KFIC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 247,505 | 6.22 | 336,878 | 4.67 | 87,274 | 1.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,782 | 0.50 | 5,410 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 461,500 | 11.60 | 21,550 | 0.30 | 21,550 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 57,452 | 1.44 | 73,345 | 1.02 | 36,348 | 0.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17,319 | 0.44 | 17,332 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 10,614 | 0.27 | 595 | 0.01 | 5,328 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 169 | 0.00 | 149 | 0.00 | 107 | 0.00 |
| 存貨 | 647,406 | 16.27 | 661,643 | 9.18 | 722,803 | 10.95 |
| 預付款項 | 7,115 | 0.18 | 108,510 | 1.50 | 92,594 | 1.40 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 4,232,374 | 58.70 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,732 | 0.12 | 45,144 | 0.63 | 41,511 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 1,473,594 | 37.04 | 5,502,930 | 76.32 | 1,007,515 | 15.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,072,077 | 52.09 | 1,278,465 | 17.73 | 1,101,592 | 16.68 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 87,196 | 2.19 | 83,920 | 1.16 | 4,259,820 | 64.50 |
| 使用權資產 | 53,525 | 1.35 | 68,659 | 0.95 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 77,949 | 1.96 | 75,729 | 1.05 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 169,687 | 4.27 | 154,785 | 2.15 | 184,267 | 2.79 |
| 其他非流動資產 | 44,201 | 1.11 | 46,002 | 0.64 | 50,704 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 2,504,635 | 62.96 | 1,707,560 | 23.68 | 5,596,383 | 84.74 |
| 資產總額 | 3,978,229 | 100.00 | 7,210,490 | 100.00 | 6,603,898 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 58,000 | 1.46 | 142,850 | 1.98 | 475,000 | 7.19 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 159,785 | 2.22 | 279,776 | 4.24 |
| 合約負債－流動 | 18,859 | 0.47 | 712 | 0.01 | 2,463 | 0.04 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 305 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,393 | 0.11 | 3,447 | 0.05 | 17,825 | 0.27 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 448 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 35,816 | 0.90 | 64,506 | 0.89 | 37,251 | 0.56 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 3,383 | 0.09 | 1,739 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 794 | 0.02 | 2,790 | 0.04 | 3,224 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 13,190 | 0.33 | 14,432 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 11,260 | 0.28 | 2,814,708 | 39.04 | 329 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 145,695 | 3.66 | 3,205,768 | 44.46 | 815,868 | 12.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 978 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 197,905 | 4.97 | 53,958 | 0.75 | 2,000,000 | 30.29 |
| 負債準備－非流動 | 238 | 0.01 | 658 | 0.01 | 589 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 126,614 | 3.18 | 236,437 | 3.28 | 227,845 | 3.45 |
| 租賃負債－非流動 | 41,475 | 1.04 | 55,185 | 0.77 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 3,782 | 0.10 | 40,747 | 0.57 | 36,859 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 370,992 | 9.33 | 386,985 | 5.37 | 2,265,293 | 34.30 |
| 負債總額 | 516,687 | 12.99 | 3,592,753 | 49.83 | 3,081,161 | 46.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,853,422 | 46.59 | 1,853,422 | 25.70 | 1,853,422 | 28.07 |
| 股本合計 | 1,853,422 | 46.59 | 1,853,422 | 25.70 | 1,853,422 | 28.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－受贈資產 | 12,938 | 0.33 | 12,961 | 0.18 | 12,961 | 0.20 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 30,861 | 0.78 | 30,861 | 0.43 | 30,861 | 0.47 |
| 資本公積合計 | 43,799 | 1.10 | 43,822 | 0.61 | 43,822 | 0.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 373,094 | 9.38 | 373,094 | 5.17 | 373,094 | 5.65 |
| 特別盈餘公積 | 76,450 | 1.92 | 326,700 | 4.53 | 326,700 | 4.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 980,113 | 24.64 | 732,687 | 10.16 | 886,214 | 13.42 |
| 保留盈餘合計 | 1,429,657 | 35.94 | 1,432,481 | 19.87 | 1,586,008 | 24.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 13,909 | 0.35 | 38,358 | 0.53 | 82,408 | 1.25 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 52,383 | 1.32 | 176,864 | 2.45 | -42,923 | -0.65 |
| 其他權益合計 | 66,292 | 1.67 | 215,222 | 2.98 | 39,485 | 0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,393,170 | 85.29 | 3,544,947 | 49.16 | 3,522,737 | 53.34 |
| 非控制權益 | 68,372 | 1.72 | 72,790 | 1.01 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,461,542 | 87.01 | 3,617,737 | 50.17 | 3,522,737 | 53.34 |
| 負債及權益總計 | 3,978,229 | 100.00 | 7,210,490 | 100.00 | 6,603,898 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |