KGHM Polska Miedź S.A.

Quarterly Report • Oct 27, 2017

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Dane	Dane
	opublikowane	przekształcone	Różnica
	rok 2016	rok 2016	rok 2016
AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze	15 217	15 217	-
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze	2 474	2 474	-
Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze	17 691	17 691	-
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	2 591	2 591	-
Pozostałe aktywa niematerialne	208	208	-
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne	2 799	2 799	-
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności	27	27	-
Pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom	4 313	4 313	-
Łączne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia	4 340	4 340	-
Pochodne instrumenty finansowe	237	237	-
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej	577	577	-
Pozostałe aktywa finansowe	930	930	-
Instrumenty finansowe razem	1 744	1 744	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	511	511	-
Pozostałe aktywa niefinansowe	117	117	-
Aktywa trwałe	27 202	27 202	-
Zapasy	3 497	3 497	-
Należności od odbiorców	1 292	1 292	-
Należności z tytułu podatków	267	267	-
Pochodne instrumenty finansowe	72	72	-
Pozostałe aktywa	252	252	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	860	860	-
Aktywa obrotowe	6 240	6 240	-
	33 442	33 442	-
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał akcyjny	2 000	2 000	-
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych	( 183)	( 183)	-
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody	855	2 216	1 361
Zyski zatrzymane	13 100	11 739	(1 361)
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej	15 772	15 772	-
Kapitał udziałowców niekontrolujących	139	139	-
Kapitał własny	15 911	15 911	-
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	6 539	6 539	-
Pochodne instrumenty finansowe	256	256	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 860	1 860	-
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych	1 487	1 487	-
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	563	563	-
Pozostałe zobowiązania	960	960	-
Zobowiązania długoterminowe	11 665	11 665	-
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	1 559	1 559	-
Pochodne instrumenty finansowe	215	215	-
Zobowiązania wobec dostawców	1 433	1 433	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	787	787	-
Zobowiązania z tytułu podatków	786	786	-
Pozostałe zobowiązania	1 086	1 086	-
Zobowiązania krótkoterminowe	5 866	5 866	-
Zobowiązania długo i krótkoterminowe	17 531	17 531	-
	33 442	33 442	-

Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 marca 2017

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

	Dane opublikowane	Dane przekształcone	Różnica
	I kwartał 2017	I kwartał 2017	I kwartał 2017
Przychody ze sprzedaży	4 911	4 911	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(3 548)	(3 548)	-
Zysk brutto ze sprzedaży	1 363	1 363	-
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu	( 289)	( 289)	-
Zysk netto ze sprzedaży	1 074	1 074	-
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności	-	-	-
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom	82	82	-
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia	82	82	-
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne	( 738)	( 426)	312
Przychody i (koszty) finansowe	301	301	-
Zysk przed opodatkowaniem	719	1 031	312
Podatek dochodowy	( 321)	( 321)	-
ZYSK NETTO	398	710	312
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	398	710	312
Na udziały niekontrolujące	-	-	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)	200	200	-
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN)	1,99	3,55	1,56

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Dane opublikowane I kwartał 2017	Dane przekształcone I kwartał 2017	Różnica I kwartał 2017
Zysk netto	398	710	312
Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego	122	122	-
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego	87	87	-
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych	419	107	( 312)
Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku	628	316	( 312)
Straty aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego	( 166)	( 166)	-
Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku	( 166)	( 166)	-
Razem pozostałe całkowite dochody netto	462	150	( 312)
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY	860	860	-
Łączne całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	863	863	-
Na udziały niekontrolujące	( 3)	( 3)	-

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Dane	Dane
	opublikowane	przekształcone	Różnica
	I kwartał 2017	I kwartał 2017	I kwartał 2017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem	719	1 031	312
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym	371	371	-
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności	-	-	-
Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom	( 82)	( 82)	-
Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia	44	44	-
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem	319	7	( 312)
Razem wyłączenia przychodów i kosztów	652	340	( 312)
Podatek dochodowy zapłacony	( 416)	( 416)	-
Zmiana stanu kapitału obrotowego	( 497)	( 497)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	458	458	-
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi	( 562)	( 562)	-
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe	( 53)	( 53)	-
Pozostałe płatności	( 44)	( 44)	-
Razem płatności	( 659)	( 659)	-
Wpływy	9	9	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	( 650)	( 650)	-
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia	762	762	-
Płatności z tytułu zadłużenia	( 746)	( 746)	-
Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia	( 42)	( 42)	-
Razem płatności	( 788)	( 788)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	( 26)	( 26)	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO	( 218)	( 218)	-
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	860	860	-
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	( 18)	( 18)	-
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	624	624	-

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Dane opublikowane Dane przekształcone Różnica AKTYWA I kwartał 2017 I kwartał 2017 I kwartał 2017 Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze 15 301 15 301 - Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze 2 395 2 395 - Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze 17 696 17 696 - Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2 543 2 543 - Pozostałe aktywa niematerialne 222 222 - Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne 2 765 2 765 - Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 27 27 - Pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom 4 152 4 152 - Łączne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia 4 179 4 179 - Pochodne instrumenty finansowe 162 162 - Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 677 677 - Pozostałe aktywa finansowe 929 929 - Instrumenty finansowe razem 1 768 1 768 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 456 456 - Pozostałe aktywa niefinansowe 117 117 - Aktywa trwałe 26 981 26 981 - Zapasy 4 154 4 154 - Należności od odbiorców 1 206 1 206 - Należności z tytułu podatków 233 233 - Pochodne instrumenty finansowe 78 78 - Pozostałe aktywa 353 353 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 624 624 - Aktywa obrotowe 6 648 6 648 - 33 629 33 629 - ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 2 000 2 000 - Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych 26 26 - Zakumulowane pozostałe całkowite dochody 1 111 2 160 1 049 Zyski zatrzymane 13 498 12 449 (1 049) Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 16 635 16 635 - Kapitał udziałowców niekontrolujących 136 136 - Kapitał własny 16 771 16 771 - Zobowiązania z tytułu zadłużenia 5 587 5 587 - Pochodne instrumenty finansowe 153 153 - Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 061 2 061 - Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych 1 502 1 502 - Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 516 516 - Pozostałe zobowiązania 906 906 - Zobowiązania długoterminowe 10 725 10 725 - Zobowiązania z tytułu zadłużenia 2 087 2 087 - Pochodne instrumenty finansowe 73 73 - Zobowiązania wobec dostawców 1 354 1 354 - Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 917 917 - Zobowiązania z tytułu podatków 595 595 - Pozostałe zobowiązania 1 107 1 107 - Zobowiązania krótkoterminowe 6 133 6 133 - Zobowiązania długo i krótkoterminowe 16 858 16 858 -

33 629 33 629 -

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane opublikowane	Kapitał akcyjny	Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych	Zakumulowane pozostałe całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2017	2 000	( 183)	855	13 100	15 772	139	15 911
Dywidenda	-	-	-		-	-	-
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi	-	-	-		-	-	-
Transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto	-	-	-	398	398	-	398
Pozostałe całkowite dochody	-	209	256	-	465	( 3)	462
Łączne całkowite dochody	-	209	256	398	863	( 3)	860
Stan na 31 marca 2017	2 000	26	1 111	13 498	16 635	136	16 771

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Dane przekształcone	Kapitał akcyjny	Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych	Zakumulowane pozostałe całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2017	2 000	( 183)	2 216	11 739	15 772	139	15 911
Dywidenda Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto	-	-	-	710	710	-	710
Pozostałe całkowite dochody	-	209	( 56)	-	153	( 3)	150
Łączne całkowite dochody	-	209	( 56)	710	863	( 3)	860
Stan na 31 marca 2017	2 000	26	2 160	12 449	16 635	136	16 771

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Różnica	Kapitał akcyjny	Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych	Zakumulowane pozostałe całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2017	-	-	1 361	(1 361)	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-	-	-	-
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi	-	-	-	-	-	-	-
Transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto	-	-	-	312	312	-	312
Pozostałe całkowite dochody	-	-	( 312)	-	( 312)	-	( 312)
Łączne całkowite dochody	-	-	( 312)	312	-	-	-
Stan na 31 marca 2017	-	-	1 049	(1 049)	-	-	-

Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 30 czerwca 2017

PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

	Dane opublikowane	Dane przekształcone	Różnica
	I półrocze 2017	I półrocze 2017	I półrocze 2017
Przychody ze sprzedaży	9 713	9 713	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(7 215)	(7 215)	-
Zysk brutto ze sprzedaży	2 498	2 498	-
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu	( 621)	( 621)	-
Zysk netto ze sprzedaży	1 877	1 877	-
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności	( 215)	( 215)	-
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom	161	161	-
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia	( 54)	( 54)	-
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne	(1 506)	( 858)	648
Przychody i (koszty) finansowe	684	684	-
Zysk przed opodatkowaniem	1 001	1 649	( 648)
Podatek dochodowy	( 507)	( 595)	( 88)
ZYSK NETTO	494	1 054	560
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	491	1 051	560
Na udziały niekontrolujące	3	3	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)	200	200	-
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN)	2,46	5,26	2,80

PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Dane opublikowane I półrocze 2017	Dane przekształcone I półrocze 2017	Różnica I półrocze 2017
Zysk netto	494	1 054	560
Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego	173	173	-
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego	110	110	-
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych	845	197	( 648)
Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku	1 128	480	( 648)
Straty aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego	( 147)	( 147)	-
Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku	( 147)	( 147)	-
Razem pozostałe całkowite dochody netto	981	333	( 648)
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY	1 475	1 387	( 88)
Łączne całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 478	1 390	( 88)
Na udziały niekontrolujące	( 3)	( 3)	-

PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Dane opublikowane I półrocze 2017	Dane przekształcone I półrocze 2017	Różnica I półrocze 2017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem	1 001	1 649	648
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym	772	772	-
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności	215	215	-
Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom	( 161)	( 161)	-
Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia	78	78	-
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych	1	1	-
Różnice kursowe, z tego:	803	173	( 630)
z działalności inwestycyjnej i środków pieniężnych	1 618	988	( 630)
z działalności finansowej	( 815)	( 815)	-
Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań	( 203)	( 203)	-
Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych	( 86)	( 86)	-
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem	12	( 6)	( 18)
Razem wyłączenia przychodów i kosztów	1 431	783	( 648)
Podatek dochodowy zapłacony	( 703)	( 703)	-
Zmiana stanu kapitału obrotowego	( 537)	( 537)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 192	1 192	-
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi	(1 111)	(1 111)	-
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe	( 97)	( 97)	-
Objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu	( 206)	( 206)	-
Pozostałe płatności	( 55)	( 55)	-
Razem płatności	(1 469)	(1 469)	-
Wpływy	22	22	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 447)	(1 447)	-
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia	1 447	1 447	-
Pozostałe wpływy	2	2	-
Razem wpływy	1 449	1 449	-
Płatności z tytułu zadłużenia	(1 532)	(1 532)	-
Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia	( 81)	( 81)	-
Pozostałe płatności	-	-	-
Razem płatności	(1 613)	(1 613)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	( 164)	( 164)	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO	( 419)	( 419)	-
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	860	860	-
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5	5	-
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	446	446	-

PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Dane	Dane
	opublikowane	przekształcone	Różnica
AKTYWA	I półrocze 2017	I półrocze 2017	I półrocze 2017
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze	15 359	15 359	-
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze	2 309	2 309	-
Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze	17 668	17 668	-
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	2 599	2 599	-
Pozostałe aktywa niematerialne	202	202	-
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne	2 801	2 801	-
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności	26	26	-
Pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom	3 978	3 978	-
Łączne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia	4 004	4 004	-
Pochodne instrumenty finansowe	137	137	-
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej	712	712	-
Pozostałe aktywa finansowe	916	916	-
Instrumenty finansowe razem	1 765	1 765	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	460	372	( 88)
Pozostałe aktywa niefinansowe	118	118	-
Aktywa trwałe	26 816	26 728	( 88)
Zapasy	4 512	4 512	-
Należności od odbiorców	1 097	1 097	-
Należności z tytułu podatków	228	228	-
Pochodne instrumenty finansowe	101	101	-
Pozostałe aktywa	389	389	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	446	446	-
Aktywa obrotowe	6 773	6 773	-
	33 589	33 501	( 88)
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał akcyjny	2 000	2 000	-
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych	100	100	-
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody	1 559	2 272	713
Zyski zatrzymane	13 392	12 591	( 801)
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej	17 051	16 963	( 88)
Kapitał udziałowców niekontrolujących	136	136	-
Kapitał własny	17 187	17 099	( 88)
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	5 493	5 493	-
Pochodne instrumenty finansowe	118	118	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 071	2 071	-
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych	1 474	1 474	-
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	540	540	-
Pozostałe zobowiązania	787	787	-
Zobowiązania długoterminowe	10 483	10 483	-
Zobowiązania z tytułu zadłużenia	1 641	1 641	-
Pochodne instrumenty finansowe	35	35	-
Zobowiązania wobec dostawców	1 613	1 613	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	754	754	-
Zobowiązania z tytułu podatków	605	605	-
Pozostałe zobowiązania	1 271	1 271	-
Zobowiązania krótkoterminowe	5 919	5 919	-
Zobowiązania długo i krótkoterminowe	16 402	16 402	-
	33 589	33 501	( 88)

PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane opublikowane	Kapitał akcyjny	Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych	Zakumulowane pozostałe całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2017	2 000	( 183)	855	13 100	15 772	139	15 911
Dywidenda	-	-	-	( 200)	( 200)	-	( 200)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi	-	-	-	1	1	-	1
Transakcje z właścicielami	-	-	-	( 199)	( 199)	-	( 199)
Zysk netto	-	-	-	491	491	3	494
Pozostałe całkowite dochody	-	283	704	-	987	( 6)	981
Łączne całkowite dochody	-	283	704	491	1 478	( 3)	1 475
Stan na 30 czerwca 2017	2 000	100	1 559	13 392	17 051	136	17 187

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Dane przekształcone	Kapitał akcyjny	Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych	Zakumulowane pozostałe całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2017	2 000	( 183)	2 216	11 739	15 772	139	15 911
Dywidenda	-	-	-	( 200)	( 200)	-	( 200)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi	-	-	-	1	1	-	1
Transakcje z właścicielami	-	-	-	( 199)	( 199)	-	( 199)
Zysk netto	-	-	-	1 051	1 051	3	1 054
Pozostałe całkowite dochody	-	283	56	-	339	( 6)	333
Łączne całkowite dochody	-	283	56	1 051	1 390	( 3)	1 387
Stan na 30 czerwca 2017	2 000	100	2 272	12 591	16 963	136	17 099

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Różnica	Kapitał akcyjny	Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych	Zakumulowane pozostałe całkowite dochody	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2017	-	-	1 361	(1 361)	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-	-	-	-
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi	-	-	-	-	-	-	-
Transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-
Zysk netto	-	-	-	560	560	-	560
Pozostałe całkowite dochody	-	-	( 648)	-	( 648)	-	( 648)
Łączne całkowite dochody	-	-	( 648)	560	( 88)	-	( 88)
Stan na 30 czerwca 2017	-	-	713	( 801)	( 88)	-	( 88)