KFIC — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,640 | -21,758 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -12,855 | -13,276 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,495 | -35,034 |
| 折舊費用 | 4,608 | 19,887 |
| 攤銷費用 | 1,755 | 664 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,555 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 756 | 0 |
| 利息費用 | 14,025 | 12,039 |
| 利息收入 | -173 | -69 |
| 股利收入 | -15 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -1,285 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 373 | 0 |
| 其他項目 | 5 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 26,889 | 31,236 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,158 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,183 | 1,995 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 79 | 84 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 6,211 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,523 | 2,506 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,571 | 10,796 |
| 合約負債增加（減少） | 13,588 | 1,631 |
| 應付票據增加（減少） | 1,249 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,691 | -6,322 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,404 | -1,045 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -600 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -806 | -818 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,513 | -200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,192 | -6,754 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,379 | 4,042 |
| 調整項目合計 | 31,268 | 35,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,227 | 244 |
| 收取之利息 | 173 | 69 |
| 收取之股利 | 15 | 0 |
| 支付之利息 | -13,772 | -12,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -170 | 1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,981 | -11,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,401 | -5,015 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | 0 |
| 存出保證金增加 | -7,233 | -220 |
| 取得無形資產 | -4,920 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,371 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 786 |
| 其他非流動資產增加 | -3,245 | -952 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,015 | -5,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -9,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 應付短期票券減少 | -70,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,384 | 0 |
| 存入保證金增加 | 122 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -63 |
| 租賃本金償還 | -3,581 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,843 | 10,936 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 44 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -110,839 | -6,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,878 | 81,879 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,039 | 75,707 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,039 | 75,707 |