KFIC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,875 | -201,684 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 284,508 | -34,468 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 346,383 | -236,152 |
| 折舊費用 | 9,050 | 39,775 |
| 攤銷費用 | 3,529 | 1,407 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,411 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,095 | 0 |
| 利息費用 | 23,414 | 23,823 |
| 利息收入 | -337 | -143 |
| 股利收入 | -118,536 | -69,795 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 70,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 399 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -319,577 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 176,464 |
| 其他項目 | -14 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -395,566 | 241,821 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -53 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,426 | -120 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 322 | 83 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 23,570 |
| 預付款項（增加）減少 | 90,344 | 4,292 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,989 | 27,825 |
| 合約負債增加（減少） | 15,359 | 1,607 |
| 應付票據增加（減少） | -305 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,788 | 1,480 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -447 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,181 | 6,637 |
| 負債準備增加（減少） | -1,604 | -1,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,122 | 580 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,274 | 8,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,263 | 36,506 |
| 調整項目合計 | -275,303 | 278,327 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,080 | 42,175 |
| 收取之利息 | 337 | 143 |
| 收取之股利 | 104,247 | 69,795 |
| 支付之利息 | -23,428 | -23,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,856 | -1,814 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,380 | 86,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -600,516 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -236,450 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 4,317,336 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,916 | -6,471 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 156 | 0 |
| 存出保證金增加 | -14,248 | -220 |
| 取得無形資產 | -6,582 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -13,626 |
| 其他金融資產減少 | 26,479 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -771 | -952 |
| 退還（支付）之所得稅 | -516,291 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,963,197 | -21,269 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -85,000 | -89,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 25,000 |
| 應付短期票券減少 | -160,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,508,023 | 0 |
| 存入保證金減少 | -36,965 | -174 |
| 租賃本金償還 | -7,030 | 0 |
| 其他籌資活動 | -20 | 4,136 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,797,038 | -60,038 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -107 | -59 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 316,432 | 4,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,878 | 81,879 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,310 | 86,816 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,310 | 86,816 |