KGL S.A.

M&A Activity • Aug 28, 2020

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Korporacja KGL Spółka Akcyjna

(spółka przejmująca)

oraz

FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(spółka przejmow ana)

uzgodniony w dniu 24 sierpnia 2020 roku w Mościskach pomiędzy:

(1) spółką pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą, zwaną dalej "KGL", reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Gromkowskiego oraz Pana Lecha Skibińskiego, członków zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki,

oraz

spółką pod firmą FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej "FFK MOULDS", reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Gromkowskiego oraz Pana Lecha Skibińskiego, członków zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki,

PREAMBUŁA

• 1. KGL jest jedynym wspólnikiem spółki FFK MOULDS i posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.
• 1. W dniu 31 grudnia 2019 roku nastąpił wpis połączenia KGL z jego trzema spółkami zależnymi: "Marcato" sp. z o.o. (KRS: 0000014309), C.E.P. Polska sp. z o.o. (KRS: 0000186043) oraz Moulds sp. z o.o. (KRS: 0000340932). W wyniku połączenia KGL przejęła całość majątków przejmowanych spółek, co stanowiło pierwszy etap realizacji strategii uproszenia struktury organizacyjnej grupy KGL.
• 1. Połączenie KGL z jego spółką zależną FFK Moulds spowoduje dalsze uproszczenie struktury organizacyjnej grupy KGL, co umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno – organizacyjnych. Działanie takie zwiększy transparentność względem inwestorów giełdowych, a także umożliwi sprawniejszą realizację długookresowych

przyjętych celów strategicznych. Połączenie KGL z podmiotem zależnym jest jednym z elementów optymalizacji działalności prowadzonej przez KGL.

• 1. W wyniku centralizacji funkcji gospodarczych w jednym podmiocie KGL będzie mógł osiągnąć dodatkowe efekty synergii w działalności operacyjnej w tym poprzez poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie efektywności w zarządzaniu kapitałem obrotowym.
• 1. Celem połączenia KGL z podmiotem od niego zależnym jest przede wszystkim optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności (obniżenie kosztów działalności dystrybucyjnej i produkcyjnej, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług). Połączenie powinno skutkować również oszczędnościami finansowymi w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminować zbędne przepływy finansowe oraz poprawić efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski. Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania KGL.
• 1. Uproszczenie relacji i rozliczeń (poprzez połączenie spółek) wpłynie także na zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych.
• 1. Połączenie przełoży się na efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie zasobami. Ze względu na zbliżony, a w kilku obszarach tożsamy rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się spółki, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na integrację spółek.
• 1. Wobec powyższego, KGL oraz FFK MOULDS zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2001 roku - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej FFK MOULDS przez KGL jako spółkę przejmującą i bez podwyższania kapitału zakładowego w KGL jako spółce przejmującej.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE, STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

• 1.1 KGL jako spółka przejmująca jest spółką akcyjną. KGL jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
• 1.2 FFK MOULDS jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

• 2.1 Spółka przejmująca: Korporacja KGL Spółka Akcyjna.
• 2.2 Spółka przejmowana: FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

• 3.1 Siedziba spółki przejmującej: Mościska 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20.
• 3.2 Siedziba spółki przejmowanej: Niepruszewo 64-320, ul. Świerkowa 19B.

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

• 4.1 KGL jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek FFK MOULDS jako spółki przejmowanej.
• 4.2 Z uwagi na okoliczność, że KGL posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym FFK MOULDS, planowane łączenie zostanie przeprowadzone - stosownie do dyspozycji art. 516 § 6 KSH - w sposób uproszczony, zgodnie z właściwymi przepisami KSH. Połączenie poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej nastąpi dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KGL.

5 INFORMACJE WYMAGANE NA PODSTAWIE ART. 499 § 1 PKT 2) – PKT 4) KSH

• 5.1 Art. 499 § 1 pkt 2) pkt 4) KSH nie stosuje się na podstawie art. 516 § 6 KSH.
• 5.2 Z uwagi na okoliczność, że KGL jako spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym FFK MOULDS jako spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego KGL oraz bez wydawania KGL jako jedynemu wspólnikowi FFK MOULDS (spółka przejmowana) nowych akcji w kapitale zakładowym KGL.

6 PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

KGL jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w FFK MOULDS jako spółce przejmowanej.

7 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani KGL jako spółka przejmująca, ani FFK MOULDS jako spółka przejmowana nie przyznaje żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

8 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Statut KGL jako spółki przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem.

9 BRAK OSWIADCZENIA KGL Z INFORMACJĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI, SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 LIPCA 2020 ROKU

Z uwagi na fakt, że KGL jest spółką publiczną, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 § 4 KSH do niniejszego Planu Połączenia nie jest załączone oświadczenie KGL z informacją o stanie księgowym KGL, sporządzoną dla celów połączenia według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku. Załącznikiem do Planu Połączenia jest oświadczenie spółki przejmowanej, wymagane w trybie art. 499 § 2 pkt 4) KSH.

10 OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH oraz 499 § 4 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

• 10.1 Projekt uchwały walnego zgromadzenia KGL o połączeniu z FFK Moulds (Załącznik Nr 1);
• 10.2 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników FFK Moulds o połączeniu z KGL (Załącznik Nr 2);
• 10.3 Ustalenie wartości majątku FFK MOULDS jako spółki przejmowanej według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku (Załącznik Nr 3);
• 10.4 Oświadczenie spółki przejmowanej z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku (Załącznik Nr 4.

11 POSTANOWIENIA RÓŻNE

11.1 KGL jest spółką publiczną, zatem, stosownie do art. 516 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH oraz art. 506 § 2 KSH, dla przeprowadzenia połączenia będzie wymagane (oprócz uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej) podjęcie, większością dwóch trzecich głosów, stosownej uchwały przez walne zgromadzenie KGL. Z uwagi na fakt, że w KGL występują akcje różnego rodzaju (akcje imienne uprzywilejowane oraz akcje zwykłe na okaziciela) uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie połączenia, na podstawie art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

11.2 Z dniem połączenia KGL wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Za Korporacja KGL Spółka Akcyjna:	Za FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
……………………………………………………… (Krzysztof Gromkowski)	……………………………………………………… (Krzysztof Gromkowski)
………………………………………………………	………………………………………………………
(Lech Skibiński)	(Lech Skibiński)

do Planu Połączenia Spółek:

Korporacja KGL Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) oraz FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana)

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ

FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej postanawia:

• 1) Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółkę Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą ("Spółka Przejmująca") ze spółką pod firmą FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako spółką przejmowaną ("Spółka Przejmowana"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej;
• 2) Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 27 sierpnia 2020 roku, stanowiący Załącznik Nr [...] do niniejszej uchwały, zwany dalej "Planem Połączenia", oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem http://www.kgl.pl/ w dniu 28 sierpnia 2020 roku i pozostaje dostępny na wyżej wymienionej stronie internetowej nieprzerwanie do

dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia;

• 3) Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności:
  • a) Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższony w związku z połączeniem, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  • b) Statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem;
  • c) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych;
  • d) Ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na fakt, że w Spółce Przejmującej występują akcje różnego rodzaju (uprzywilejowane i zwykłe), uchwała, na podstawie art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jest podejmowana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

do Planu Połączenia Spółek:

Korporacja KGL Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) oraz FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana)

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI FFK MOULDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

"Zgromadzenie Wspólników postanawia:

• 1) Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółkę FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, jako spółkę przejmowaną ("Spółka Przejmowana") ze spółką pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą ("Spółka Przejmująca"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, które nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej;
• 2) Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą, a Spółką Przejmowaną w dniu 24 sierpnia 2020 roku, stanowiący Załącznik Nr [...] do niniejszej uchwały, zwany dalej "Planem Połączenia", oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia. Plan Połączenia obejmuje połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem http://formy.kgl.pl/moulds/pl/w dniu 28 sierpnia 2020 roku i pozostaje dostępny na wyżej wymienionej stronie internetowej

nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia;

• 3) Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, a w szczególności:
  • a) Z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższony w związku z połączeniem, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  • b) Statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z połączeniem;
  • c) Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych;
  • d) Ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

do Planu Połączenia Spółek:

Korporacja KGL S.A. (spółka przejmująca) ze spółką FFK Moulds sp. z o.o. (spółka przejmowana)

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

SPÓŁKI FFK MOULDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki pod firmą FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, oświadcza w imieniu i na rzecz FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 499 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych - (,,KSH") (Dz.U. z 2019 r. poz. 505), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH ze spółką pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 1 lipca 2020 roku, została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt. 3) KSH następująca wartość majątku FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

• i. Suma aktywów wynosi 5 359 tys. złotych (słownie: pięć milinów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
• ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 3 346 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

Powołany wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 1 lipca 2020 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

___________________ ___________________

Niepruszewo, dnia 24 sierpnia 2020 roku

Za FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Krzysztof Gromkowski (Prezes Zarządu)

Lech Skibiński (Wiceprezes Zarządu)

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

pomiędzy

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

oraz

FFK MOULDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 3

Ustalenie Wartości Majątku Spółki FFK MOULDS Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2020 r.

	1 lipca 2020 r.
	(tys.zł)
Aktywa trwałe	3 781,00
Wartości niematerialne i prawne	222,00
Rzeczowe aktywa trwałe	3 559,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe.	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa obrotowe	1 578,00
Zapasy	524,00
Należności od jednostek powiązanych	826,00
Należności od pozostałych jednostek	47,00
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9,00
Należności inne	1,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35,00
Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	5 359,00
Zobowiązania długoterminowe	2 186,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	119,00
Pozostałe rezerwy	7,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 060,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 160,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	1 160,00
Fundusze specjalne	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
ZOBOWIĄZANIA RAZEM	3 346,00
AKTYWA NETTO	2 013,00

do Planu Połączenia Spółek:

Korporacja KGL S.A. (spółka przejmująca) ze spółką FFK Moulds sp. z o.o. (spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

SPÓŁKI FFK MOULDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie 64-320, ul. Świerkowa 19B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847297, oświadcza w imieniu i na rzecz FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 499 § 2 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych - (,,KSH") (Dz.U. z 2019 r. poz. 505), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH ze spółką pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach 05-080 Izabelin, ul. Postępu 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092741, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 1 lipca 2020 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt. 4) KSH następujący stan księgowy FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

• i. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 5 359 tys. złotych (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
• ii. W pozycji strata/zysk netto bilans oraz rachunek zysków i strat wykazują kwotę 166 tys. złotych (słownie: minus sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Powołany wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 1 lipca 2020 roku stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

___________________ ___________________

Niepruszewo, dnia 24 sierpnia 2020 roku

Za FFK Moulds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Krzysztof Gromkowski (Prezes Zarządu)

Lech Skibiński (Wiceprezes Zarządu)

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

pomiędzy

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

oraz

FFK MOULDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 4

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na 1 lipca 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

AKTYWA 1 lipca 2020 r.

	(tys.zł)
Aktywa trwałe	3 781
Wartości niematerialne i prawne	222
Rzeczowe aktywa trwałe	3 559
Należności długoterminowe	0
Inwestycje długoterminowe.	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa obrotowe	1 578
Zapasy	524
Należności od jednostek powiązanych	826
Należności od pozostałych jednostek	47
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9
Należności inne	1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35
Udziały (akcje) własne	0
AKTYWA RAZEM	5 359

PASYWA

Kapitał (fundusz) własny	2 013
Kapitał (fundusz) podstawowy	340
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 841
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2
Zysk (strata) netto	-166
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 346
Zobowiązania długoterminowe	2 186
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	119
Pozostałe rezerwy	7
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 060
Zobowiązania krótkoterminowe	1 160
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	1 160
Fundusze specjalne	0
Rozliczenia międzyokresowe	0
PASYWA RAZEM	5 359

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta