KHC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,683 | -66,063 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,683 | -66,063 |
| 折舊費用 | 13,468 | 14,103 |
| 利息費用 | 13,411 | 10,174 |
| 利息收入 | -31 | -42 |
| 股利收入 | -815 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 394 | 5 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 31 |
| 收益費損項目合計 | 26,427 | 24,271 |
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 416 |
| 應收帳款（增加）減少 | 838 | 15,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | -206 | -2,651 |
| 存貨（增加）減少 | -43,242 | 48,554 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -967 | 4,484 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,517 | 66,571 |
| 應付票據增加（減少） | -9,055 | 5,169 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,185 | 3,851 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,760 | 1,426 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,207 | 630 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,682 | 248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,481 | 11,324 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,036 | 77,895 |
| 調整項目合計 | 8,391 | 102,166 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,292 | 36,103 |
| 收取之利息 | 31 | 42 |
| 收取之股利 | 490 | 0 |
| 支付之利息 | -12,886 | -10,017 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,657 | 26,128 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -962,989 | -459,442 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 938,209 | 292,774 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,083 | -2,104 |
| 存出保證金增加 | 0 | -800 |
| 存出保證金減少 | 1,420 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,643 | -169,572 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 776,191 | 1,757,530 |
| 短期借款減少 | -799,362 | -1,738,584 |
| 現金減資 | -13 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,184 | 18,945 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,484 | -124,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,370 | 334,668 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 183,886 | 210,169 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 183,886 | 210,169 |