加坡”）作为投资路径，莱克新加坡持有梵克罗越南100%的股权。 梵克罗越南最近一年一期财务数据如下：

	单位：万元
项目	2020 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	26,376.94
负债总额	24,421.10
其中：银行贷款总额
流动负债总额	24,421.10
资产净额	1,955.85

7

项目	2020 年度 （经审计）
营业收入	26,044.07
净利润	706.25

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度， 尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的协议为准。公司授权董事 长在不超过上述授权范围内签署上述四家控股子公司担保的相关文件等。

四、董事会意见

公司董事会认为：为公司之控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保， 是公司为了支持子公司的业务发展和日常经营需要，目前这四家控股子公司偿还 债务能力较强，各方面运作正常，为保证这四家子公司经营工作的正常开展，公 司为其提供全额担保支持，有利于这四家子公司的良性发展，符合公司的整体利 益。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。为此，董事会同意上述担保预 案，并提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司 控股子公司向银行申请综合授信额度，不会对公司产生不利影响，不会影响公司 持续经营能力。对于公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具 备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法 律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，我们 同意公司为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币72 亿 元（或等值外币）担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

8

截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保，公司为子公司担保余 额为9,169.4 万元，占公司2020 年12 月31 日经审计净资产的2.66%。无逾期 担保。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会 2021 年 4 月 29 日

9