KFIC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由廣豐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,159 | 69,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,159 | 69,911 |
| 折舊費用 | 59,728 | 60,550 |
| 攤銷費用 | 1,796 | 2,743 |
| 利息費用 | 36,778 | 47,748 |
| 利息收入 | -472 | -1,095 |
| 股利收入 | -1,803 | -2,404 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50,827 | -22,765 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 27 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -102,893 | -125,771 |
| 其他項目 | 235 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 44,196 | -40,967 |
| 應收票據（增加）減少 | 598 | -9 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 2,133 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,748 | 3,715 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 149 | 5,055 |
| 存貨（增加）減少 | 19,860 | 19,860 |
| 預付款項（增加）減少 | 921 | -37,956 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,572 | 3,995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,352 | -2,945 |
| 應付票據增加（減少） | -530 | -14,691 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,137 | -67,563 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,978 | -19,724 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -2,212 |
| 負債準備增加（減少） | -12,255 | -66 |
| 預收款項增加（減少） | -4,719 | -2,272 |
| 其他流動負債增加（減少） | -598 | -54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,943 | -106,582 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,591 | -109,527 |
| 調整項目合計 | 18,605 | -150,494 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,554 | -80,583 |
| 收取之利息 | 472 | 1,095 |
| 收取之股利 | 1,803 | 2,404 |
| 支付之利息 | -37,065 | -47,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,277 | -40,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,621 | -165,047 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 363 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -903 |
| 處分待出售非流動資產 | 288,740 | 162,441 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,772 | -127,546 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,352 |
| 存出保證金減少 | 6,653 | 4 |
| 其他非流動資產增加 | -476 | -23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 288,508 | 36,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 310,000 | 215,000 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 90,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,500,000 |
| 償還長期借款 | -500,000 | -2,500,000 |
| 其他借款減少 | 0 | -180,000 |
| 存入保證金增加 | 890 | 659 |
| 發放現金股利 | -222,411 | -222,411 |
| 其他籌資活動 | 3,448 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,073 | -96,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 299 | -1,584 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,887 | -227,058 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,571 | 569,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,684 | 342,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,684 | 342,006 |