KFIC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,788 | 70,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,788 | 70,236 |
| 折舊費用 | 39,824 | 40,677 |
| 攤銷費用 | 1,172 | 2,162 |
| 利息費用 | 24,962 | 31,520 |
| 利息收入 | -362 | -806 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,842 | -13,516 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -65 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -58,412 | -125,633 |
| 收益費損項目合計 | 3,342 | -65,661 |
| 應收票據（增加）減少 | 598 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,978 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,461 | 5,106 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56 | 10,821 |
| 存貨（增加）減少 | 19,860 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,247 | -24,962 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,269 | -12,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,075 | -18,798 |
| 應付票據增加（減少） | 5,364 | -13,926 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,860 | -64,226 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,400 | -6,687 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -2,212 |
| 負債準備增加（減少） | -11,444 | 49 |
| 預收款項增加（減少） | 37,125 | 7,532 |
| 其他流動負債增加（減少） | -403 | 89 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,898 | -79,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,177 | -98,179 |
| 調整項目合計 | 4,519 | -163,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,307 | -93,604 |
| 收取之利息 | 362 | 806 |
| 支付之利息 | -25,407 | -31,380 |
| 退還（支付）之所得稅 | -191 | -40,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,929 | -164,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 54 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 82,719 | 149,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,236 | -70,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,000 |
| 存出保證金減少 | 4,575 | 2 |
| 其他非流動資產增加 | -476 | -23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 82,636 | 79,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 329,024 | 55,000 |
| 應付短期票券增加 | 170,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -500,000 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -80,000 |
| 存入保證金增加 | 897 | 909 |
| 其他籌資活動 | 3,452 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,373 | 55,909 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 311 | -2,637 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,391 | -31,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,571 | 569,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,962 | 537,690 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,962 | 537,690 |