KHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,199 | -90,754 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,199 | -90,754 |
| 折舊費用 | 26,902 | 28,218 |
| 利息費用 | 27,193 | 19,540 |
| 利息收入 | -64 | -98 |
| 股利收入 | -12,626 | -1,870 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,062 | 51 |
| 收益費損項目合計 | 30,343 | 45,841 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,556 | 476 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,938 | 8,911 |
| 其他應收款（增加）減少 | -759 | -4,174 |
| 存貨（增加）減少 | -51,072 | 82,639 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,158 | 19,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,607 | 107,212 |
| 應付票據增加（減少） | -1,998 | 8,839 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,793 | 5,514 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,358 | 919 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,606 | -1,043 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,531 | 497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,016 | 14,726 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,591 | 121,938 |
| 調整項目合計 | -248 | 167,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,951 | 77,025 |
| 收取之利息 | 64 | 98 |
| 收取之股利 | 10,876 | 100 |
| 支付之利息 | -26,713 | -19,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | 9 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,820 | 57,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,466,207 | -879,411 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,450,479 | 770,082 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,434 | -4,320 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50,000 |
| 存出保證金增加 | 0 | -34 |
| 存出保證金減少 | 4,960 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,402 | -63,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,283,856 | 3,097,665 |
| 短期借款減少 | -1,113,309 | -3,099,561 |
| 現金減資 | -29 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 170,518 | -1,899 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,296 | -7,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,370 | 334,668 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,666 | 326,731 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,666 | 326,731 |