KGL S.A.

Capital/Financing Update • Mar 27, 2020

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 marca 2020 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. BNP PARIBAS S.A. ( dalej "Bank") z siedzibą w Warszawie, datowany na 20 marca 2020 r. aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 5 czerwca 2006 r. między Bankiem a Spółką.

O wskazanej wyżej umowie Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 22 października 2015 r., a o istotnych zmianach do tej umowy w kolejnych raportach bieżących publikowanych w ESPI w tym RB 54/2016 z dnia 29 września 2016 r., RB 24/2017 z dnia 1 września 2017 r. oraz RB 25/2018 z dnia 1 października 2018 r.

Na mocy Aneksu, a w związku z połączeniem spółek zależnych Emitenta tj. Marcato Sp. z o.o. oraz CEP Polska Sp. z o.o. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 71/2019 z dn. 31 grudnia 2019 r.), wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego kredytobiorcy z tytułu niniejszej umowy zostają przeniesione na Spółkę, która staje się stroną umowy jako jedyny kredytobiorca.

Ponadto, na mocy Aneksu podwyższeniu uległa kwota limitu kredytowego z 18.000.000,00 (słownie: osiemnaście milionów) PLN do 20.000.000,00 (słownie dwadzieścia milionów) PLN, a okres udostępnienia kredytu został wydłużony do 31 października 2021 r. W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu umowy o której mowa wyżej, dokonano podwyższenia kwoty hipoteki umownej z 27.000.000,00 (słownie dwadzieścia siedem milionów) PLN do 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN.

Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.