KGL S.A. — Capital/Financing Update 2023

Aug 1, 2023

Zarząd KGL S.A. (dalej "Emitent, "Spółka") informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r. otrzymał od Banku Santander Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") obustronnie podpisany aneks do umowy o MultiLinię z dnia 11 maja 2018 r. (dalej "Aneks") zawartej między Bankiem a Spółką, o której to umowie Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 03/2022 oraz w raportach okresowych.

W wyniku zawarcia Aneksu:

i] nie uległ zmianie limit Kredytu w Rachunku Bieżącym oraz Kredyt na Akredytywy, który pozostał do wysokości łącznej 27.500.000,00 PLN, zgodnie z informacjami przekazanymi m.in. ww. raportem bieżącym nr 03/2022;

ii] uległ zmianie okres dostępności i spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym, który obowiązuje aktualnie do dnia 11 sierpnia 2024 r.

iii] okres dostępności Kredytu na Akredytywy został ustalony do 17 maja 2025 r., a termin jego spłaty ustalony został na 16 lipca 2025 r.

iv) zmianie uległ zakres zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 34.300.000,00 PLN na nieruchomości Emitenta położonej w Mościskach.

Ponadto, Aneks utrzymuje limit na gwarancje do kwoty 3.000.000,00 PLN z okresem dostępności do dnia 11 sierpnia 2024 r.

Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie uległy istotnym zmianom.