KH Construction Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Mar 29, 2021

이엑스티/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)케이에이치미디어	대표이사	강정식
자본금(원)	40,502,000,000	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	81,004,000	주요사업	영화제작, 수입배급 및 유통업 등
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	27,000,000
취득금액(원)	13,500,000,000
자기자본(원)	106,335,756,545
자기자본대비(%)	12.70
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	39,404,000
지분비율(%)	48.64
4. 취득방법		전환사채 135억 주식전환 청구
5. 취득목적		사업다각화를 통한 경영목적 달성
6. 취득예정일자		2021-03-29
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		99,065,115,638	취득가액/자산총액(%)	13.63
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021.03.29 전환사채 285억 주식전환이 적용된 수치입니다. 2. 상기 2.취득내역 자기자본은 2019년말 연결재무제표의 자기자본에 2020년 자본금증가액,2020년 자본잉여금 증가분을 합한금액입니다. 3. 상기 7.자산총액은 2019년말 연결재무제표기준입니다. 4. 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 당해연도는 2020년말 재무제표 기준입니다. 5. 하기 3. 최근 3년간 거래내역의 당해년도는 2021년 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	11,670	12,023	-355	2	-	-355
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)케이에이치미디어	대한민국	경기도 양주시 광적면	769-88-01843
직업(사업내용)		영화제작, 수입
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	이엑스티(주)	39,404,000	48.64
대표이사	강정식	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020	결산기	2020.12.31
자산총계	11,670	자본금	2
부채총계	12,023	매출액	-
자본총계	-355	당기순손익	-355
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		종속회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)장원테크	관계회사
대표이사		강정식	상대회사의 대표이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	1. 2021.02.25 355억 전환사채 납입 2. 2021.03.26 대여금 62억 출자전환
전년도	1. 2020.11.12 2백만원(4,000주) 출자 2. 2020.12.17 62억 대여
전전년도	-