KH VATEC Co., LTD — Capital/Financing Update 2023

Sep 8, 2023

KH바텍/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.09.08)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모교환사채
발행일	2021-09-08
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	33,500
만기일	2026-09-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		33,000,012,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		33,000,012,500
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-09-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		499,987,500
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 처리방법 : 사채소각 및 주식교환하여 보유
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 이자율이 0%으로 사채 취득금액과 취득한 사채의 권면 총액은 동일합니다. - 상기2. 사채 취득금액 중 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환 대상 주식 985,075 주는 당사로 환입될 예정입니다.
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