Kao Hsing Chang Iron & Steel Corp. — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 77,201 | 1.35 | 111,445 | 2.06 | 85,893 | 1.58 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 731,437 | 12.79 | 725,157 | 13.40 | 1,047,604 | 19.28 |
| 應收票據淨額 | 49,847 | 0.87 | 23,706 | 0.44 | 18,540 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 101,378 | 1.77 | 100,478 | 1.86 | 76,146 | 1.40 |
| 其他應收款淨額 | 32,417 | 0.57 | 9,085 | 0.17 | 3,359 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 19 | 0.00 | 19 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 存貨 | 509,856 | 8.91 | 263,639 | 4.87 | 277,236 | 5.10 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 11,579 | 0.20 | 11,579 | 0.21 | 11,579 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 52,302 | 0.91 | 12,428 | 0.23 | 12,519 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 1,566,036 | 27.37 | 1,257,536 | 23.24 | 1,532,892 | 28.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,832 | 0.07 | 3,258 | 0.06 | 1,644 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 713,330 | 12.47 | 713,330 | 13.18 | 456,931 | 8.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 215,391 | 3.76 | 206,942 | 3.83 | 175,750 | 3.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,724,965 | 30.15 | 1,730,739 | 31.99 | 1,770,203 | 32.58 |
| 投資性不動產淨額 | 1,457,526 | 25.48 | 1,457,531 | 26.94 | 1,457,547 | 26.83 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 34 | 0.00 | 339 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 39,876 | 0.70 | 40,834 | 0.75 | 37,838 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 4,154,920 | 72.63 | 4,152,668 | 76.76 | 3,900,252 | 71.79 |
| 資產總計 | 5,720,956 | 100.00 | 5,410,204 | 100.00 | 5,433,144 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,243,064 | 39.21 | 1,956,226 | 36.16 | 1,732,994 | 31.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,279 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 30,140 | 0.53 | 29,394 | 0.54 | 22,526 | 0.41 |
| 應付帳款 | 46,542 | 0.81 | 23,343 | 0.43 | 29,271 | 0.54 |
| 其他應付款 | 81,089 | 1.42 | 58,230 | 1.08 | 72,406 | 1.33 |
| 其他流動負債 | 5,024 | 0.09 | 22,056 | 0.41 | 27,377 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 2,409,138 | 42.11 | 2,089,249 | 38.62 | 1,884,574 | 34.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 210,632 | 3.68 | 210,632 | 3.89 | 210,632 | 3.88 |
| 其他非流動負債 | 53,523 | 0.94 | 65,293 | 1.21 | 57,036 | 1.05 |
| 非流動負債合計 | 264,155 | 4.62 | 275,925 | 5.10 | 267,668 | 4.93 |
| 負債總計 | 2,673,293 | 46.73 | 2,365,174 | 43.72 | 2,152,242 | 39.61 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,231,523 | 39.01 | 2,479,423 | 45.83 | 2,723,423 | 50.13 |
| 股本合計 | 2,231,523 | 39.01 | 2,479,423 | 45.83 | 2,723,423 | 50.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 113,334 | 1.98 | 115,213 | 2.13 | 114,301 | 2.10 |
| 資本公積合計 | 113,334 | 1.98 | 115,213 | 2.13 | 114,301 | 2.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 146,880 | 2.57 | 146,880 | 2.71 | 128,142 | 2.36 |
| 特別盈餘公積 | 394,322 | 6.89 | 394,322 | 7.29 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 323,057 | 5.65 | 371,427 | 6.87 | 903,696 | 16.63 |
| 保留盈餘合計 | 864,259 | 15.11 | 912,629 | 16.87 | 1,031,838 | 18.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -161,453 | -2.82 | -212,456 | -3.93 | -345,572 | -6.36 |
| 其他權益合計 | -161,453 | -2.82 | -212,456 | -3.93 | -345,572 | -6.36 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -249,779 | -4.62 | -243,088 | -4.47 |
| 權益總計 | 3,047,663 | 53.27 | 3,045,030 | 56.28 | 3,280,902 | 60.39 |
| 負債及權益總計 | 5,720,956 | 100.00 | 5,410,204 | 100.00 | 5,433,144 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 24,790,000 | | 24,400,000 | |