KFIC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,687 | -197,448 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 282,898 | -46,566 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,585 | -244,014 |
| 折舊費用 | 13,303 | 59,662 |
| 攤銷費用 | 5,785 | 2,150 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,411 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,088 | 0 |
| 利息費用 | 24,923 | 35,510 |
| 利息收入 | -1,210 | -233 |
| 股利收入 | -138,497 | -129,131 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 70,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 399 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -319,577 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 176,464 |
| 其他項目 | -16,530 | 33,674 |
| 收益費損項目合計 | -424,905 | 248,386 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,482 | -2,880 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,352 | 109 |
| 存貨（增加）減少 | 30,753 | 30,008 |
| 預付款項（增加）減少 | 90,953 | 6,084 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,553 | 33,321 |
| 合約負債增加（減少） | 19,125 | 1,670 |
| 應付票據增加（減少） | -305 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,854 | -271 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -448 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,598 | 10,450 |
| 負債準備增加（減少） | -2,416 | -2,430 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,865 | -232 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,361 | 9,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,192 | 42,508 |
| 調整項目合計 | -308,713 | 290,894 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,872 | 46,880 |
| 收取之利息 | 1,210 | 233 |
| 收取之股利 | 138,497 | 129,131 |
| 支付之利息 | -25,137 | -35,659 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,744 | -1,813 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,698 | 138,772 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -957,601 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -439,950 | -8 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -107,022 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 106,949 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 4,551,336 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,185 | -11,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 156 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10,909 | -220 |
| 取得無形資產 | -8,005 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,711 |
| 其他金融資產減少 | 40,098 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -953 |
| 其他非流動資產減少 | 1,663 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -383,350 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,787,180 | -20,983 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -84,850 | -184,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 70,000 |
| 應付短期票券減少 | -160,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 337,843 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,996,189 | 0 |
| 存入保證金減少 | -36,965 | -184 |
| 租賃本金償還 | -10,292 | 0 |
| 發放現金股利 | -92,671 | 0 |
| 其他籌資活動 | -23 | 4,129 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,043,147 | -110,055 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104 | -2,339 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,373 | 5,395 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,878 | 81,879 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,505 | 87,274 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,505 | 87,274 |