KFIC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -236,152 | 7,788 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -236,152 | 7,788 |
| 折舊費用 | 39,775 | 39,824 |
| 攤銷費用 | 1,407 | 1,172 |
| 利息費用 | 23,823 | 24,962 |
| 利息收入 | -143 | -362 |
| 股利收入 | -69,795 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 70,290 | -3,842 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -58,412 |
| 處分投資損失（利益） | 176,464 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 241,821 | 3,342 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 598 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120 | -4,461 |
| 其他應收款（增加）減少 | 83 | 56 |
| 存貨（增加）減少 | 23,570 | 19,860 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,292 | -22,247 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,626 | 11,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,199 | 5,075 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 5,364 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,480 | 4,860 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,573 | -39,400 |
| 負債準備增加（減少） | -1,559 | -11,444 |
| 預收款項增加（減少） | 1,607 | 37,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | 580 | -403 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,681 | -3,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,880 | 1,177 |
| 調整項目合計 | 264,701 | 4,519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,549 | 12,307 |
| 收取之利息 | 143 | 362 |
| 收取之股利 | 69,795 | 0 |
| 支付之利息 | -23,996 | -25,407 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,814 | -191 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,677 | -12,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 54 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 82,719 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,471 | -4,236 |
| 存出保證金減少 | -220 | 4,575 |
| 其他非流動資產增加 | -952 | -476 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,643 | 82,636 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -89,000 | 329,024 |
| 應付短期票券增加 | 25,000 | 170,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -500,000 |
| 存入保證金增加 | -174 | 897 |
| 其他籌資活動 | 4,136 | 3,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,038 | 3,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59 | 311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,937 | 73,391 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 81,879 | 128,571 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,816 | 201,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,816 | 201,962 |