KGL S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 27, 2016

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Emitent" ) informuje iż w dniu 27.12.2016 roku Spółka zależna od Emitenta – C.E.P. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach ( dalej "CEP") powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ( dalej "Bank") datowanej na 27.12.2016r Umowę o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez klienta nakładów inwestycyjnych w ramach Inwestycji ( dalej "Umowa")

Na mocy Umowy Bank udzielił CEP kredytu inwestycyjnego w wysokości 17.600.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) w ramach TRANSZY A - refinansowanie zakupu nieruchomości obejmującej działkę gruntu, położoną w miejscowości Klaudyn. Emitent informował o zakupie przedmiotowej nieruchomości w raporcie bieżącym nr 60/2016 z dnia 28.11.2016 r.

2) w ramach TRANSZY B – finansowanie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Klaudyn, którą to CEP zamierza nabyć od Emitenta. Emitent o zamiarze przeniesienia własności na CEP informował w raporcie bieżącym nr 60/2016 z dnia 28.11.2016 r.

Umowa została zawarta na okres 10 lat. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej Wibor 1M podwyższonej o marżę Banku.

Strony ustaliły zabezpieczenia w następującej formie:

hipoteki umownej do kwoty 26 400 000,00 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Klaudyn,

cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia,

weksla in blanco wystawionego przez CEP wraz z deklaracją wekslową poręczonego przez spółki: Korporacja KGL S. A. oraz MARCATO Sp. z o.o.,

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Emitent posiada 100% udziałów w Spółce C.E.P. Polska Sp. z o.o.