Kingclean Electric Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jun 22, 2016

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-023

莱克电气股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：银行

• 委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余

• 额为4.3 亿元

  • 委托理财投资类型:中低风险理财产品

  • 委托理财期限：不超过12 个月

一、公司购买理财产品概述

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	受托金额（万元）	期限（天）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	自有资金	智能定期理财3号	3000	90	2016年6 月23 日	2016 年9 月21日	4.1%
2	莱克电气股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	自有资金	智能定期理财3号	7000	90	2016年6 月23 日	2016 年9 月21日	4.1%

二、公司内部需履行的审批程序

公司于2016 年4 月25 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，并于2016 年5 月16 日召开了2015 年年度股东大会，审议通

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过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不 影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司 及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额 度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实 施，授权期限自公司2015 年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公 司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的主体为宁波银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份 有限公司苏州相城支行，交易对方与本公司不存在关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

（一）理财产品基本说明

公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，均为浮动收益型理财产品， 理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。 （二）产品说明

本理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其符合监管要求的 债券类资产等金融资产，具体投向如下：

投资资产	计划配置比例
债券及现金	20%-50%
同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产（其中非标准化债权资产）	50%-80%0-50%
总计	100%

宁波银行确保在理财产品存续期间投资资产的比例将按上述计划配置比例 合理浮动。

（三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品 投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是中低风险的非保本浮动收益型理 财产品，主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债

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权类资产等金融资产。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切 联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金 安全。

五、对公司日常经营的影响

• 1、公司购买中低风险银行理财产品，风险可控。

2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在 确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公 司经营计划正常实施。

• 3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定

• 的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会 2016 年6 月23 日

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