KGL S.A. — Capital/Financing Update 2017

Aug 4, 2017

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Spółka" ) informuje, iż w dniu 04.08.2017 powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Bank Millennium S.A. ( dalej "Bank") z siedzibą w Warszawie datowany na 24.07.2017 aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 24 listopada 2014., o której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 22.10.2015 oraz o zawartym aneksie do umowy w raporcie bieżącym 65/2016 z dnia 23.12.2016 r. W wyniku zawarcia obecnego aneksu uległ zmianie globalny limit umowy do kwoty 18.000.000,00 PLN.

W ramach globalnego limitu Bank, udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

1) kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 12.000.000,00 PLN

2) linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 8.000.000,00 PLN.

Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej Wibor 1M podwyższonej o marżę Banku.

Strony ustaliły zabezpieczenia w następującej formie:

- trzy weksle in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową poręczonego przez Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie

- hipoteki umownej do kwoty 4 675 000,00 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Mościska, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

- zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych w postaci granulatów tworzyw sztucznych, barwników i modyfikatorów, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000,00 zł.