KFIC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,654 | 1,134,936 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,654 | 1,134,936 |
| 折舊費用 | 83,866 | 7,866 |
| 攤銷費用 | 4,436 | 140 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -135 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 65,269 | 33,865 |
| 利息收入 | -1,276 | -4,842 |
| 股利收入 | 0 | -8,313 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -130,602 | -672,881 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -575 | -222 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 77,461 |
| 處分投資損失（利益） | -125,427 | -175,994 |
| 金融資產減損損失 | 31,409 | 0 |
| 其他項目 | -30 | -24,771 |
| 收益費損項目合計 | -73,065 | -767,691 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,102 | 2,178 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -866 | -64 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,024 | -12,058 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -262 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,198 | 16,090 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 395,100 | 1,064 |
| 存貨（增加）減少 | 1,193,055 | 1,694,306 |
| 預付款項（增加）減少 | 318,503 | 276,423 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,521 | 104,477 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 310 | 869 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,885,199 | 2,083,285 |
| 應付票據增加（減少） | -107,330 | -56,633 |
| 應付帳款增加（減少） | -107,933 | -2,566 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,611 | 97,057 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,212 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 54 | 1,079 |
| 預收款項增加（減少） | -534,338 | -943,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,890 | -12,160 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -33,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -816,836 | -950,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,068,363 | 1,133,198 |
| 調整項目合計 | 995,298 | 365,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,240,952 | 1,500,443 |
| 收取之利息 | 1,276 | 4,842 |
| 收取之股利 | 0 | 191,865 |
| 支付之利息 | -65,541 | -31,798 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,693 | -126,505 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,133,994 | 1,538,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,634 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 150,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 156,465 |
| 處分子公司 | 0 | -32,869 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 3,722 | 116,953 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -267,829 | -1,141,017 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,356 | 3,972 |
| 存出保證金增加 | 6,001 | -5,768 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 121,327 | 1,151,693 |
| 其他非流動資產增加 | -4,766 | -12,155 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -14,822 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,011 | 264,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 79,248 | 348,323 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -326,000 | -1,534,000 |
| 舉借長期借款 | 165,079 | 576,000 |
| 其他借款減少 | 55,000 | -72,000 |
| 存入保證金增加 | 6,677 | 18,796 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -617,807 | -343,226 |
| 現金減資 | -205,935 | -580,845 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -843,738 | -1,586,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,256 | -14,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,989 | 202,436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,075 | 108,639 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 569,064 | 311,075 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 569,064 | 311,075 |