KFIC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -313,763 | -130,497 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -54,224 | -35,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -367,987 | -166,366 |
| 折舊費用 | 68,399 | 79,653 |
| 攤銷費用 | 1,916 | 2,420 |
| 利息費用 | 49,456 | 48,937 |
| 利息收入 | -375 | -602 |
| 股利收入 | -129,689 | -1,803 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69,686 | 177,208 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -31,872 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -101,910 |
| 處分投資損失（利益） | 174,949 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 235 |
| 金融資產減損損失 | 5,291 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 34,436 | 0 |
| 其他項目 | 94,835 | 2,209 |
| 收益費損項目合計 | 368,904 | 174,475 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 598 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,011 | -4,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | -449 | 110 |
| 存貨（增加）減少 | 30,007 | 19,861 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,902 | 5,767 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,667 | 21,853 |
| 合約負債增加（減少） | -81 | -4,299 |
| 應付票據增加（減少） | 220 | -3,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,038 | -10,445 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,712 | -40,057 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -874 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -2,795 | -13,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | 172 | -346 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,684 | -71,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,983 | -50,066 |
| 調整項目合計 | 390,887 | 124,409 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,900 | -41,957 |
| 收取之利息 | 375 | 602 |
| 收取之股利 | 129,689 | 1,803 |
| 支付之利息 | -49,522 | -49,306 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,817 | -11,389 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,625 | -100,247 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8 | -5,015 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 363 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,455 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 288,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,477 | -9,231 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 42,852 |
| 存出保證金增加 | -1,601 | -6,586 |
| 其他金融資產增加 | -8,800 | 11,458 |
| 其他非流動資產增加 | 197 | -476 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,144 | 322,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -574,000 | 239,000 |
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 210,000 |
| 償還長期借款 | 800,000 | -500,000 |
| 存入保證金增加 | 3,686 | 1,341 |
| 租賃本金償還 | -1,058 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -222,411 |
| 其他籌資活動 | 4,129 | 3,444 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 182,757 | -268,626 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -239 | 76 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 254,999 | -46,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 81,879 | 128,571 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 336,878 | 81,879 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,878 | 81,879 |