Ki Group

Capital/Financing Update • Jan 31, 2023

Informazione Regolamentata n. 20031-21-2023		Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2023 18:54:34	Euronext Growth Milan
Societa'	:	KI GROUP HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	172072
Nome utilizzatore	:	KIGROUPNSS01 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Gennaio 2023 18:54:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Gennaio 2023 18:54:35
Oggetto	:	Richiesta di conversione di n.9 obbligazioni da parte di Negma Group Investment Ltd nell'ambito della prima tranche del prestito obbligazionario conv.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Richiesta di conversione di n. 9 obbligazioni da parte di Negma Group Investment Ltd nell'ambito della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 luglio 2022

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Milano, 31 gennaio 2023

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", "Emittente" o "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva per il tramite delle proprie partecipate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, comunica che, con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Ki Group e Negma Group Investment Ltd ("Negma") e oggetto di comunicato al mercato lo scorso 21 giugno 2022 (il "Contratto"), sottoscritta da parte di Negma in data 19 settembre, in data 19 dicembre 2022 e in data 12 gennaio 2023, la Società ha ricevuto, in data odierna, una richiesta di conversione (la "Conversione") da parte di Negma di n. 9 obbligazioni.

Si ricorda che ciascuna tranche del POC è composta complessivamente da n. 100 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società cum warrant per un controvalore complessivo pari a euro 1.000.000,00 e che la sottoscrizione della prima tranche è stata complessivamente effettuata tramite le tre sottoscrizioni parziali nelle date 19 settembre, 19 dicembre 2022 e 12 gennaio 2023 (si vedano i comunicati stampa diffusi in pari date), pertanto per complessivi euro 1.000.000,00 corrispondenti a n. 100 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società cum warrant. Successivamente alla Conversione, nell'ambito della parte della prima tranche oggetto di sottoscrizione, risultano da convertire altre n. 8 obbligazioni.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Ki Group durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.

Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad euro 0,001 per azione: pertanto, le n. 9 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n. 90.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione Ki Group pari al 23,65% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di euro 15.000,00.

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KiGroup Holding S.p.A. ("KiGroup") opera come Holding di partecipazioni.

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0005504797.

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Per ulteriori informazioni: EMITTENTE EURONEXTGROWTHADVISOR e SPECIALIST KIGroup Holding S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Corso di Porta Nuova, 46 Piazza Castello, 24 20121 Milano 20124 Milano Davide Mantegazza (Investor Relations Manager) Tel: +39.02.96.84.68.64 E-mail: dmantegazza@sts.mi.it www.integraesim.it Tel. +39.338.713.1308 info@integraesim.it