KGL S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 26, 2023

Zarząd KGL S.A. (dalej "Emitent, "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 4 lipca 2022 r., informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. otrzymał od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Bank") obustronnie podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 28 marca 2013 r. (dalej "Umowa").

W wyniku zawarcia Aneksu następujące istotne warunki Umowy uległy zmianie:

1.Zwiększeniu uległ udzielony Spółce limit kredytowy do wielocelowego wykorzystania (Limit Kredytowy) z wysokości 24 mln zł do kwoty 42 mln zł, a termin jego zapadalności został wydłużony do 25 czerwca 2025 r.

Bank, w ramach wskazanego wyżej limitu 42 mln zł, udostępnia Spółce:

a. sublimit kredytowy w formie kredytu obrotowego w wysokości do 30 mln zł,

b. sublimit kredytowy w wysokości do 12 mln zł do wykorzystania w formie akredytyw i gwarancji bankowych.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej WIBOR 1M podwyższonej o marżę Banku.

2.Dla nowych warunków kredytu zgodnie z Aneksem ustanowiono następujące zabezpieczenia w formie:

a.hipoteki umownej łącznej do kwoty 63 mln zł z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomościach położnych w Klaudynie, stanowiącej własność Emitenta, oraz na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Klaudynie;

b.cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt a. (wyżej), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 30 mln zł;

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom, a ponadto zasady i warunki współpracy z Bankiem w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.