king slide — Interim / Quarterly Report 2024

May 7, 2024

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合併現金流量表

本資料由川湖公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,733,454 | 570,908 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,733,454 | 570,908 |
| 折舊費用 | 77,723 | 56,592 |
| 攤銷費用 | 486 | 382 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,919 | -12,364 |
| 利息費用 | 8,947 | 5,507 |
| 利息收入 | -163,613 | -121,397 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18 | -204 |
| 非金融資產減損損失 | 696 | -5,812 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -468,051 | 81,023 |
| 其他項目 | 420 | 1,211 |
| 收益費損項目合計 | -546,329 | 4,938 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,622 | 21,276 |
| 應收帳款（增加）減少 | -214,463 | 727,550 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,577 | 2,050 |
| 存貨（增加）減少 | 70,798 | 41,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,742 | 2,484 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,362 | 794,921 |
| 應付票據增加（減少） | 3,713 | -75,305 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,603 | -16,661 |
| 其他應付款增加（減少） | -183,045 | -231,247 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,691 |
| 其他流動負債增加（減少） | 419 | -8,713 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,310 | -336,731 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,672 | 458,190 |
| 調整項目合計 | -821,001 | 463,128 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 912,453 | 1,034,036 |
| 收取之利息 | 159,555 | 117,963 |
| 支付之利息 | -7,852 | -4,599 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,908 | 36,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,049,248 | 1,184,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -774,661 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 891,170 | 618,612 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,462 | -69,932 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 983 | 910 |
| 存出保證金減少 | 48 | 40 |
| 取得無形資產 | -325 | -211 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,753 | 549,419 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -32,462 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,412 | -8,889 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,874 | -8,889 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 504,828 | -81,022 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,520,955 | 1,643,653 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,602,683 | 11,592,473 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,123,638 | 13,236,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,123,638 | 13,236,126 |