KHC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,780 | -47,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,780 | -47,208 |
| 折舊費用 | 20,726 | 29,240 |
| 攤銷費用 | 114 | 120 |
| 利息費用 | 7,428 | 5,781 |
| 利息收入 | -48 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 915 | 41 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 46 |
| 處分投資損失（利益） | 4,790 | -12,498 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -470 | -898 |
| 其他項目 | 823 | 823 |
| 收益費損項目合計 | 34,278 | 22,655 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,398 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,021 | -36,035 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,561 | 1,259 |
| 存貨（增加）減少 | 20,660 | -50,904 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -615 | -8,784 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,451 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,264 | -94,464 |
| 應付票據增加（減少） | -666 | 27 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,516 | 2,111 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,993 | -483 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,520 | 11,620 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -89,604 | -1,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,227 | 11,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,491 | -83,142 |
| 調整項目合計 | -109,213 | -60,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -141,993 | -107,695 |
| 收取之利息 | 48 | 0 |
| 支付之利息 | -7,653 | -5,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 624 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,598 | -112,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -91,592 | -394,470 |
| 處分備供出售金融資產 | 100,152 | 395,340 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -164,822 | -58,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,172 | -2,133 |
| 存出保證金增加 | -170 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,604 | -59,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 476,481 | 540,817 |
| 短期借款減少 | -383,265 | -373,204 |
| 現金減資 | -28 | -39 |
| 庫藏股票買回成本 | -244,242 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,054 | 167,574 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -472,256 | -4,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,149 | 94,166 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,893 | 89,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,893 | 89,737 |