Kingclean Electric Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-016

莱克电气股份有限公司

关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016 年4 月25 日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]709 号”文《中国证券监督管 理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，莱克 电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年5 月13 日在上海证券交易所 以人民币19.08 元/股的发行价格公开发人民币普通股（A 股）4,100 万股，募集 资金总额为人民币782,280,000.00 元，扣除发行费用人民币30,275,726.06 元 后，实际募集资金净额为人民币752,004,273.94 元。上述资金已于2015 年5 月8 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015 年5 月8 日出具“XYZH/2014SHA1029-12”《验资报告》。公司根据相关规定 已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修 订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《莱克电气股份有限公 司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2015

年6 月18 日召开的2014 年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，2015 年5 月8 日公司（含公司子公司， 以下同）分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信 银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司苏州高 新技术产业开发区支行和上海银行股份有限公司苏州分行及保荐机构华林证券 股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户 存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止到2016 年4 月13 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

			单位：万元
专户银行名称	账户名称	账号	账户余额
上海银行苏州 分行	莱克电气股份有限公司	37000303002581972	0
农业银行苏州 新区支行	莱克电气股份有限公司	10547601040034667	0
工商银行苏州 新区支行	莱克电气绿能科技（苏州） 有限公司	1102021119000739456	7,161.71
中信银行苏州 新区支行	莱克电气绿能科技（苏州） 有限公司	7323810182600755785	0
-	合计		7,161.71

三、募投项目及其资金使用情况

截止至2016 年4 月13 日，全部募集资金投资项目已建设完毕。募投项目募 集资金使用情况见下表：

单位：万元

序 号	项目名称	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	募集资金实 际累计投入 金额	项目节余资 金
1	年产800 万台家居 环境清洁电器扩产 项目	39,952.81	39,952.81	32,812.28	7,161.71
2	年产1200 万台微特 电机扩产项目	22,178.50	22,178.50	22,209.63 (注1)	0
3	技术研发检测中心 及信息管理系统升 级项目	8,394.50	8,394.50	8,403.86 (注1)	0
4	国内营销网络建设 项目	4,680.67	4,674.62	4,680.67 (注1)	0
合计		75,206.48	75,200.43	68,106.44	7,161.71

注1：年产1200 万台微特电机扩产项目、技术研发检测中心及信息管理系统升级项目 和国内营销网络建设项目，这三个项目的实际累计投入金额超出承诺投入金额，都是系募集 资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。

截至2016 年4 月13 日，全部募投项目节余募集资金为人民币7,161.71 万 元（其中包括人民币67.71 万元利息收入），占募集资金净额（含利息收入）人 民币75,268.14万元的9.51%；占募集资金净额（不含利息收入）人民币75,200.43 万元的9.52%

四、募集资金结余的主要原因

募集资金产生结余的主要原因系公司在募投项目建设过程中，本着节约、合 理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证 项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目 实施费用。同时，募集资金存放期间产生了利息收入。

五、节余募集资金使用计划

为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费

用，提升公司经营业绩，公司拟将全部募投项目结项后节余募集资金人民币 万元（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。公司本次使用节余募集 资金永久性补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过， 根据相关规定，本次议案无须提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

（一）独立董事意见

1、公司首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资 金人民币68,106.44万元，节余募集资金人民币7,161.71万元（含利息收入）。 公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金人民币 7,161.71万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。

2、公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程 序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高 募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投 资者、特别是中小股东权益的情形。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司全部募投项目结项并 将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了专门意见，认为： 公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改 善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权 益的情形。

（三）保荐机构核查意见

华林证券股份有限公司发表核查意见如下：公司首次公开发行股票募集资金 投资项目已经达到预定的使用情况，本次将节余募集资金永久性补充流动资金有 利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用；同时，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议

通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，该事项 无须提交公司股东大会审议,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形。因此，华林证券股份有限公司对本次公司以节余募集资金永久性补充公司流 动资金事项无异议。

七、备查文件

• 1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、莱克电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

• 4、华林证券股份有限公司出具的《关于莱克电气股份有限公司全部募投项

目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2016 年4 月26 日