KHC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,085 | -124,106 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,085 | -124,106 |
| 折舊費用 | 55,546 | 62,890 |
| 利息費用 | 41,190 | 45,285 |
| 利息收入 | -134 | -189 |
| 股利收入 | -56,669 | -35,340 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 738 | 474 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 258 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,206 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15 | -192 |
| 收益費損項目合計 | 40,656 | 68,980 |
| 應收票據（增加）減少 | 356 | -1,776 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,681 | -28,440 |
| 其他應收款（增加）減少 | -370 | 5,351 |
| 存貨（增加）減少 | 11,969 | 29,471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,315 | 23,078 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,589 | 27,684 |
| 應付票據增加（減少） | 8,653 | -17,235 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,162 | -22,025 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,955 | -432 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,033 | -15,985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 994 | 1,135 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,797 | -54,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,386 | -26,858 |
| 調整項目合計 | 88,042 | 42,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,957 | -81,984 |
| 收取之利息 | 134 | 189 |
| 收取之股利 | 56,669 | 35,340 |
| 支付之利息 | -40,255 | -47,382 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9 | 33,575 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,514 | -60,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,822,801 | -892,271 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,625,334 | 1,151,533 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,677 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,959 | -17,266 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,000 | 25,000 |
| 存出保證金增加 | -1,398 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,484 |
| 取得投資性不動產 | -1,100,892 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 4,995 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,262,393 | 302,475 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,210,722 | 7,844,769 |
| 短期借款減少 | -7,786,116 | -7,911,739 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,000 | 0 |
| 現金減資 | -25 | -101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,129,581 | -67,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,298 | 175,142 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,668 | 159,526 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,370 | 334,668 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,370 | 334,668 |