KHC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -101,856 | -148,422 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -101,856 | -148,422 |
| 折舊費用 | 63,569 | 90,172 |
| 攤銷費用 | 317 | 359 |
| 利息費用 | 24,300 | 20,665 |
| 利息收入 | -122 | -54 |
| 股利收入 | -35,670 | -18,830 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 942 | -192 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | 31,880 | -21,411 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -78 | 1,874 |
| 其他項目 | 2,468 | 2,468 |
| 收益費損項目合計 | 87,606 | 75,054 |
| 應收票據（增加）減少 | -697 | -60 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,683 | 19,402 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,717 | 3,024 |
| 存貨（增加）減少 | -9,048 | 60,562 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,452 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,451 | -3,387 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,614 | 79,541 |
| 應付票據增加（減少） | 292 | -2,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,687 | 20,243 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,179 | 1,324 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,309 | -201 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -88,072 | -12,629 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -152,581 | 6,310 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -183,195 | 85,851 |
| 調整項目合計 | -95,589 | 160,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -197,445 | 12,483 |
| 收取之利息 | 122 | 54 |
| 收取之股利 | 33,670 | 17,649 |
| 支付之利息 | -24,572 | -19,782 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -114,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -188,228 | -104,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -319,940 | -1,193,685 |
| 處分備供出售金融資產 | 522,738 | 614,028 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -164,822 | -61,544 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,800 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 700,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,033 | -35,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 143 |
| 存出保證金增加 | -5,804 | -1,684 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -312,564 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -27,335 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,139 | -347,175 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,574,736 | 1,848,984 |
| 短期借款減少 | -1,366,705 | -1,015,648 |
| 現金減資 | -40 | -113 |
| 庫藏股票買回成本 | -244,242 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,251 | 833,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -220,340 | 381,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,149 | 94,166 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,809 | 475,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,809 | 475,926 |