KFIC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,983 | 96,324 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,983 | 96,324 |
| 折舊費用 | 19,919 | 20,284 |
| 攤銷費用 | 581 | 1,079 |
| 利息費用 | 12,471 | 15,809 |
| 利息收入 | -82 | -319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,041 | -8,466 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -65 |
| 處分投資損失（利益） | -58,184 | -122,808 |
| 收益費損項目合計 | -33,336 | -94,486 |
| 應收票據（增加）減少 | 598 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,823 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,237 | 6,654 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59 | 10,878 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,593 | -16,180 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 331 | -6,165 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,368 | -2,728 |
| 應付票據增加（減少） | 4,005 | 9,856 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,163 | -57,882 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,582 | -5,478 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -2,212 |
| 負債準備增加（減少） | -1,728 | 131 |
| 預收款項增加（減少） | 5,594 | 2,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | -512 | 49 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,060 | -52,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,428 | -55,362 |
| 調整項目合計 | -62,764 | -149,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,781 | -53,524 |
| 收取之利息 | 82 | 319 |
| 支付之利息 | -12,574 | -15,649 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | -26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,274 | -68,880 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 54 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 68,560 | 149,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,781 | -63,927 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,000 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8 |
| 存出保證金減少 | 173 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,006 | 86,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 50,000 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 40 | 904 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -90,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,040 | -89,096 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 257 | -3,620 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,029 | -75,304 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,571 | 569,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 228,600 | 493,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 228,600 | 493,760 |