KHC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 87,484 | 1.64 | 558,149 | 9.78 | 30,632 | 0.58 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,036,849 | 19.39 | 1,031,014 | 18.06 | 700,746 | 13.37 |
| 應收票據淨額 | 380 | 0.01 | 1,142 | 0.02 | 1,850 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 84,237 | 1.58 | 58,246 | 1.02 | 80,221 | 1.53 |
| 其他應收款淨額 | 11,126 | 0.21 | 7,920 | 0.14 | 2,222 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 19 | 0.00 | 16 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 存貨 | 233,885 | 4.37 | 297,896 | 5.22 | 363,755 | 6.94 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 11,579 | 0.22 | 11,579 | 0.20 | 390,660 | 7.45 |
| 其他流動資產 | 14,481 | 0.27 | 11,904 | 0.21 | 12,789 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 1,480,040 | 27.68 | 1,977,866 | 34.65 | 1,582,880 | 30.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,931 | 0.04 | 1,578 | 0.03 | 1,891 | 0.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 456,931 | 8.55 | 292,108 | 5.12 | 288,564 | 5.50 |
| 採用權益法之投資淨額 | 152,939 | 2.86 | 172,412 | 3.02 | 188,255 | 3.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,757,166 | 32.87 | 1,784,548 | 31.26 | 2,009,158 | 38.33 |
| 投資性不動產淨額 | 1,457,542 | 27.26 | 1,457,552 | 25.53 | 1,145,026 | 21.84 |
| 無形資產 | 237 | 0.00 | 453 | 0.01 | 692 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 39,505 | 0.74 | 22,040 | 0.39 | 25,483 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 3,866,251 | 72.32 | 3,730,691 | 65.35 | 3,659,069 | 69.80 |
| 資產總計 | 5,346,291 | 100.00 | 5,708,557 | 100.00 | 5,241,949 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,782,459 | 33.34 | 1,640,369 | 28.74 | 1,258,819 | 24.01 |
| 應付票據 | 26,376 | 0.49 | 29,950 | 0.52 | 25,297 | 0.48 |
| 應付帳款 | 15,148 | 0.28 | 7,755 | 0.14 | 21,163 | 0.40 |
| 其他應付款 | 70,141 | 1.31 | 161,334 | 2.83 | 50,660 | 0.97 |
| 其他流動負債 | 7,191 | 0.13 | 94,223 | 1.65 | 5,567 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 1,901,315 | 35.56 | 1,933,631 | 33.87 | 1,361,506 | 25.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 210,632 | 3.94 | 210,632 | 3.69 | 218,117 | 4.16 |
| 其他非流動負債 | 57,799 | 1.08 | 56,274 | 0.99 | 186,326 | 3.55 |
| 非流動負債合計 | 268,431 | 5.02 | 266,906 | 4.68 | 404,443 | 7.72 |
| 負債總計 | 2,169,746 | 40.58 | 2,200,537 | 38.55 | 1,765,949 | 33.69 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,479,423 | 46.38 | 2,754,873 | 48.26 | 2,754,873 | 52.55 |
| 股本合計 | 2,479,423 | 46.38 | 2,754,873 | 48.26 | 2,754,873 | 52.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 115,213 | 2.16 | 110,224 | 1.93 | 110,224 | 2.10 |
| 資本公積合計 | 115,213 | 2.16 | 110,224 | 1.93 | 110,224 | 2.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 146,880 | 2.75 | 128,142 | 2.24 | 128,142 | 2.44 |
| 特別盈餘公積 | 394,322 | 7.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 450,848 | 8.43 | 936,476 | 16.40 | 671,373 | 12.81 |
| 保留盈餘合計 | 992,050 | 18.56 | 1,064,618 | 18.65 | 799,515 | 15.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -410,141 | -7.67 | -394,322 | -6.91 | -188,612 | -3.60 |
| 其他權益合計 | -410,141 | -7.67 | -394,322 | -6.91 | -188,612 | -3.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -27,373 | -0.48 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,176,545 | 59.42 | 3,508,020 | 61.45 | 3,476,000 | 66.31 |
| 負債及權益總計 | 5,346,291 | 100.00 | 5,708,557 | 100.00 | 5,241,949 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,145,000 | | 0 | |