KHC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 337,809 | 6.11 | 558,149 | 9.78 | 475,926 | 7.70 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 788,595 | 14.27 | 1,031,014 | 18.06 | 967,140 | 15.66 |
| 應收票據淨額 | 1,839 | 0.03 | 1,142 | 0.02 | 60 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 63,888 | 1.16 | 58,246 | 1.02 | 61,280 | 0.99 |
| 其他應收款淨額 | 116,702 | 2.11 | 7,920 | 0.14 | 3,811 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 19 | 0.00 | 16 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 存貨 | 306,944 | 5.55 | 297,896 | 5.22 | 334,114 | 5.41 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 11,579 | 0.21 | 11,579 | 0.20 | 390,660 | 6.32 |
| 其他流動資產 | 16,356 | 0.30 | 11,904 | 0.21 | 18,258 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 1,643,731 | 29.74 | 1,977,866 | 34.65 | 2,251,254 | 36.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,537 | 0.06 | 1,578 | 0.03 | 1,718 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 456,931 | 8.27 | 292,108 | 5.12 | 292,108 | 4.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 176,766 | 3.20 | 172,412 | 3.02 | 166,364 | 2.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,746,838 | 31.60 | 1,784,548 | 31.26 | 1,984,571 | 32.13 |
| 投資性不動產淨額 | 1,457,536 | 26.37 | 1,457,552 | 25.53 | 1,457,558 | 23.60 |
| 無形資產 | 136 | 0.00 | 453 | 0.01 | 572 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 41,827 | 0.76 | 22,040 | 0.39 | 22,862 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 3,883,571 | 70.26 | 3,730,691 | 65.35 | 3,925,753 | 63.55 |
| 資產總計 | 5,527,302 | 100.00 | 5,708,557 | 100.00 | 6,177,007 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,848,282 | 33.44 | 1,640,369 | 28.74 | 1,782,212 | 28.85 |
| 應付票據 | 28,493 | 0.52 | 29,950 | 0.52 | 28,681 | 0.46 |
| 應付帳款 | 26,442 | 0.48 | 7,755 | 0.14 | 29,096 | 0.47 |
| 其他應付款 | 62,881 | 1.14 | 161,334 | 2.83 | 52,366 | 0.85 |
| 其他流動負債 | 2,548 | 0.05 | 94,223 | 1.65 | 703,010 | 11.38 |
| 流動負債合計 | 1,968,646 | 35.62 | 1,933,631 | 33.87 | 2,595,365 | 42.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 210,632 | 3.81 | 210,632 | 3.69 | 210,632 | 3.41 |
| 其他非流動負債 | 58,568 | 1.06 | 56,274 | 0.99 | 178,916 | 2.90 |
| 非流動負債合計 | 269,200 | 4.87 | 266,906 | 4.68 | 389,548 | 6.31 |
| 負債總計 | 2,237,846 | 40.49 | 2,200,537 | 38.55 | 2,984,913 | 48.32 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,479,423 | 44.86 | 2,754,873 | 48.26 | 2,754,873 | 44.60 |
| 股本合計 | 2,479,423 | 44.86 | 2,754,873 | 48.26 | 2,754,873 | 44.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 115,213 | 2.08 | 110,224 | 1.93 | 110,224 | 1.78 |
| 資本公積合計 | 115,213 | 2.08 | 110,224 | 1.93 | 110,224 | 1.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 146,880 | 2.66 | 128,142 | 2.24 | 128,142 | 2.07 |
| 特別盈餘公積 | 394,322 | 7.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 421,560 | 7.63 | 936,476 | 16.40 | 594,732 | 9.63 |
| 保留盈餘合計 | 962,762 | 17.42 | 1,064,618 | 18.65 | 722,874 | 11.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -267,942 | -4.85 | -394,322 | -6.91 | -395,877 | -6.41 |
| 其他權益合計 | -267,942 | -4.85 | -394,322 | -6.91 | -395,877 | -6.41 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -27,373 | -0.48 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,289,456 | 59.51 | 3,508,020 | 61.45 | 3,192,094 | 51.68 |
| 負債及權益總計 | 5,527,302 | 100.00 | 5,708,557 | 100.00 | 6,177,007 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,145,000 | | 0 | |