KFIC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,730 | 245,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,730 | 245,654 |
| 折舊費用 | 80,567 | 83,866 |
| 攤銷費用 | 3,323 | 4,436 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -135 |
| 利息費用 | 67,739 | 65,269 |
| 利息收入 | -1,327 | -1,276 |
| 股利收入 | -1,603 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 78,272 | -130,602 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -436,494 | -575 |
| 處分投資損失（利益） | -126,167 | -125,427 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 31,409 |
| 其他項目 | 0 | -30 |
| 收益費損項目合計 | -335,690 | -73,065 |
| 應收票據（增加）減少 | -598 | 8,102 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,133 | -866 |
| 應收帳款（增加）減少 | -254 | -15,024 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 262 | -262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,991 | -9,198 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 395,100 |
| 存貨（增加）減少 | 78,999 | 1,193,055 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 318,503 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,950 | -4,521 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,932 | 310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,651 | 1,885,199 |
| 應付票據增加（減少） | -16,798 | -107,330 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,570 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -80,014 | -107,933 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,922 | -28,611 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,212 | 2,212 |
| 負債準備增加（減少） | -2,108 | 54 |
| 預收款項增加（減少） | 2,482 | -534,338 |
| 其他流動負債增加（減少） | 778 | -40,890 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,380 | -816,836 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,729 | 1,068,363 |
| 調整項目合計 | -338,419 | 995,298 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -97,689 | 1,240,952 |
| 收取之利息 | 1,327 | 1,276 |
| 收取之股利 | 1,603 | 0 |
| 支付之利息 | -67,359 | -65,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,201 | -42,693 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -214,319 | 1,133,994 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 150,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,352 | 3,722 |
| 處分待出售非流動資產 | 160,009 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,065 | -267,829 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 757,141 | 1,356 |
| 存出保證金增加 | -4,700 | 6,001 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 121,327 |
| 其他非流動資產增加 | -23 | -4,766 |
| 其他投資活動 | 0 | -14,822 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 784,714 | -5,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -310,000 | 79,248 |
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -326,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 165,079 |
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 |
| 其他借款減少 | -280,000 | 55,000 |
| 存入保證金增加 | 559 | 6,677 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -222,411 | -617,807 |
| 現金減資 | 0 | -205,935 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,011,852 | -843,738 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 964 | -27,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -440,493 | 257,989 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,064 | 311,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,571 | 569,064 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,571 | 569,064 |